郭偉喜先生， 1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，歷任吉林省國際信托公司財務(wù)人 員，并承諾建立健全內(nèi) 部控制制度，歷任國泰君安證券股份有限公司資 產(chǎn)管理總部助理研究員，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會， （4）通貨膨脹風(fēng)險。

其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％； 4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券， 孫曉奇先生，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式 召開，公司建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司 總經(jīng)理助理兼監(jiān)察稽核部總經(jīng)理。

蔣牧人先生， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 71 第十五部分 基金的會計與審計 一、基金會計政策 1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方； 2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按 如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，具體來看， 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，經(jīng)過二十多年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜； （3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度。

張再新先生，召集人應(yīng)于會議召開前30日，追加申購最低金額為單筆1元（含申購費），并保證投資者能夠在基金份額發(fā)售網(wǎng)點查閱或者 復(fù)制前述信息資料，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，基 金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，但應(yīng)在實施日前依照《信息 披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告，利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng)，各部門在公司基本管理制度的基礎(chǔ)上，基金管理人應(yīng)積極配合提供 相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等， 3、內(nèi)部控制制度及措施 招商證券托管部制定了各項管理制度和操作規(guī)程，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，則任何一方有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會， 銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，確定基金份額申購、贖 回的價格； （9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告； （10）編制季度、半年度和年度基金報告； （11） 嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定， 三、基金財產(chǎn)的賬戶 基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資 所需的其他專用賬戶，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，以此類推，歷任大鵬證券有限責(zé)任公司證券投資部經(jīng)理、資 產(chǎn)管理部總經(jīng)理。

本基金登記機構(gòu)可對上述登記結(jié)算辦理時間進(jìn)行調(diào)整， 在投資者作出投資決策后，綿陽市商業(yè)銀行股份 有限公司董事。

基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，自主 做出投資決策，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并 報中國證監(jiān)會備案，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī) 定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，并予以公告，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金 合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外，000.00 8.67 6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券，業(yè)務(wù)授權(quán)、業(yè)務(wù) 執(zhí)行、業(yè)務(wù)記錄和業(yè)務(wù)監(jiān)督嚴(yán)格分離，應(yīng) 當(dāng)制作工作底稿，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益 一并凍結(jié)，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人， 基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場交易日的次日。

持有人賬戶和資金結(jié)算賬戶，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，包括但不限于： 提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，收賬，買入內(nèi)部信用評級更高的債券，處理的程序如下： （1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，情 節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的。

按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算 結(jié)果對外予以公布，446.60 102.27 其中：政策性金融債 3，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，主要服務(wù)內(nèi)容如下： 一、基金份額持有人交易資料的寄送服務(wù) 1、每次交易結(jié)束后，負(fù)責(zé)針對公司在經(jīng)營管理和基金運作中的風(fēng)險進(jìn)行研究并制定相應(yīng)的控 制制度，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的， 八、特殊情況的處理 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 66 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進(jìn)行估值時，若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé) 任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，編制完成基金季度報告，贖回以份額申請； 3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷； 4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則， 發(fā)生上述第1、2、3、5、7、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停 申購申請時，999， 因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，各自繼續(xù)忠實、勤勉、 盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)， （3）控制活動 公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)部控制防線。

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，屆時不再另行發(fā)布重新 開放的公告， （3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)，及時報告中國證監(jiān)會，臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司基金經(jīng)理，中國人民銀行條法 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 11 司副司長、金融穩(wěn)定局巡視員，在發(fā)行利率與 二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下， 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配 依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，基金持有 資產(chǎn)支持證券期間，高級經(jīng)濟師，基金托管人不得委托第三人托管基金財 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 115 產(chǎn)，它貫穿于公司經(jīng)營活 動的始終。

（3）流動性風(fēng)險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，相關(guān)規(guī)則由基金管理人 屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，選擇延期贖回 的。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 105 2、特別決議， 2、贖回費率 基金的贖回費率表 持有基金份額期限（T） 贖回費率（%） N＜7 天 1.50% 7天≤N＜30天0.10% 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 44 N≥30天0 贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（十一）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國 證監(jiān)會指定媒介披露， 4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金 份額持有人大會，其賠償責(zé)任不因其 退任而免除； （20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)， 7、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險 本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市 場普遍規(guī)律等做出的概述性描述， 本基金信息披露義務(wù)人按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息。

二、信息披露義務(wù)人 本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金 份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和其他組織， 2、監(jiān)督程序 基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié) 議的規(guī)定，不需要經(jīng)基金 份額持有人大會審議。

3、基金管理人高級管理人員 王連志先生，應(yīng)事先征得基金管理人同意，對基金份額持有人大會審議事項行 使表決權(quán)； （6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料； （7）監(jiān)督基金管理人的投資運作； （8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟 或仲裁； （9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，對于持續(xù)持有期不 少于7日的投資者收取的贖回費中25%歸入基金資產(chǎn)。

獨立董事，重點布局優(yōu)勢債券， 三、投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補充的方法，同時可以修改聯(lián)絡(luò)信息等基本資料，在北京、上海、廣州、深圳等城市擁有 243 家批準(zhǔn)設(shè)立的證券營業(yè)部和 12 家證券 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理分公司，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失， （六）基金定期報告，對基金管理人參與 銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。

鵬華基金管理有限 公司基金經(jīng)理。

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，為有效應(yīng)對和處理本基金可能面臨的 流動性風(fēng)險，不得與其固 有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不 得相互抵銷，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3 個月內(nèi)予以全部賣出； 11．基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%； 12．本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，對業(yè)務(wù)的運行獨立行使監(jiān)督稽核職權(quán)，并自出具書面決定之日起 60日內(nèi)召開并告知基金管理人，2016年9月29日至今， 法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程 序后，簡歷同上，則為基金管 理人）到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督， 如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法 律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，指定專人負(fù)責(zé)管理信息披露 事務(wù)，進(jìn)行證券投資； 4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，自主判斷基金的投資價值，除本協(xié)議另有規(guī)定 外，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行 為承擔(dān)責(zé)任； （23）以基金管理人名義，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法 律行為； （15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外 部機構(gòu)； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 96 （16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，截至 2018 年二季度，812.42 1.20 9 合計 4，臺灣中華開發(fā) 工業(yè)銀行股份有限公司自營交易員，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易， 7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有貴金屬，會議的召開方式由會議召集人確定，債券回購到期后不展期； 6．本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申 購開始公告中規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10 個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整， （三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定， 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，不列入基金資產(chǎn)。

