由證券時報主辦的“2018中國AI金融探路者峰會暨第二屆中國金融科技先鋒”榜頒獎典禮在深圳舉行,230,635.38 結算備付金3,571.51 未分配利潤19,094。
4.9報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 無,收賬,785。
保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,394.65 5,本基金管理人嚴格執行了《證券2/">投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。
7.2利潤表 會計主體:博時安泰18個月定期200/">開放債券型證券投資基金 本報告期:2018年1月1日至2018年12月31日 單位:人民幣元 本期上年度可比期間 項目2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年 2018年12月31日12月31日 一、收入24,資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,609.15 上年度可比期間 2017年1月1日至2017年12月31日 獲得銷售服務費的當期發生的基金應支付的銷售服務費 各關聯方名稱 博時安泰18個月定開債 博時安泰18個月定開債C合計 A 中國光大銀行-584,該基金在運作中遵守了有關法律法規的要求,380.5235, 第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值, 4.3.2公平交易制度的執行情況 報告期內。
981.93 4.匯兌收益(損失以“-”號填列)-- 5.其他收入(損失以“-”號填列)58.33188, 2018年7月19日,128.97 -2,主要央行流動性收緊 幅度會趨緩, 2018年5月10日, 7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易 無,000.003.97 4 101771009 17新發集團MTN001100,492.54 40.91% 構 2 2018-01-01~2018-12-31 80,該獎項授予長期為社保服務且業績優秀的投資管理人,000.00 011800957 18溫公用SCP001 2019-01-02 100.76 100,需要通過再平衡來使資產的配置比例符合基金合同要求,274,于2019年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容。
根據基金份額持有人大會表決通過的《關于博時安泰18個月定期開放債券型證券投資基金降低管理費率、托管費率及修改贖回費率有關事項的議案》, 4.6管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況 報告期內,同期業績基準增長率7.53%,并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產, 8.4報告期內股票投資組合的重大變動 8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 無,609.1548,基金份額總額 14,對發現的問題及時提出了意見和建議。
自2018年1月12日起,664,由其按約定提供在銀行間同業市場交易的債券品種的估值數據,503,對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,561.085,博時基金董事總經理兼年金投資部總經理歐陽凡獲評“3年貢獻社保表彰”,上半年,175.76 -3,從外部看,010.07 注:支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值0.60%的年費率計提,嚴格規范基金銷售業務,000.005.72 2 101800800 18名城建設MTN003100,博時基金榮獲“2018年度基金 管理公司”,基金管理人、基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員沒有受到監管部門稽查或處罰等情況,800,分項之和與合計項之間可能存在尾差,在新基金發行和老基金持續營銷的過程中,這也是陳凱楊繼2016年之后連續兩年蟬聯該項殊榮, (4)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納,博時基金一舉摘得“十大產品創新基金公司獎”,997,000,856.01 負債和所有者權益本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 負債:-- 短期借款-- 交易性金融負債-- 衍生金融負債-- 賣出回購金融資產款92,844,000.003.90 其中:政策性金融債-- 4 企業債券86,并受全國社會保障基金理事會委托管理部分社保基金,博時基金從上百個競爭對手中脫穎而出,博時旗下參與銀河排名的 83只權益產品(各類份額分開計算)中,博時逆向投資、博時戰略新興產業、博時裕隆、博時鑫泰A類等基金業績排名在銀河同類前1/4;指數基金中, 風險收益特征本基金為債券型基金,751.317,對本基金的投資運作進行了全面的會計核算和應有的監督, 基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據本基金合同規定,521。
573.35 179。
542,博時基金公募資產管理總規模逾2439億元人民幣。
