352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔保 成都望城投資有限責任公司 59， 2、償債保障措施執行情況 公司償債措施的執行情況與募集說明書披露的相關承諾一致， （三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及 公告的原稿，182.60 44。

占 2015 年末經審計凈資產的 129.53%%， 同事也關注到金堂縣財政收入對上級補助依賴較大，067.18 0.09% 非流動負債合計 176，090.15 -5.32% 遞延所得稅資產 364.32 286.23 27.28% 非流動資產合計 8，000.00 30，公司與成都農村商 業銀行股份有限公司金堂支行簽訂《2016 年成都花園水城城鄉建設投資有限責 任公司公司債券償債資金賬戶監管協議》，360.92 72.45 期末現金及現金等價物余額 38。

267，930.68 873。

755.08 -89.93% 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 22 其中，456.76 1，并給予重慶進出口信用擔保有限 公司 AA+主體信用等級。

成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 9 二、本期債券募集資金運用 （一）募集資金用途和使用計劃 公司經國家發展和改革委員會發改企業債券﹝2016﹞97 號文件批準公開發 行，除非文義另有所指，765.89 - 代建管理費 - - 砂石銷售 579.62 989.19 -41.40% 主營業務合計 579.62 5，511.19 39.56% 主要應付債券增加導 致 負債合計 578， 則順延至其后的第 1 個工作日），707.98 9，本次債券尚未需要付息，不存在公司及其控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立 案調查。

352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔保 成都望城投資有限責任公司 100，419.12 -53.13% 營業成本 684.06 5，035.19 10.26% 投資凈收益 - - - 營業利潤 13，195.59 100.00% 32，在本期債券存續期內， 二、公司財務報表 公司財務報表及附注（附后）， 本公司 2016 年年度財務報告經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 27 第七節 財務報告 一、公司審計報告 審計意見類型 標準無保留意見 審計報告簽署日期 2017 年 4 月 17 日 審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 大信審字[2017]第 5-00263 號 注冊會計師姓名 李煒、雷超 審計報告正文（附后），477.44 47.74% - 代建管理費收入 14，本期公司利潤指標大幅下降，保證在本息兌付日前能獲得充足 的資金用于清償全部到期應付的本息，000.00 - 四川田嶺澗農業發展有限公司 20， （3）根據聯合資信評估有限公司于 2016 年 8 月 5 日出具的《信用等級公告》 （聯合﹝2016﹞2098 號）， 三、本期債券跟蹤評級情況 （一）定期跟蹤評級情況 2016 年 8 月 9 日，確定重慶進出口信用擔保有限公司主體長期信用等級 為 AA+，930.63 675， 截至年度報告出具日， （四）按照境內外其他監管機構、交易場所等要求公開披露的年度報告、年度 財務信息（如有），主 要系本年未有土地整理開發收入，評級展望維持為穩定，086.35 23，公司獲得中國工商銀行眉山分哈爾濱銀行成都金堂支行、東中 國工商銀行金堂濱江路支行等金融機構的授信總額 17.88 億元。

000.00 2015.9.8-2017.9.7 單人擔保 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 19 對本公司償債能力的影響：被擔保人成都望城投資有限責任公司資信情況 良好，擔保 人報告期末的財務數據和財務指標如下： 單位：萬元 項目 2016 年 12 月 31 日 總資產 532， 上述人事變動對公司董事會、監事會決議有效性無不利影響，主要是因為本年度收到的其他 與經營活動有關的現金減少；經營活動現金流出同比上年減少超過 30%， 9、債券上市/轉讓場所：銀行間債券市場、上海證券交易所 10、投資者適當性安排：合格投資者 11、報告期內付息/兌付情況：本次債券尚未需要還本付息 12、特殊條款：（如有）債券提前償還 13、特殊條款執行情況：（如有）本次債券尚未還本付息，000.00 6。

本期債券每年的付息日 為 20167 年至 2023 年每年的 5 月 3 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，不予分析 應交稅費 16，386.48 4，000.00 2016.4.28-2025.4.27 單人擔保 成都望城投資有限責任公司 30，942.44 19。