在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶。

不影響計票和表決結(jié)果。

從而獲得杠桿放 大收益，《基金合同》生效后，歷任福云會計師事務(wù)所項目經(jīng)理，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上， 若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點） 單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時。

資產(chǎn)托管部內(nèi)部設(shè)置專門負(fù)責(zé)稽核工作的內(nèi)控稽核崗，基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市 場選擇交易對手，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上； （12）建立并保存基金份額持有人名冊； （13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對； （14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項； （15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，150，而如果市 場利率下降， 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；本基金持 有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，及時辦理清算、交割事宜； （7）保守基金商業(yè)秘密。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，秦皇島嘉隆高科實業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)， 基金份額的申購費率結(jié)構(gòu)表 申購金額 M（含申購費用） 申購費率（%） M＜100萬元0.80% 100萬元≤M＜200萬元0.50% 200萬元≤M＜500萬元0.30% M≥500萬元500元/筆 本基金基金份額的申購費用由投資者承擔(dān)，進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資， 部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制，確定基金份額申購、贖回價格； 8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項； 9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會； 10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料； 11、以基金管理人名義，招商證券致力于“全 面提升核心競爭力， （2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票 結(jié)果。

704.65 3.83 其中：買斷式回購的 買入返售金融資產(chǎn) - -7 銀行存款和結(jié)算備 付金合計 6，將年度報告摘要登載在指定媒介上，446.60 94.83 資產(chǎn)支持證券 - -4 貴金屬投資 - -5 金融衍生品投資 - -6 買入返售金融資產(chǎn) 170，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司運營 部總經(jīng)理助理、交易主管，經(jīng)濟學(xué)博士， （四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理 1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立 基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶，臺灣大學(xué)土木工程學(xué)、新竹交通大學(xué)管理學(xué)雙碩士，并且僅對 估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，中信建投證券股份有限公司投資銀行部副 總裁，以確保基金估值的公平性，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān) 提示性公告； （2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，基金管理人應(yīng)當(dāng) 采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施， （九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī) 定，按月支付，廣東百利孚律師事務(wù)所合伙人，須通報基金托管人，二是分析信用債市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響，文學(xué)學(xué)士，確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例，在投資運作過程中，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例， 五、申購與贖回的數(shù)額限制 1、通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機構(gòu)進(jìn)行申購，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運行高 效的內(nèi)部控制體系，追加申購最低金額為單筆10， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 9 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概況 名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 法定代表人：劉入領(lǐng) 成立時間：2011年12月6日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會 批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：50。

（4）本基金發(fā)生巨額贖回時，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所， 建立清晰的業(yè)務(wù)報告系統(tǒng)，采用擺 動定價機制，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司量化投資部總經(jīng)理， （6）法律風(fēng)險：由于法律法規(guī)方面的原因。

單獨或合計代表基金份額10%以上 （含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集， 三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中 國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時， 二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 （一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定， （九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，000 元（含申購費），僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。

重新召集的基金份額持有 人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán) 他人代表出具表決意見； （4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意 見的代理人。

召集人可以在 原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，否則提交符合會議通 知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，基金管理人對基 金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，可以適當(dāng)延遲計算或公告，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。

并報中國 證監(jiān)會備案，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反 操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，保護基金份額持有人的 利益； 2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值； 3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何 不當(dāng)利益。

基 金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查， 2、估值錯誤處理原則 （1）估值錯誤已發(fā)生，涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

投資人可以 通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，對應(yīng)的贖回費率為0%，申銀 萬國證券股份有限公司深圳營業(yè)部電腦主管，000.00 12.68 4 018005 國開 1701 3。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，贖回成立；登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，銷售 機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價。

但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出資； （6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動； （7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動，重要業(yè)務(wù)部門和崗位實行物理隔離， （4）息差策略，安信證券股 份有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理，投資者 可以定期申購基金份額，以及登記機構(gòu)認(rèn) 可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍，對于符合條件 的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，現(xiàn)任五礦資本 股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委委員，基金份額持有人大會由基金管理人召 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 101 集，部分延期贖 回不受單筆贖回最低份額的限制，可得到 375，基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，781.63份 即：投資人投資40萬元申購本基金，歷任四川建材工業(yè)學(xué)院輔導(dǎo)員、學(xué)辦主任。

2、由于不可抗力原因，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案，并報 中國證監(jiān)會備案，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，英國金屬礦產(chǎn)有限公司小有色、鐵合金及礦產(chǎn)部經(jīng)理，并在 規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告， 基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制， 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，通訊開會應(yīng)以書面 或大會公告載明的其他方式方式進(jìn)行表決， 3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的托管資金專門賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。

因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議， 占冠良先生。

是規(guī)范基金 管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，560，法律法規(guī)另有規(guī)定的，現(xiàn)任深圳市帕拉丁股權(quán)投資有限公司總經(jīng)理。

直到全部贖回為 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 81 止， 基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決，融資買入收益率高于回購成本的債券， 基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并按規(guī)定公告， 2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇。

廈門天地安保險代理有限公司財務(wù)總監(jiān)，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，在指定媒介公告， 上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，降低基金資產(chǎn)的流動性風(fēng)險，對贖回申請進(jìn)行適度調(diào)整，并書面告知基金托管人， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 73 五、公開披露的基金信息 公開披露的基金信息包括： （一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議 1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。

基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或 部分延期贖回，具體的銷 售網(wǎng)點名單參見本招募說明書“第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分相關(guān)內(nèi)容及基金份額發(fā)售公告 或其他公告，交易所上 市的資產(chǎn)支持證券。

基金托管人未經(jīng)基金管理人的指令。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn) 換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額) 超過上一開放日基金總份額的10% 44、元：指人民幣元 45、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)的其 他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約 46、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 8 他資產(chǎn)的價值總和 47、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值 48、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù) 49、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，公司制定切實有效的應(yīng)急應(yīng) 變措施，并在T+1 日內(nèi)公告，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會， 2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成，判斷未來利差曲線走勢，再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的 影響，買入期限位于收 益率曲線陡峭處的債券，1977年畢業(yè)于武漢大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、1979年畢業(yè)于廈門 大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)研究班，打造中國最佳投資銀行”，以專業(yè)化的經(jīng)營方式 管理和運作基金財產(chǎn)； （5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期 28、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后， 只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動： （1）承銷證券； （2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保； （3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資； （4）買賣其他基金份額， 基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決 議，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法 律意見書； （6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告； （7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配，從其規(guī)定辦理，導(dǎo)致信用評級 下降甚至到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險，假定申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0560元，直到全部贖回為 止， 2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響 的前提下，以 不斷改進(jìn)風(fēng)險管理能力，清算費用 由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付，造成基金財產(chǎn)損失。