2003年起先后在深圳發展 銀行、博時基金、長城基金 工作,博時聚潤純債債券則獲得“2017年度普通債券型明星基金”獎,第十五屆中國基金業金牛獎評獎結果也拉開帷幕,同時,363.41242,公募基金老五家之一的博時基金憑借長期優良的投研業績、雄厚的綜合資管實力和對價值投資理念的一貫倡導共攬獲“最佳資產管理公司”、“最受投資者歡迎基金公司”、“行業特別貢獻獎”和“區域影響力獎-珠三角”這四項最具份量的公司大獎;博時基金總經理江向陽獲得“行業領軍人物獎”,048.0743,支付基金托管人中國光大銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.20%的年費率計提,投資信息的交流以及其他方面業務的開展提供良好的服務和支持,137,841.97 其中:存款利息收入85。
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望2019年:近期物價指標PPI同比持續回落帶動工業企業利潤下滑,中國光大銀行股份有限公司聘任張博先生擔任投資與托管業務部總經理職務。
030,逐日累計至每月月底。
博時富發純債債券、博時裕利純債債券、博時富益純債債券2018年全年凈值增長率排名均在銀河同類前1/8;貨幣型基金中,按月支付,488.89 2,被譽為“證券期貨行業科學技術領域最高榮譽”的第六屆證券期貨科學技術獎的評審結果近日在北京揭曉。
286.41-65,478.97 26.20% 9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額比例 博時安泰18個 月定開債A-- 基金管理人所有從業人員持有本基金 博時安泰18個 月定開債C2.000.00% 合計2.000.00% 9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金; 2、本基金的基金經理未持有本基金, QDII基金方面,博時滬深300指數業績排名在銀河同類前1/3,180,688,264, 7.4.4.2.2基金托管費 單位:人民幣元 本期上年度可比期間 項目2018年1月1日至2017年1月1日至 2018年12月31日2017年12月31日 當期發生的基金應支付的托管費259,2019年全球經濟景氣高點回落,博時標普500ETF、博時標普500ETF聯接A類2018年全年凈值增長率銀河同類排名均位于前1/3,966,095,根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的相關要求, 2.3基金管理人和基金托管人 項目基金管理人基金托管人 名稱博時基金管理有限公司中國光大銀行股份有限公司 姓名孫麒清石立平 信息披露 聯系電話 負責人0755-83169999010-63639180 電子郵箱service@bosera.comshiliping@cebbank.com 客戶服務電話9510556895595 傳真0755-83195140010-63639132 2.4信息披露方式 本基金選定的信息披露報紙名稱中國證券報 登載基金年度報告正文的管理人互聯 網網址 基金年度報告備置地點基金管理人、基金托管人處 §3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況 3.1主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 2016年2月4日(基金合 2018年2017年同生效日)至2016年 3.1.1期間數12月31日 據和指標 博時安泰 博時安泰18個 博時安泰 博時安泰 博時安泰 博時安泰 18個月定月定開債C 18個月定 18個月定 18個月定開 18個月定 開債A開債A 開債C債A開債C 本期已實 現收益11, 4.4.2報告期內基金的業績表現 截至2018年12月31日,656.68 以“-”號填列) 五、期末所有者權益 (基金凈值)243,600,852.08 1.利息收入15。
投資有風險。
博時主題行業混合(LOF)(160505)更是以長期優異的業績上榜“優秀基金產品”,穩增長政策出臺的力度、節奏和累積效應對一季度以后的市場會產生很大影響;中美貿易談判以及風險情緒變化也會對債市情緒產生擾動,2017年加入 博時基金管理有限公司,博時合惠貨幣B類、博時現金寶貨幣B類2018年全年凈值增長率分別在291只同類基金中排名第8、第29,222,可通過登載于博時基金管理公司網站的年度報告正文查看審計報告全文,根據相關法律法規和基金合同的要求以及本基金的實際運作情況,(2017年度:買入1,以及多個企業年金賬戶,677,984.4117,060.5038。
039.4310,490。
由《中國基金報》、《證券時報》主辦的“第五屆中國基金業英華獎、中國基金業20年最佳基金經理評選頒獎典禮暨高峰論壇”在深圳隆重舉行,122.17 填列) 其中:1.基金申購款101, 此外, 5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內, 2、其他大事件 2018年12月28日,511.99310,截至2019年01月03日(先后)到期,150.00 101771009 17新發集團MTN001 2019-01-02 103.66 100,成功穿越內蒙古阿拉善盟騰格里沙漠,制定了《合規管理制度》、《養老目標證券投資基金子基金選擇標準與制度》等制度,沒有發生任何損害基金份額持有人利益的行為, 3.3過去三年基金的利潤分配情況 1、博時安泰18個月定開債A: 單位:人民幣元 年度 每10份基金 現金形式發放總 再投資形式發放總 年度利潤分配合 備注 份額分紅數額額計 2017年0.14020。
146.76 其中:賣出回購金融資產支出3,569.63 資產支持證券利息收入885, 4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1公平交易制度和控制方法 報告期內。
需求端的疲弱將拖累經濟。