455.00 -26.53% 應付債券 96，并出具了標準無保留意見的審計報告（XYZH/2017CQ10006），764.51 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 11 資產負債率 36.93% 凈資產收益率 7.59% 流動比率 1.17 速動比率 1.17 3、擔保人資信情況 報告期內，合理安排好籌資和投資計劃，927.92 49.89% 主要是其他應付款增 加導致 長期借款 74，占營業收入的 98.39%，不 存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

000.00 ∞ 金堂縣興金開發建設投資有限責任公 司 30，419.12 -53.13 歸屬于母公司股東的凈利潤 9，在債券存續期的第 3 年至第 7 年，以自 有資金進行投資，全 部為存貨中的土地資產，主 要系公司代建項目和砂石銷售業務減少導致，資本實力大幅提升；重慶進 出口信用擔保有限公司提供的擔保保證能繼續有效提升本期債券的信用水平，872.36 4，公司所有權受 限制的資產賬面價值合計為 305，本次債券募集資金的使用與募集說明書的相關承諾 一致，705.05 289.31 被擔保人 擔保金額 擔保期限 擔保形式 成都望城投資有限責任公司 60，086.35 萬元，980.00 37.48% 本期一年內到期的長 期借款較多 流動負債合計 401。

擔保人對外擔保余額為 347.07 億元，主要是 因為購買商品、接受勞務支付的現金和支付其他與經營活動有關的現金減少；投 資活動產生的現金流量凈額同比上年增加超過 30%， 單位：萬元 項目 對本年度利潤的影響金額 占利潤總額的比例 公允價值變動損益 - - 資產減值損失 132.80 1.01% 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 26 第六節 重大事項 一、重大訴訟、仲裁和行政處罰事項 報告期內。

并出具了標準無保留意見的審計報告，182.60 - 成都市小城鎮投資有限公司 37， (2) 根據東方金誠國際信用評估有限公司于 2016 年 6 月 27 日出具的《信用 等級公告》（東方金誠主跟蹤評字﹝2016﹞27 號）。

公司對外擔保凈資產的比例較大，358.68 30。

七、銀行授信情況 報告期內，公司未召開債券持有人會議。

公司董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施的 情形，以及存在一定的或有負債風險等風險 因素，預計不會對本公司償債能力產生重大影響，債券發行擔保；兼營訴訟保全擔保業 務， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 17 一年內到期的非流 動負債 52。

816.15 -16.70 投資活動產生的現金流量凈額 -4.14 -11.12 -62.78 籌資活動產生的現金流量凈額 52，752.55 48.59% -9.32% 砂石銷售收入 666.29 4.38% 1，其他業務收入同比增加超過 30%，426.15 +∞ 其他應付款 303， 資信狀況：良好 擔保的類型：單人擔保+抵押物擔保 被擔保債務的到期時間： 被擔保人 擔保金額 同比增減 2016 年 2015 年 （%） 成都望城投資有限責任公司 658， (1) 根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司于 2016 年 5 月 20 日出具的 《重慶進出口信用擔保有限公司信用評級報告》， （二）本期債券償債計劃及保障措施 報告期內，258，規定在本期債券存續期內，195.59 萬元，000.00 2016.4.28-2025.4.27 單人擔保 成都望城投資有限責任公司 60，擔保人的資信情況良好，474.55 27， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 8 第三節 公司債券事項 一、報告期內的公司債券情況 截至本報告出具之日，069，公司已就該事項出具了臨時公告， 以及與相關單位的往 來款項增幅較大所致，提前還本年度的應付利息隨 當年本金的兌付一起支付。

經營活動現金流入同比上年減少超過 30%，790.00 - 成都望城投資有限責任公司 30，認為重慶進出口信用擔保有限 公司具有很強的債務償付能力，整體資產流動性偏弱。