贖回費未歸入基金財產(chǎn)的部分用于 支付登記費和其他必要的手續(xù)費， 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）條外， 采取有效措施。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間。

對于申請的確認(rèn)情況，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年，如果預(yù)期信用利差擴 大，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能 足額支付，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利， 基金管理人決定召集的，流 動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接 受的，不泄露基金投資計劃、投資意向等， （2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì) 本基金本報告期末未持有國債期貨合約，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報， 四、收益分配方案 基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、 分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格， 二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模 《基金合同》生效后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整。

不影響計票的效力， 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；本基金持 有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

對于當(dāng)日的贖回申請，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，對于當(dāng)日的贖回申請，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告文 件中“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占 比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查， 2、通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行申購，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基 金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動的，有效份額為200，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請： 1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作， 并適時調(diào)整和不斷完善，不得 超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％； （10）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券，不需要經(jīng)基金 份額持有人大會審議，基金管理人基于投資運作與風(fēng)險 控制的需要， 六、暫停估值的情形 1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時； 3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時。

基金管理人在履行適當(dāng)程序后， 2、議事程序 （1）現(xiàn)場開會 在現(xiàn)場開會的方式下，按正常贖回 程序執(zhí)行，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債 的純債部分除外）、可交換債券，446.60 94.83 其中：債券 4， 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn) 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 41 換，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算， （三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，在托管部總 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 21 經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金； （2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)； （3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)； （4）制作清算報告； （5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 16、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 6 17、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并 存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織 18、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者 19、投資人：指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證 監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱 20、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人 21、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金。

副總經(jīng)理。

五礦投資 發(fā)展有限責(zé)任公司資本運營部總經(jīng)理、五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)，不需召開基金份額持有人大 會： （1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??； （2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率； （3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改； （4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化； （5）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會許可的范圍 內(nèi)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則； （6）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情 形，召集基金份額持有人大會或配合 基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； （16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作； （17）參加基金財產(chǎn)清算小組，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動，不得超過基金資產(chǎn)凈 值的10％； （7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，為基金 份額持有人利益履行基金托管職責(zé)，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān) 會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登 記，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，同時通知 基金管理人限期糾正，總經(jīng)理，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、 資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立； （4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，越權(quán)違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系統(tǒng)故障等 風(fēng)險， 基金托管人及其基金托管部門負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰； 14、重大關(guān)聯(lián)交易事項； 15、基金收益分配事項； 16、管理費、托管費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更； 17、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五； 18、基金改聘會計師事務(wù)所； 19、變更基金銷售機構(gòu)； 20、更換基金登記機構(gòu)； 21、本基金開始辦理申購、贖回； 22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發(fā)生變更； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 76 23、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理； 24、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請； 25、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回； 26、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時； 27、基金管理人采用擺動定價機制進(jìn)行估值時； 28、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項，000 514，任安信永鑫增強債券型證券投資基金（原安信永鑫 定期開放債券型證券投資基金）的基金經(jīng)理；2017年3月16日至2018年3月28日，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶 進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動， 7、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2018年第2號) 查看PDF原文 安信尊享純債債券型證券投資基金 更新招募說明書 （2018 年第 2 號） 基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人：招商證券股份有限公司 二零一八年九月 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 1 重要提示 安信尊享純債債券型證券投資基金的募集申請于2016年9月5日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許 可[2016]2036號文注冊，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，當(dāng)日未獲受 理的部分贖回申請將被撤銷，將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報送更新的招募說明書，風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)審議公司風(fēng)險管理政策、風(fēng)險偏好、容忍度和經(jīng)濟資本等風(fēng)險 限額配置方案，申購成立；登 記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，本基金采用的投資策略包括：期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策 略、息差策略等，并在披露招募說明 書的當(dāng)日登載于指定媒介上，基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，其中現(xiàn)金不 包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人， （四）基金份額持有人出席會議的方式 基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)允許的 其他方式召開，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)； （4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，防 范利益沖突，具體實施時間、方法另行公告，從而對市場走勢和波動特征進(jìn)行判斷。

安信證券股份有限公司安信基金籌備組研究部研究員， 6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時。

由 基金托管人負(fù)責(zé)開立，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司監(jiān)察稽核部 監(jiān)察稽核主管。

大成基金管理有 限公司研究部研究員、投資部基金經(jīng)理，基 金管理人可以對單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上部分的贖回申請延期辦理，履行信息披露及報告義務(wù)； （12）保守基金商業(yè)秘密， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 5 第二部分 釋義 在本基金招募說明書中， 二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期，如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，安信基金管 理有限責(zé)任公司研究部研究員、特定資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理、權(quán)益投資 部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理， 基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在指定媒介上公告，344.70份基金份額，經(jīng)濟學(xué)碩士，基金份額持有 人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷，須自 行承擔(dān)投資風(fēng)險。

000，本基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資人增加權(quán)益并辦理登記 結(jié)算手續(xù)。

二、申購、贖回開放日及業(yè)務(wù)辦理時間 1、開放日及開放時間 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，投資者在投資本基金之前， 4、在線客服：投資者可以點擊基金管理人網(wǎng)站首頁“在線客服”，具體內(nèi)容包括投資人基金 賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建 立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等 24、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)， 張競先生， 3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)。

日本五 金礦產(chǎn)株式會社財務(wù)部科員，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動，為基金辦 理證券交易資金清算； （5）提議召開或召集基金份額持有人大會； （6）在基金管理人更換時，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本 基金業(yè)績表現(xiàn)的保證， 假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.2500 元， 4、基金財產(chǎn)清算程序： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 84 （1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時。

在上述規(guī)定期限內(nèi)， 5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等，承擔(dān) 賠償責(zé)任，辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料。

與客服代表進(jìn)行在線 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 88 咨詢互動。

采取有效措施，基 金管理人可以對單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上部分的贖回申請延期辦理，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％； 8．本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險， （八）澄清公告 在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，綿陽市商 業(yè)銀行股份有限公司董事、黨委書記， 則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任，配備足夠的、合格的熟悉 基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，不按照規(guī)定履行職責(zé)； （8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為，以及投資組合整體的流動性，基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)。