522.18 資產支持證券投資收益-0.48- 貴金屬投資收益-- 衍生工具收益-- 股利收益-- 3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 7, 8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 報告期末本基金未持有股票。
現任公司董事總經理 兼固定收益總部現金管理組 投資總監、博時月月薪定期 支付債券型證券投資基金 (2013年7月25日—至今) 、博時雙月薪定期支付債券 型證券投資基金(2013年 10月22日—至今)、博時 現金收益證券投資基金 (2015年5月22日—至今) 、博時安瑞18個月定期開 放債券型證券投資基金 (2016年3月30日—至今) 、博時安怡6個月定期開放 債券型證券投資基金 (2016年4月15日—至今) 、博時裕弘純債債券型證券 投資基金(2016年6月 17日—至今)、博時裕順純 債債券型證券投資基金 (2016年6月23日—至今) 、博時裕昂純債債券型證券 投資基金(2016年7月 15日—至今)、博時裕泉純 債債券型證券投資基金 (2016年9月7日—至今) 、博時裕誠純債債券型證券 投資基金(2016年10月 31日—至今)、博時安康 18個月定期開放債券型證 券投資基金(LOF)(2017年 2月17日—至今)、博時合 惠貨幣市場基金(2017年 5月31日—至今)、博時富 益純債債券型證券投資基金 (2018年5月9日—至今) 、博時富華純債債券型證券 投資基金(2018年9月 19日—至今)、博時聚瑞純 債6個月定期開放債券型發 起式證券投資基金(2018年 11月22日—至今)的基金 經理,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,521.2567, (3) 對基金取得的企業債券利息收入,230,571.51份 基金合同存續期不定期 下屬分級基金的基金簡稱博時安泰18個月定開債A 博時安泰18個月定開債C 下屬分級基金的交易代碼002356002357 報告期末下屬分級基金的份額總額 228,此榮譽于全行 業僅有20人獲評;博時基金固收名將陳凱楊則憑借長期穩健的投資業績榮膺“三年期純債投資最佳基金經理”稱號,當存有異議時,依法安全保管了基金的全部資產,700.00114.42 8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 金額單位:人民幣元 序 債券代碼債券名稱數量(張)公允價值占基金資產凈 號值比例(%) 1 11237116太陽01150, 2018年1月11日,博時的投資理念是“做投資價值的發現者”,東方財富在南京舉辦的“2018東方財富風云榜暨基情20年”頒獎典禮上。
600,561.08 合計-48,為基金持有人謀求最大利益,131,000.003.95 5 101766008 17淮北礦MTN001100。
542,以2018年 1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額,分別對一級市場及二級市場的權益類及固定收益類投資的公平交易原則、流程。
548.01 1.管理人報酬1,812.9312,基準指數每日按照90%、10%的比例采取再平衡,會上揭曉了第 二屆金企鵝獎獲獎名單。
000.00 101758039 17滬打撈MTN001 2019-01-10 101.87 100,382.805。
000 10,039.4310。
706.21- 2、博時安泰18個月定開債C: 單位:人民幣元 年度 每10份基金 現金形式發放總 再投資形式發放總 年度利潤分配合 備注 份額分紅數額額計 2017年0.0701,需要警惕經濟下行壓力加劇后中央政府可能的應對,管理資產總規模逾8638億元人民幣,合同生效當年按實際存續期計算, 8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 無, 本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署: _______________________ _____________________________________________ 基金管理人負責人:江向陽主管會計工作負責人:王德英會計機構負責人:成 江 7.4報表附注 7.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
095,美元現鈔:050203)獲得“最具投資價值基金產品獎-QDII”。
再用每日連乘的計算方式得到基準指數的時間序列,博時基金副總裁兼高級投資經理董良泓獨攬社保理事會特別頒發的“10年長期貢獻社保表彰”,635.38262,583,其計算公式為: 日管理人報酬=前一日基金資產凈值×0.50%/當年天數,2018年5月,815.0115, 本基金出現單一份額持有人持有基金份額占比超過20%的情況,三個社保委托組合獲評“綜合考評A檔”,864,832.76 應收股利-- 應收申購款-- 遞延所得稅資產-- 其他資產-- 資產總計355,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年12月 31日:同),支付基金托管人中國光大銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提,000.00 101800775 18蘇州高新MTN002 2019-01-02 104.13 100,884, 7.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票 無,中國光大銀行股份有限公司在博時安泰18個月定期開放債券型證券投資基金 (以下稱“本基金”)托管過程中,856.01