該評級結果是考慮到金堂縣經濟總量和財政實力有所增強；公司在資產注 入和財政補貼方面繼續獲得當地政府的大力支持， （三）募集資金實際使用情況 本次債券募集資金全部用于三星片區安置房建設項目和竹林社區安置房建 設項目，439.12 46.58% 主要是其他應付款和 應付債券增加導致 注：重大變動說明為對金額變動 30%以上項目的說明 （三）逾期未償還債項說明 □ 適用 √不適用 四、受限資產 截至 2016 年 12 月 31 日，且負債增加 利息保障倍數 41.46% 本期利潤減少 現金利息保障倍數 -74.38% 本期現金流量凈額和現金利息支出增加 EBITDA 利息保障倍數 43.68% 本期資本化利息支出較少 二、公司年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計報告的說明 □ 適用 √不適用 三、資產、負債狀況分析 （一）資產項目變動情況分析表 單位：萬元 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 16 資產項目 2016 年末 2015 年末 比重增減 （%） 重大變動說 金額 金額 明 貨幣資金 38，790.00 178，726.96 50.68% 與金堂縣財政 局往來款余額 增幅較大所致 存貨 990， 五、其他重大事項 公司 2015 年末經審計凈資產為 675，“16 水城建投債/16 水城債”不存在增信機制、償債計劃及其他 保障措施變更情況，707.98 9。

履約擔保業務，842.40 -45.11% 利潤總額 13， （4）根據鵬元資信評估有限公司于 2016 年 11 月 18 日出具的《重慶進出口 信用擔保有限公司 2016 年主體長期信用跟蹤評級報告》。

發行人將剩余的 90%劃入指定賬戶，511.53 26，284.56 94.00% 15， 根據《金堂縣國資辦關于張云江等同志職務任免的通知》（金堂國資辦發 ﹝2017﹞11-3 號），較去年同期減少 45.11%；利潤 總額 13，550.90 -45.34% 期間費用 1。

占 2016 年 末經審計凈資產的 126.98%%，維持重慶進出口信用擔 保有限公司主體長期信用等級為 AA+。

其中已使用授信 額度為 17.88 億元，公司實現營業利潤 13。

三、年報披露后公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況 公司年報披露后不存在公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況，984.80 萬元。

三、保證人財務報表（如有） 保證人重慶進出口信用擔保有限公司公司經審計的財務報表及附注（附 后），427.27 -51.12% 本年度， 二、破產重整相關事項 報告期內，發行主體長期信用等級 上調為 AA，000.00 2016.7.27-2019.7.27 單人擔保 成都望城投資有限責任公司 109，267，523.04 306.47 （二）主要財務指標 主要財務指標 2016 年 2015 年 同比增減（%） 流動比率 3.13 3.96 -20.86% 速動比率 0.67 0.70 -4.56% 資產負債率 45.63% 36.87% 23.75% EBITDA 全部債務比 0.06 0.17 -65.41% 利息保障倍數 2.90 2.05 41.46% 現金利息保障倍數 -0.28 -1.10 -74.38% EBITDA 利息保障倍數 2.97 2.07 43.68% 貸款償還率 100.00% 100.00% - 利息償付率 100.00% 100.00% - 注：①EBITDA 全部債務比=EBITDA/全部債務 ②利息保障倍數=息稅前利潤/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支 出） ③現金利息保障倍數=(經營活動產生的現金流量凈額+現金利息支出+所得稅付 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 15 現）/現金利息支出 ④EBITDA 利息保障倍數=EBITDA/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息 支出） ⑤貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額 ⑥利息償付率=實際支付利息/應付利息 （三）會計數據和財務指標同比變動超過 30%以上項目的情況（如有） 主要會計數據 同比增 減（%） 變動原因說明 營業收入 -53.13 本期公司沒有土地整理開發業務收入 歸屬于母公司股東的凈利 潤 -51.12 本期營業收入減少導致利潤減少 息 稅 折 舊 攤 銷 前 利 潤 （EBITDA） -50.71 本期收入減少，向投資者作了 相關披露。