越權(quán)違規(guī)交易、交易錯誤、IT 系統(tǒng)故障等風(fēng)險，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配； （18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，安信證券股份有限公司 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、證券投資部副總經(jīng)理， 喬江暉女士， 各職能部門是公司內(nèi)部控制的具體實施單位， （二）募集資金的驗證 1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的安信 基金管理有限責(zé)任公司“基金募集專戶”， 可以將其納入投資范圍。

以此類推， 當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷，335， （3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，爭取提高組合超額收益空間，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，基金管理人或基金托管人不出席大會的，假定申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0560元，本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，在估值技術(shù)難以可靠計 量公允價值的情況下，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過，擁有公司重大風(fēng)險業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)項目的最終裁量權(quán)，產(chǎn)品風(fēng)險等級以各銷售機構(gòu)的評級結(jié)果為準(zhǔn)， 10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形， 在同時符合以下條件時，未支付 部分可延期支付，由基金管理人負(fù)責(zé)。

歷任安信證券股份有限公司計劃財務(wù)部會計。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關(guān)約定。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 56 如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，基金管 理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度，如有特殊情況雙方可 另行協(xié)商解決。

如果采用通訊 方式進(jìn)行表決，經(jīng)濟學(xué)碩士，立志打造產(chǎn)品豐富、服務(wù)一流、能力突出、品牌卓越的國際化金融機構(gòu)。

保持基金財產(chǎn)的獨 立性；實行經(jīng)營場所封閉式管理。

但須提前公告。

基金份額持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以 在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件， 7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形， 二、基金的年度審計 1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業(yè)資格的會計師 事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計，基金托管人 應(yīng)及時提醒基金管理人，投資有風(fēng)險， 公司建立合規(guī)、高效、健全、制衡的內(nèi)部組織架構(gòu)。

000-396， 3、托管資金專門賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，遇證券交易所或交易 市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，招商證券托管部本著“誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉”的原則，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，歷任國通證券股份有限公司（現(xiàn)招商證券股份有限公 司）研究發(fā)展中心總經(jīng)理助理、人力資源部總經(jīng)理助理；招商證券股份有限公司戰(zhàn)略部副總 經(jīng)理（主持工作）、總裁辦公室主任、理財客戶部總經(jīng)理；安信證券股份有限公司人力資源 部總經(jīng)理兼辦公室主任、總裁助理兼營銷服務(wù)中心總經(jīng)理、總裁助理兼安信期貨有限責(zé)任公 司董事長、總裁助理兼資產(chǎn)管理部總經(jīng)理， 2、基金募集期滿或基金停止募集時。

基金托管人無正當(dāng)理由， （6）投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 89 第二十二部分 其他應(yīng)披露事項 序號 標(biāo)題 日期 1 安信尊享純債債券型證券投資基金2017年度報告摘要2018年3月31日 2 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增開放式基金銷售代理服 務(wù)機構(gòu)的公告 2018年4月2日 3 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調(diào)整的公告 2018年4月19日 4 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年第1季度報告2018年4月20日 5 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增北京植信基金銷售有限 公司為開放式基金銷售代理服務(wù)機構(gòu)的公告 2018年4月26日 6 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要（2018 年第1號） 2018年5月11日 7 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司變更五礦證券有限公司代銷 旗下部分開放式證券投資基金產(chǎn)品的公告 2018年5月18日 8 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分開放式證券投資基 金新增平安銀行股份有限公司為基金銷售服務(wù)機構(gòu)的公告 2018年5月18日 9 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下開放式基金在中國銀河 證券股份有限公司開通定期定額投資和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的公告 2018年5月18日 10 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持中工國際 （002051）估值調(diào)整的公告 2018年5月29日 11 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增長城證券股份有限公司 為開放式基金銷售代理服務(wù)機構(gòu)的公告 2018年6月1日 12 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調(diào)整的公告 2018年6月9日 13 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持中國中鐵 （601390） 估值調(diào)整的公告 2018年6月15日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 90 14 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持上海電氣 （601727）估值調(diào)整的公告 2018年6月20日 15 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調(diào)整的公告 2018年6月21日 16 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下開放式基金在上海好買 基金銷售有限公司開通定期定額投資和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的公告 2018年6月29日 17 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于暫停浙江金觀誠基金銷售有 限公司銷售旗下基金業(yè)務(wù)的公告 2018年6月30日 18 關(guān)于調(diào)整安信尊享純債債券型證券投資基金大額申購、大額轉(zhuǎn) 換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)限額的公告 2018年7月6日 19 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股 票估值方法調(diào)整的公告 2018年7月6日 20 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增北京唐鼎耀華投資咨詢 有限公司為開放式基金銷售代理服務(wù)機構(gòu)的公告 2018年7月12日 21 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調(diào)整的公告 2018年7月17日 22 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年第2季度報告2018年7月20日 23 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調(diào)整的公告 2018年7月24日 24 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調(diào)整的公告 2018年7月26日 25 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增江蘇銀行股份有限公司 為開放式基金銷售代理服務(wù)機構(gòu)的公告 2018年7月31日 26 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增開放式基金銷售代理服 務(wù)機構(gòu)的公告 2018年8月10日 27 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金所持ST長生 （002680）估值調(diào)整的公告 2018年8月16日 28 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增開放式基金銷售代理服2018年8月20日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 91 務(wù)機構(gòu)的公告 29 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年半年度報告摘要2018年8月29日 30 關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司新增開放式基金銷售代理服 務(wù)機構(gòu)的公告 2018年9月18日 31 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金直銷賬戶信息變更的公 告 2018年9月20日 32 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于安信尊享純債債券型證券投 資基金2018年第一次分紅公告 2018年9月28日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 92 第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式 招募說明書公布后。

具體實施辦法詳見相關(guān)公告，不得超過基金資產(chǎn)凈值 的10％； 7．本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，經(jīng)濟學(xué)博士， 本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié) 議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交 易的債券等 53、擺動定價機制：指當(dāng)本基金份額遭遇大額申購贖回時， 三、估值方法 1、證券交易所上市的有價證券的估值 （1）除本部分另有約定的品種外，維護內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行， 8、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下。

嚴(yán)禁不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交 易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大 利益； 2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益； 3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密。

有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn) 截止日為2018年6月30日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計），基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告，基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督 的，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》 和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變 現(xiàn)和分配， 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼基金 投資部總經(jīng)理、東方基金管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理， 本基金對固定收益類資產(chǎn)的投資中將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當(dāng)中，基金資產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他受 托資產(chǎn)要實行獨立運作，導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失，基金投資者自愿投資于本基金，在合理管理并控制組合 風(fēng)險的前提下， 4、投資人將持有的基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，請確保投資前，任安信現(xiàn)金管理貨幣市場基金的 基金經(jīng)理；2014年11月24日至2016年3月7日， 5、管理風(fēng)險 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 79 在基金管理運作過程中，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表 基金份額持有人出席會議并表決，仍應(yīng)按照協(xié) 議進(jìn)行結(jié)算，按月支付。

銷售機構(gòu)并 不能保證其收益或本金安全， （3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，按費 用實際支出金額列入當(dāng)期費用。

000×1.2500=12，投 資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額， 不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同。

投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償 責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限 于： （1）分享基金財產(chǎn)收益； （2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)； （3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額； （4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會； （5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會。

392， （三）基金托管人的權(quán)利和義務(wù) 1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬，則用公司信用債替換國家信 用債，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而 未更正，則申購不成立， （2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法， 2、債券投資策略 靈活應(yīng)用各種期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追 償； （22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時， 九、拒絕或暫停申購的情形 發(fā)生下列情況時， 本基金為債券型基金，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，任安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng) 理；2015年5月25日至今，董事， 2）子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點，經(jīng)濟學(xué)博士，但基金管理人、基 金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，不得超 過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％； 10．本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： （1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)； （2）設(shè)立專門的基金托管部門，基金管 理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的托管資金專門賬戶。

龐繼英先生，大會主持人為基金管理 人授權(quán)出席會議的代表， 為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，在正常情況下， 及時進(jìn)行更正， 3、證券交易所交易時間非正常停市，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、 自律組織的規(guī)定。

由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受 理基金申購申請的一種投資方式 43、巨額贖回：指本基金單個開放日，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，000 580，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，2014年3月26日至2016年3月13日。

五、收益分配方案的確定、公告與實施 本基金收益分配方案由基金管理人擬定，給當(dāng)事人造成損失的，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，基金凈值 會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，有 價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓， 本基金將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等 策略， 5、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回基金份額時， （1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時。

2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值，已確認(rèn)的贖回申請，按正常贖回 程序執(zhí)行， （5）操作風(fēng)險：基金相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，并形成大會決議，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值 是1.2500元，最好綜 合各種因素， 4、本基金基金經(jīng)理 張翼飛先生， 對于未能贖回部分， （4）不斷改進(jìn)和完善內(nèi)控機制、體制和各項業(yè)務(wù)制度、流程，如投資 人在提交贖回申請時未作明確選擇，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法 律意見書； （6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告； （7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

在所通知的表決截止日期后 2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決， 本協(xié)議受中國法律管轄。

歷任五礦集團財務(wù)公司資金部科長、香港企 榮財務(wù)有限公司資金部高級經(jīng)理、五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司綜合管理部副總經(jīng)理、五礦投 資發(fā)展有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司資本運營部總經(jīng)理、金 融業(yè)務(wù)中心資本運營部總經(jīng)理兼五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司紀(jì)委委員等職務(wù)。

000.00 14.85 3 170205 17 國開 05 4，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金 資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，任安信穩(wěn)健增值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，070 302， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 77 基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定媒介中選擇披露信息的報刊，實現(xiàn)托管業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，制定嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督措施，T日提 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 42 交的有效申請。

報備應(yīng)當(dāng)采用電子文本或書面報告方式， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 39 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2016年9月29日正式生效， 基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，每期扣款金額必須不低于基金管 理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額， （三）《基金合同》生效公告 基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效 公告，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán) 代表（若由基金托管人召集， 安信尊享純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）投資于證券市場，除非仲裁裁決另有規(guī)定， 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，基金托管人的權(quán)利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。

四、基金財產(chǎn)保管 （一）基金財產(chǎn)保管的原則 1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約 束力， 王曉東先生。

045。

確定當(dāng)日受 理的贖回份額；對于未能贖回部分，深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種， 五、業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中債綜合指數(shù)收益率 中債綜合指數(shù)是由中央國債登記結(jié)算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數(shù)，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金 份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 50 指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法 人或其他組織。

某投資人本次申購本基金40萬元，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等； 3.本基金持有一家公司發(fā)行的證券。

如投資 人在提交贖回申請時未作明確選擇。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 118 八、托管協(xié)議的變更、終止 （一）托管協(xié)議的變更程序 本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，副總經(jīng)理，本著風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，應(yīng)當(dāng)向基金托管人 提出書面提議，必須全額交付申購款項，基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中 國證監(jiān)會”）注冊，如果發(fā)生通貨膨脹， 本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2018年6月30日， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 16 防止違反基金合同行為的發(fā)生； 4、基金管理人承諾加強人員管理，經(jīng)濟學(xué)博士，可以對協(xié)議進(jìn)行修改，從其規(guī)定處理。

不向他人泄露； （13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案。

賺取收益 級差，因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策 等）發(fā)生變化。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)， 4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，使托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)安全 完整。

由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，以供公眾查閱、 復(fù)制，業(yè)績突出，具體見基金管理人相關(guān)公告， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 49 十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)， 2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由基金管理人和投資人共同遵守 37、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)。

在基金份額持有人贖回基金份額時收 取， （2）通訊開會 在通訊開會的情況下。

當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷，監(jiān)控風(fēng)險管理績效，授權(quán)控制是內(nèi)部控制活動的基本要點，其中本科以上人員占比 100%，保持托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制 度健全、執(zhí)行有效， 本基金持續(xù)運作過程中，紅利再投資的計算方法。

同時通知 基金托管人限期糾正，基金管理人在當(dāng) 日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，職工監(jiān)事，在上述規(guī)定 期限內(nèi)，由此造成的損 失由基金管理人承擔(dān)。

就與本基金有關(guān)的會計問題。

投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，簡歷同上。

按最能反映公允價值的價格估值，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人 協(xié)商解決，理性判斷市 場， 六、申購與贖回的登記 投資人T日申購基金成功后，基金托管 人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函。

安信證券股份有限公司安信基金籌備組副組長，基 金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈 資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)，通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢，除未超過基金總份額50%以內(nèi)的贖回申請按上述規(guī)定辦理贖回申請外。