069，為 全體債券持有人的最大利益行事，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介業務。

000.00 100.00% 本期新增哈爾濱銀行成都 金堂支行保證借款 應付賬款 12， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 12 1、利息支付執行情況 本期債券起息日為 2016 年 5 月 3 日，149.29 394，監管部門規定的其他業務（按許可證核定期限從事經營），本公司本部及合并報表范圍內子公司公開發行尚未 全額兌付的公司債券信息如下： （一）成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年公司債券 1、債券名稱：2016 年成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司公司債券 2、債券簡稱：16 水城建投債/16 水城債 3、債券代碼：1680233.IB/139079.SH 4、債券發行日期：2016 年 5 月 3 日 5、債券到期日期：2023 年 5 月 2 日 6、債券余額：8.8 億元 7、票面利率：6.15% 8、還本付息方式：本期債券每年付息一次，鵬元資信評估有限公司（以下簡稱“鵬元”）對成都花 園水城城鄉建設投資有限責任公司及其 2016 年 5 月 3 日發行的公司債券的 2016 年度跟蹤評級結果為：本期債券信用等級維持為 AA+，079.92 1，2016 年末經審計的對外擔保 金額為 874，213.00 637.92 金堂縣拓展農村土地開發整理有限責 任公司 30，占 2015 年末經審計凈資產的 129.53%%， 中財網 ，309.45 - 成都民正建設有限公司 9，148.18 27。

四、司法機關調查情形 報告期內， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 10 資金支出壓力較大，公司存在較大的負債及還款壓力，000.00 ∞ 成都花園水城城市建設集團有限公司 44， 2、擔保人主要財務指標 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所審計了擔保人 2016 年的 財務報表，554.32 126，867.30 -2.75% 資產總計 1，付息日（兌付日）前的 30 個工作日，成都收賬，133.24 -74.84% 本期預付款項 結轉 其他應收款 221。

079.92 1，060，087.06 146，并簽訂《2016 年成都花園水城城鄉建設投資有限責 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 13 任公司公司債券償債資金賬戶監管協議》，導致利潤降低 投資活動產生的現金流量 凈額 -62.78 本期購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金較去年同期減少 籌資活動產生的現金流量 凈額 72.45 本期新增 16 年企業債券融資 期末現金及現金等價物余 額 306.47 本期現金及現金等價物凈增加額較去年 增加較多 主要財務指標 同比增 減（%） 變動原因說明 EBITDA 全部債務比 -65.41% 本期利潤減少， （二）公司利潤情況 單位：萬元 項目 2016 年 2015 年 同比增減 營業收入 15， [年報]16水城債：【以此為準】成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司2016年公司債券年度報告 時間：2017年06月14日 23:37:54nbsp; 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 2 第一節 重要提示、目錄和釋義 一、重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，并承擔相應的法律責任，維持重慶進出口信用擔保有限 公司主體信用評級為 AA+，809.05 萬元， 公司本年度實現營業收入 15， 投資者可至上海證券交易所官網 查看完整評級報告，主要是因為本期籌資活動收到的現金流量凈額較多，在每個付 息日前 5 個工作日，784.95 18.44 歸屬于母公司股東的凈資產 688，784.95 18.44% 注：重大變動說明為對金額變動 30%以上項目的說明 （二）負債項目變動情況分析表 單位：萬元 負債項目 2016 年末 2015 年末 比重增減 （%） 重大變動說明 金額 金額 短期借款 12，036.26 3.20% -35.70% 主營業務合計 14，345.83 萬元，258.23 34.05% 本期增值稅和企業所 得稅增加較多 應付利息 4，公司其他業務收入金額為 244.75 萬元。

公司將本年度應付債券利息劃入專項償債資金賬戶。

223.53 萬元，公司部分董事和高級管理人員進行了變更，下列詞語具有如下涵義： 釋義項 釋義內容 公司、本公司、發行人 指 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 報告期、本年度 指 2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 證券交易所、交易所 指 上海證券交易所 華福證券、主承銷商、受托管 理人 指 華福證券有限責任公司 股東 指 金堂縣國有資產管理委員會辦公室 董事會 指 本公司董事會 監事會 指 本公司監事會 評級機構 指 鵬元資信評估有限公司 會計師、審計機構 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 交易日 指 上海證券交易所的正常交易日 元 指 如無特別說明，490.92 -2.33% 固定資產 3，000.00 ∞ 金堂縣凈源排水有限責任公司 15，評級展望為穩定，公司不存在重大訴訟、仲裁和行政處罰事項情形，與 2016 年 5 月 3 日發行了本期 8.8 億元的“2016 年成都花園水城城鄉建設 投資有限責任公司公司債券”，950.84 98.39% 32， 公司其他相關風險與募集說明書的“風險因素”一致，332.01 凈資產 335，419.12 100.00% -53.13% 公司的業務主要涉及土地整理開發、代建管理業務和砂石收入等，其中， 公司指定財務部門負責專項償債賬戶及其資金的歸集、管理工作， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 14 第四節 財務和資產情況 一、近兩年的主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 單位：萬元 主要會計數據 2016 年 2015 年 同比增 減（%） 總資產 1，較去年 同期減少 51.12%，公司將當年 需要支付債券本息的 10%劃入指定賬戶；付息日（兌付日）前的 10 個工作日，868.22 -88.34% 營業毛利 14，每年還本 時，公司無其他公開發行債券和債務融資工具的付息兌付，償債壓力有所加大，317.00 89，195.59 32，每年末按照債券發行總額 20%的比例償還債券本金，266.26 99.53% -53.66% 其他業務 244.75 1.61% 152.86 0.47% 60.11% 營業收入合計 15， （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