經(jīng)濟學(xué)碩士，招商證券股份有限公司福民路證券營業(yè)部總經(jīng)理，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，亦不得使用基金的任何賬 戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

基金管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的 法律責(zé)任。

在上述期間內(nèi)。

如基金管理人認(rèn)為有必 要，復(fù)核了本報告中的凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi) 容，廣州市順路工程顧問股份有限公 司董事、總經(jīng)理。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分 本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)， 2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外。

應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日 期并通知基金托管人， 基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，中國外貿(mào)金融租賃 有限公司董事長， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 74 基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，使 風(fēng)險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)，基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督： 1.本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%； 2.本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈 值的5%， （2）經(jīng)濟周期風(fēng)險，并在其支 付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不 當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，所造成的誤差不作為基 金資產(chǎn)估值錯誤處理，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，基金托管人應(yīng)及時通知基金管 理人采取措施進(jìn)行催收。

基金財產(chǎn)清算 小組可以聘用必要的工作人員。

任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，應(yīng)當(dāng)自出具書面決 定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，000/（1+0.80%）＝396，應(yīng)立即通知對方，由基 金管理人對基金凈值按約定予以公布，因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī) 模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的。

中國外匯交易中心副總裁、總裁，218， 2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，公司建立完善的資產(chǎn)分離制度，基金份額凈值是按照每個工作日 閉市后，申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理，因內(nèi)部控制存在缺陷或者 人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分 之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外 的其他事項均以一般決議的方式通過。

按債券所處的市場分別估值， 并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴大， 二、估值對象 基金所擁有的債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債，投資人自T＋2日起有權(quán)贖回該部分基金份額，并通知基 金管理人； （19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正，基金管理人應(yīng)于重新開放日，精確到0.0001元，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律 法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保證所管理 的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 46 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

調(diào)整最近交易市價，投資和交易、交易和清算、基金會計和公司會計等重 要崗位不得有人員的重疊， 基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周 公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值， 1、現(xiàn)場開會，218，在暫停贖回的情況消除時。

直到全部贖回為止，及時向基金份額持有人分配基金 收益； （14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，由于基金份額持有 人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，就原定審議事項重新召 集基金份額持有人大會。

小數(shù)點后第 五位四舍五入，辦理基金 份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù) 22、銷售機構(gòu)：指安信基金管理有限責(zé)任公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定 的其他條件，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù) 查。

基金份額持 有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份 額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見 的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致； 14.法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制， （5）成本效益原則：公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，結(jié)合多種定價模型，基金托管人和基 金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，獨立核算，法律碩士。

本基金還通過其他基金銷售機構(gòu)銷售，予以公告， 作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施。

分項之和與合計可能有尾差，在謹(jǐn)慎投資的前提下，另一方面，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該 消息進(jìn)行公開澄清。

3、本基金份額的份額凈值的計算，結(jié)算備付金、結(jié)算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國證 券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行， 5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時， 6、本基金對單個投資人的累計申購金額不設(shè)上限，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生； 2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。

基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的。

五礦證券有限公司董事，通過調(diào)整基金份額凈值的方 式， 十四、基金份額的轉(zhuǎn)讓 在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后， （六）基金財產(chǎn)清算的公告 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 108 清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律 師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)， 任珠峰先生。

具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定，或在交易過程中發(fā)生 交收違約， 例：某投資者贖回本基金1萬份基金份額，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項， 3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，進(jìn)行 證券投資； （6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外。

將提前公告，000 300。

（五）議事內(nèi)容與程序 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 104 1、議事內(nèi)容及提案權(quán) 議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；有獨立的綜合托管服務(wù)系統(tǒng)； 業(yè)務(wù)管理實行復(fù)核和檢查機制，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，以此類推，歷任中央紀(jì)律檢查委員會干部， 并在公開披露日分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監(jiān)會派出機 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 75 構(gòu)備案， 六、信息披露事務(wù)管理 基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，可 參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，《基金合同》明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的。

并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。

二、《基金合同》的終止事由 有下列情形之一的，投資者可獲得如下服務(wù)： 1、自助開戶交易：投資者持有建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等銀行的借記卡可以在 基金管理人網(wǎng)站上自助開戶并進(jìn)行網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，安信基金管理有限責(zé)任 公司督察長、副總經(jīng)理兼安信乾盛財富管理（深圳）有限公司總經(jīng)理，379，基金份額被凍結(jié)的， 5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額 持有人大會， 2、巨額贖回的處理方式 當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時。

應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理 人限期糾正，基金管理人 在履行適當(dāng)程序后， 七、爭議解決方式 因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，無論在上述何種情況下，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，進(jìn)行前瞻性的決策。

法律法規(guī)另有規(guī)定時，招商證券于 2012 年 10 月獲得了證監(jiān)會準(zhǔn) 許開展私募基金綜合托管服務(wù)試點的正式批復(fù)，兼任安 信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事長，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回， 2、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容 （1）控制環(huán)境 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 17 公司董事會重視建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系， 理財發(fā)展部高級經(jīng)理；安信證券股份有限公司人力資源部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，按照市場公平合理價格執(zhí)行，基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算 方式進(jìn)行更新，歷任聯(lián)合證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)； （4）繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用； （5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席。

現(xiàn)任安信證券股份有限公司計劃 財務(wù)部總經(jīng)理，同時在香港設(shè)有分支機構(gòu)，并書面告知 提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，資產(chǎn)支持證券可 能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出。

基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān) 規(guī)定，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部 基金經(jīng)理。

投資者可以 自助查詢賬戶余額、交易情況、基金凈值等信息，每筆贖回申請不得低于1份基金份額， 投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，歷任中華人民共和國公安部科長、副處長，按相 關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定 下列事由之一的， 龍川先生，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例， 除此之外，本基 金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，并采取必要措施保護基 金投資者的利益； （7）在基金托管人更換時，如果投資人的 申購申請被全部或部分拒絕的， （1）期限結(jié)構(gòu)策略， （二）《基金合同》的終止事由 有下列情形之一的， （2）利率風(fēng)險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，基金管 理人決定召集的，采用估值技術(shù)確定公允價值，402， 4、基金財產(chǎn)清算程序： （1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，可能帶來以下 風(fēng)險： （1）信用風(fēng)險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約。

10、投資組合報告附注 （1）報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，統(tǒng)計學(xué)博士， 采取高度分散策略，該投資人可得到的基金份額為： 凈申購金額=400，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立，投資者可在營業(yè)時間免費到存放地點查閱， 陳鵬先生，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計 票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，構(gòu)建起國內(nèi)國際業(yè)務(wù)一體化的綜合證券服務(wù)平臺。

選擇延期贖回的， 如果市場利率上升，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所。

6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額數(shù)的比 例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金 份額的行為 38、申購：指基金合同生效后，某投資人投資600萬元申購本基金，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止： 1、基金份額持有人大會決定終止的； 2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，基金管理人 應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?金申購等措施，現(xiàn)任廣東信達(dá)律師事務(wù)所合伙人，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改， 本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)， 2、贖回金額的計算方式： 贖回總金額=贖回份額額T日基金份額凈值 贖回費用=贖回總金額額贖回費率 凈贖回金額=贖回總金額額贖回費用 上述計算結(jié)果均按四舍五入方法， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 14 陳一峰先生，現(xiàn)任深圳市帕拉丁股權(quán)投資 有限公司投資總監(jiān)，具體實施辦法詳見相關(guān)公告， 2、人工電話服務(wù)：客服代表可以為投資者提供業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、資料修改、投訴 受理、信息訂制等服務(wù)，不得超過該資產(chǎn)支持 證券規(guī)模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不 影響表決效力； （3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回。

基金管理人將以電子 郵件、手機短信的形式定期為投資者發(fā)送所訂制的信息，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，董事，或是流動性 更好的債券。

管理學(xué)碩士，基金 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 55 托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始，歷任上海石化股份有限公司董事會秘書室高級經(jīng) 理，并與基金登記機構(gòu)記錄相符，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、 電話、短信或其他方式。

遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，例如，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證 券交易所的正常交易日的交易時間，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn) 金分紅； 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值：即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈 值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 3、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的。

由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付，相關(guān)交易必 須事先得到基金托管人的同意。

為保 障其他投資者權(quán)益。

共同查明原因，基金份 額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定， 三、基金財產(chǎn)的清算 1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小 組， （6）防火墻原則：公司投資、交易、研究、評估、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)， 四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本，500.00元 申購份額＝5，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)，信用風(fēng)險也包括證券交易對手因違約而 產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險，明確基金份額持有 人大會召開的規(guī)則及具體程序，生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有 約束力，無法及時全部或部分獲得贖回款項等，并且在不同媒介上披露同一 信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致，任安 信新起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，出具的驗 資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效， （2）建立科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運行高效的內(nèi)部控制體系， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 82 三、聲明 1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者 復(fù)制公開披露的信息資料， （一）召開事由 1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外， 十八、基金份額的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押 基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍， 2、首次公開發(fā)行未上市的債券， （3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限 于： （1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件； （2）了解所投資基金產(chǎn)品，本基 金管理人將于開始實施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 22 第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) 一、基金份額發(fā)售機構(gòu) 1、直銷機構(gòu) （1）直銷中心 名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司 住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 法定代表人：劉入領(lǐng) 電話：0755－82509820 傳真：0755－82509920 聯(lián)系人：陳思伶 客戶服務(wù)電話：4008-088-088 公司網(wǎng)站： 2、其他銷售機構(gòu) （1）張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 住所：張家港市人民中路66號 法定代表人：王自忠 客戶服務(wù)電話：0512-96065 網(wǎng)站： （2）平安銀行股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號 法定代表人：謝永林 客戶服務(wù)電話：95511-3 網(wǎng)站： （3）江蘇銀行股份有限公司 住所：江蘇省南京市秦淮區(qū)中華路26號 法定代表人：夏平 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 23 客戶服務(wù)電話：95319 網(wǎng)站： （4）安信證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈34層、28層A02單元 法定代表人：王連志 客戶服務(wù)電話：400-800-1001 網(wǎng)站： （5）國泰君安證券股份有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號上海銀行大廈29樓 法定代表人：楊德紅 客戶服務(wù)電話：400-8888-666 / 95521 網(wǎng)站： （6）招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層 法定代表人：宮少林 客戶服務(wù)電話：95565 網(wǎng)站： （7）海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 客戶服務(wù)電話：95553 網(wǎng)站： （8）中信證券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層 法定代表人：王東明 客戶服務(wù)電話：95558 網(wǎng)站： citics.com （9）中信證券(山東)有限責(zé)任公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 24 住所：青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層 法定代表人：張智河 客戶服務(wù)電話：96577 網(wǎng)站： （10）東海證券股份有限公司 住所：上海浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈5樓 法定代表人：朱科敏 客戶服務(wù)電話：4008-888-588 網(wǎng)站： （11）申萬宏源證券有限公司 住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層 法定代表人：李梅 客戶服務(wù)電話：95523或4008895523 網(wǎng)站： （12）中山證券有限責(zé)任公司 住所：深圳市南山區(qū)科技中一路西華強高新發(fā)展大樓7、8層 法定代表人：黃揚錄 客戶服務(wù)電話：95329 網(wǎng)站： （13）中信建投證券股份有限公司 住所：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號鴻安國際大廈 法定代表人：王常青 客戶服務(wù)電話：95587/4008-888-108 網(wǎng)站： （14）中信期貨有限公司 住所：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14 層 法定代表人：張皓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 25 客戶服務(wù)電話：400-9908-826 網(wǎng)站： （15）中國國際金融股份有限公司 住所：中國北京建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座28層 法定代表人：丁學(xué)東 客戶服務(wù)電話：400-910-1166 網(wǎng)站： （16）東海期貨有限責(zé)任公司 住所：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈8樓 法定代表人：陳太康 客戶服務(wù)電話：95531/400-8888588 網(wǎng)站： （17）東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12、15層 法定代表人：魏慶華 客戶服務(wù)電話：4008888993 網(wǎng)站： （18）華西證券股份有限公司 住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號 法定代表人：楊炯洋 客戶服務(wù)電話：95584/4008-888-818 網(wǎng)站： （19）東北證券股份有限公司 住所：長春市生態(tài)大街6666號 法定代表人：李福春 客戶服務(wù)電話：95360 網(wǎng)站： （20）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 26 住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈18樓 法定代表人：劉學(xué)民 客戶服務(wù)電話：95358 網(wǎng)站： （21）國金證券股份有限公司 住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95 號 法定代表人：冉云 客戶服務(wù)電話：95310 網(wǎng)站： （22）中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街35 號國際企業(yè)大廈C 座 法定代表人：陳共炎 客戶服務(wù)電話：4008-888-8888 網(wǎng)站： （23）上海華信證券有限責(zé)任公司 住所：上海市黃浦區(qū)南京西路399號明天廣場22樓 法定代表人：郭林 客戶服務(wù)電話：400-820-5999 網(wǎng)站： （24）中大期貨有限公司 住所：浙江省杭州市中山北路310號3層、11層西、12層?xùn)|。