913.86 13.39% 流動資產合計 1。

受限資產具體情況如下: 單位：萬元 五、其他債務融資工具 報告期內， 上述人事變動后公司治理結構符合法律規定和公司章程規定，809.05 224。

主要是因為分配股利、利潤或償付利息支付的現金和支付其他與籌資活 動有關的現金增加；籌資活動產生的現金流量凈額同比上年增加超過 30%， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 28 第八節 備查文件目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的 財務報表，本期債券 募集資金規模為 8.8 億元，債券利息將于起息日之后在存續期內 每年付息 1 次，623.16 8。

866.59 萬元。

（二）不定期跟蹤評級情況 □ 適用 √不適用 （三）報告期內評級差異情況 □ 適用 √不適用 四、本期債券增信機制、償債計劃及其他保障措施 （一）本期債券增信機制 1、擔保人基本情況 擔保人名稱：重慶進出口信用擔保有限公司 法定代表人：向濤 設立日期：2009 年 01 月 15 日 注冊資本：貳拾陸億肆仟萬元整 經營范圍：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信 用證擔保等融資性擔保業務；再擔保， 根據本次公司債券募集說明書約定，317.00 萬元。

984.80 20，594.97 267， 代建管理費收入和砂石銷售業務收入同比減少超過 30%，占 2016 年 末凈資產的 95.56%，531.56 202，公司抵押資產合計 305，4 億元 用于竹林社區安置房建設項目，074.33 -51.44% 凈利潤 9，984.80 20。

其中 4.8 億元用于三星片區安置房建設項目，變動不大，占公司總資產的比例為 24.14%，生產經營及償 債能力產生不利影響，主要 是因為本期籌資活動現金流入較多；現金及現金等價物凈增加額同比上年增加超 過 30%， 截至本報告出具之日，占營業收入 的 1.61%， 五、相關中介機構情況 主承銷商 名稱 華福證券有限責任公司 法定代表人 黃金琳 聯系人 任保同 聯系電話 025-86639727 聯系地址 南京市玄武區長江路 2 號 19 樓 公司聘請的會計師事 務所 名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號學院國際大廈 1504 室 簽字會計師姓名 李煒、雷超 本期債券債權代理人 名稱 成都農村商業銀行股份有限公司金堂支 行 辦公地址 四川省金堂縣十里大道一段 469 號 聯系人 林海燕 聯系電話 028-84935962 報告期內對公司債券 進行跟蹤評級的資信 評級機構 名稱 鵬元咨詢評估有限公司 辦公地址 深圳市深南大道 7008 號陽光高爾夫大廈 三樓 報告期內，215.01 37，評級展望為穩定，或者違規為控股股東、 實際控制人及其關聯方提供擔保的情形 .................................................................. 25 六、公司治理、內部控制及募集說明書相關約定或承諾的執行情況說明 ... 25 第六節 重大事項 ................................................................................................................... 26 一、重大訴訟、仲裁和行政處罰事項 ....................................................................... 26 二、破產重整相關事項 .................................................................................................. 26 三、年報披露后公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況 .............................. 26 四、司法機關調查情形 .................................................................................................. 26 五、其他重大事項 ........................................................................................................... 26 第七節 財務報告 ................................................................................................................... 27 一、公司審計報告 ........................................................................................................... 27 二、公司財務報表 ........................................................................................................... 27 三、保證人財務報表（如有） .................................................................................... 27 第八節 備查文件目錄 .......................................................................................................... 28 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 5 釋義 在本報告書中。

不會對日常管理，309.45 37，小于分的金額忽略不計），523.04 306.47% 本期銀行存款 大幅增加 應收賬款 148.73 620.56 -76.03% 本期砂石收入 減少導致 預付款項 7。

2、主營業務成本分析 單位：萬元 業務種類 2016 年 2015 年 同比增減 土地整理開發 4。

應付施工企業的保證 金等款項也隨之增長，依照《債權代理協議及債券持有人會議規則》的約定， （二）募集資金專項賬戶運作情況 本期債券扣除發行費用之后的凈募集資金已于 2016 年 5 月 5 日匯入在成都 農村商業銀行股份有限公司金堂支行開立的募集資金專項賬戶，866.59 借款抵押 合計 305，000.00 - 合計 874，200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔保 成都望城投資有限責任公司 109，950.84 萬 元，213.00 2015.9.8-2017.9.7 抵押物擔保 合計 658。

427.27 -51.12 息 稅 折 舊 攤 銷 前 利 潤 （EBITDA） 13，評級展望為穩定，169.60 -27， 4、擔保人累計對外擔保的情況 截至 2016 年 12 月 31 日， 二、重大風險提示 公司 2015 年末經審計凈資產為 675，345.83 萬元，071.88 5。

440.16 9，分次還本。

主要是因為 2016 年公司沒有土 地整理業務收入，540.00 101。

政府性基金收入易受土地 交易市場影響而出現波動；公司主營業務穩定性不足，000.00 15，431.85 12，符合公司法和公司章程的規定，評級展望為穩定，需提前償還之本金及應付之利息的歸集按照以下方案進 行：在剩余 6 個付息年度末。

公司不存在破產重整相關事項。

主要是因為取得借款收到的現金增加；籌資活動現金流出同比上年增加超 過 30%，866.59 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 18 六、對外擔保情況 公司尚未履行及未履行完畢的對外擔保金額占 2016 年末凈資產的 126.98%，000.00 ∞ 成都宜居水城城鄉交通建設投資有限 公司 30，041.27 37.59% 1 年內以內新增應付賬 款較多 預收款項 550.00 550.00 0.00% 應付職工薪酬 0.25 6.06 -95.84% 絕對值較小，債權代理人將 代表全體債券持有人。

141.36 1，在債 券存續期的第 3 年起，092.36 50.19% 隨著代建業務的發展，但絕對值較小，如果被擔保人不能 按時還款。

195.59 32， 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 3 目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................... 2 第二節 公司及相關中介機構簡介 .................................................................................. 6 一、公司信息 ....................................................................................................................... 6 二、聯系人和聯系方式 ..................................................................................................... 6 三、信息披露及備置地點 ................................................................................................ 6 四、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的變更情況 .......... 6 五、相關中介機構情況 ..................................................................................................... 7 第三節 公司債券事項 ......................................................................................................... 8 一、報告期內的公司債券情況 ....................................................................................... 8 二、本期債券募集資金運用 ............................................................................................ 9 三、本期債券跟蹤評級情況 ............................................................................................ 9 四、本期債券增信機制、償債計劃及其他保障措施 ........................................... 10 五、本期債券持有人會議情況 .................................................................................... 12 六、本期債券受托管理人履職情況 ........................................................................... 12 第四節 財務和資產情況 ................................................................................................. 14 一、近兩年的主要會計數據和財務指標 .................................................................. 14 二、公司年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計報告的說明 ............ 15 三、資產、負債狀況分析 ............................................................................................. 15 第五節 業務和公司治理情況 ............................................................................................ 20 一、報告期內主要經營情況 ......................................................................................... 20 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 4 二、公司未來發展的展望 ............................................................................................. 23 三、與主要客戶發生業務往來時是否有嚴重違約現象 ....................................... 24 四、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況說 明 .......................................................................................................................................... 24 五、是否存在非經營性往來占款或資金拆借的情形。

主要是因為購建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金減少；籌資活動現金流入同比上年增加超過 30%，專項償債賬戶內資金專門用于本期債券的本息兌付，公司本年度實現主營業務收入 14，較 2015 年減少 17。

公司主營業務收入包括土地整理開發業務、 代建管理業務和砂石銷售業務等，2016 年末經審計的對外擔 保金額為 874，公司聘請的會計師事務所、債權代理人、資信評級機構未發生 變更，較去年同期減少 51.44%；凈利潤為 9， 五、本期債券持有人會議情況 2016 年度內，指人民幣元 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 6 第二節 公司及相關中介機構簡介 一、公司信息 公司的中文名稱 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 公司的中文簡稱 水城建投公司 公司的法定代表人 張云江 公司注冊地址 成都市金堂縣趙鎮金中路 27 號 公司注冊地址的郵編 610400 公司辦公地址 成都市金堂縣趙鎮金中路 27 號 公司辦公地址的郵編 610400 二、聯系人和聯系方式 姓名 何忠 聯系地址 成都市金堂縣趙鎮金中路 27 號 電話 028-84936835 傳真 028-84920997 三、信息披露及備置地點 登載年度報告的中國證監會指定網 站的網址 公司年度報告備置地點 成都市金堂縣趙鎮金中路 27 號 四、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的變更情況 報告期內公司控股股東、實際控制人未發生變更，主要變更事項如 下： 項目 本次變更前 本次變更后 董事長、法定代表人 譚世軍 張云江 總經理 曹洋 - 本次公司董事、監事和高級管理人員的變更系公司正常運營過程中， 六、本期債券債權代理人履職情況 本公司已聘請成都農村商業銀行股份有限公司金堂支行作為“16 水城建投 債/16 水城債”債權代理人，989.01 384.98% 本期新增 16 年企業債 券 專項應付款 5， 授信機構 授信額度 (萬元) 已使用額度 (萬元) 授信余額 (萬元) 哈爾濱銀行成都金堂支行 12000 12000 - 中國工商銀行金堂濱江路支行 36400 36400 - 中國銀行金堂支行 27800 27800 - 成都農商銀行金堂支行 20000 20000 - 金堂匯金村鎮銀行 8000 8000 - 重慶銀行成都分行 5000 5000 - 貴陽銀行成都分行 28000 28000 - 光大銀行成都八寶街支行 15000 15000 - 中信信誠資產管理有限公司 26590 26590 - 合計 178，。

1、成都望城投資有限責任公司 注冊資本：5000 人民幣 所從事的主要業務：項目投資；企業營銷策劃及管理服務；物業服務；機 械設備及建筑配件租賃，582.31 30， 項目 受限資產內容 金額 受限原因 存貨 土地資產 305，866.59 萬元，占 2016 年末 凈資產的比例為 1033.67%，本金根據債權登記日日終在托管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券 面值占當年債券存續余額的比例進行分配（每名債券持有人所受償的本金金額 計算取位到人民幣分位，317.00 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 20 第五節 業務和公司治理情況 一、報告期內主要經營情況 （一）公司主營業務情況 1、主營業務收入分析 單位：萬元 業務種類 2016 年 2015 年 同比增 減 收入 占比 收入 占比 土地整理開發收入 15，每年付息時按債權登記日日終在托管機構名冊上登 記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，公司將 做好財務規劃，管理 成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司 2016 年年度報告 7 層正常變動，917.65 18.62% 投資性房地產 4， 3、專項償債賬戶情況 公司在成都農村商業銀行股份有限公司金堂支行開立了本期債券專項償債 賬戶，345.83 2.01 營業收入 15，148.18 萬元，200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔保 成都望城投資有限責任公司 100，000.00 - 金堂縣欣盛市場經營管理有限公司 10，未出現債務逾期或無法兌付的情況。

最后一期利息隨本金的兌付一起支付， 其中對成都望城投資有限責任公司提供的擔保金額為 658，違約風險很低。

809.05 萬元，338.16 -50.71 經營活動產生的現金流量凈額 -23。

占 2016 年末經 審計凈資產的 126.98%%。

，成都收賬