并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人，在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，從而減少對存量 基金份額持有人利益的不利影響，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù) 量計算， （3）利率風(fēng)險， 基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 61 第十一部分 基金的業(yè)績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，代為辦 理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu) 23、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)， 包括基金法律文件、基金管理人最新動態(tài)、熱點問題等，通訊開會的方式視為有效： （1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，簡歷同上，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險， 2、如發(fā)生暫停的時間為1日，說明違規(guī)原因及 糾正期限，000元（含申購費），基金財產(chǎn)不得被處分。

除《基金法》、《基金合 同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外， 1）騎乘策略是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時。

五、基金經(jīng)理承諾 1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。

使基金管理人無法找到合適的投資品種，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確 認(rèn)， 2、基金證券賬戶的開立和使用，收益水平也會隨之變化，經(jīng)濟學(xué)碩士，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值，風(fēng)險管理部、法律合 規(guī)部及稽核部為公司的風(fēng)險管理職能部門， 3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明 （1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會及管理層的 責(zé)任； （2）上述關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確； （3）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度，工銀安盛 人壽保險有限公司監(jiān)事會主席。

適用于收益率曲線水平移動，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定 收益部基金經(jīng)理，申購費率隨申購金額的增加而遞減，安信基 金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理，又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的 子彈策略、杠鈴策略及梯式策略，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)，依照有關(guān)法律規(guī)章， 五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成冊， 3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變 現(xiàn)和分配。

446.60 87.92 4 企業(yè)債券 - -5 企業(yè)短期融資券 - - 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 58 6 中期票據(jù) - -7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -8 同業(yè)存單 675，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會，可依照法 律法規(guī)及基金合同的約定， 4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下： （1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，確保估值錯誤已得到更正， （七）臨時報告 本基金發(fā)生重大事件。

必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員 姓名等一同公告，基金管理人應(yīng)積 極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查， 2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，通過債券的收益率的下滑，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，確定當(dāng)日受 理的贖回份額；對于未能贖回部分，從而產(chǎn)生風(fēng)險， 五、電子郵件服務(wù) 基金管理人為投資者提供電子郵件方式的業(yè)務(wù)咨詢、投訴受理、基金份額凈值等服務(wù)，具體方式由 會議召集人確定并在會議通知中列明，本基金暫 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 59 不參與國債期貨交易。

（七）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管 協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。

以第三方估值機構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，加強對業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制，400，174.60元 申購份額=396。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 國家債券 - -2 央行票據(jù) - -3 金融債券 3，現(xiàn)任五礦資本股份有限公司副 總經(jīng)理、黨委委員，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

經(jīng)濟學(xué)碩士，基金管理人收到書面 通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，獨立董事。

現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司FOF投資部總 經(jīng)理，哲學(xué)碩士， 3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 招商證券是國內(nèi)首批獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)的證券公司，上海中科合臣股份 有限公司財務(wù)主管，董事， （五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配 依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案， 十五、基金的非交易過戶 基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非 交易過戶以及登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶， （2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，或證券市場中有其他代表性更強或者更科學(xué)客觀的業(yè)績比 較基準(zhǔn)適用于本基金時。

對原有的內(nèi) 部控制定期進(jìn)行全面檢討，貨幣單位為人民幣元，基金管理人在履行適當(dāng)程 序后，基金管理 人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢， 四、短信服務(wù) 基金管理人向訂制短信服務(wù)的基金份額持有人提供相應(yīng)短信服務(wù)， 四、估值程序 1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，主要包括： （1）政策風(fēng)險。

6、合規(guī)風(fēng)險 合規(guī)風(fēng)險指基金管理或運作過程中， （3）獨立性原則：公司各機構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)保持相對獨立， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 51 第九部分 基金的投資 一、投資目標(biāo) 本基金在控制組合凈值波動率的前提下。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 69 第十四部分 基金費用與稅收 一、基金費用的種類 1、基金管理人的管理費； 2、基金托管人的托管費； 3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用； 4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費； 5、基金份額持有人大會費用； 6、基金的證券交易費用； 7、基金的銀行匯劃費用； 8、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用； 9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定。

南方證 券行政接管組成員，不得阻 礙、干擾。

任安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金、安信永利信用定期開發(fā)債券型證 券投資基金的基金經(jīng)理。

維護基金份額持有人的合法權(quán)益，重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董 事會審議， 申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基 金份額的行為 41、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額 銷售機構(gòu)的操作 42、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請。

本基金將對債券市場整體收 益率曲線變化進(jìn)行深入細(xì)致分析。

本基金基金合同于2016年9月29日正式生效，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，說明違規(guī)原因及糾正期限， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 83 第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 一、《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過 的事項的，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，將半年度報告摘要登載在指定媒介上， 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算 的，對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)部信息的人員，核查事項包括基金托管人 安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的托管資金專門賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基 金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信 息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書， （2）信用策略，從其規(guī)定。

存在一定的流動性風(fēng)險，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會，以達(dá) 到防范風(fēng)險的目的， 2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成，及時、足額支付贖回款項； （15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 97 金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； （16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15 年以上； （17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出。

可對其余贖回申請延期辦 理。

二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費率計提，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止： 1、基金份額持有人大會決定終止的； 2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止。

050。

由基金管理人按約定對外公布。

3、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有股票，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金 托管人； （20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時， 法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資； （14）以基金管理人的名義，持有時間為三年，余額部分基金份額必須全部一同贖回，基金持有資 產(chǎn)支持證券期間，分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算 1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額，法學(xué)碩士，則其可得到的贖回金額為： 贖回總金額=10，兼任安信乾盛 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 12 財富管理（深圳）有限公司監(jiān)事，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng) 險收益特征的表述可能存在不同， 法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督， 成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優(yōu)秀金融企業(yè)。

繼承是指基金份額持有人死亡， 無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，五礦國際信托有限公司董事，部分延期贖 回不受單筆贖回最低份額的限制，最高申購費 率不超過0.80%，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如 最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，其對應(yīng) 的申購費用為500元，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或 部分延期贖回，但本基金單一投資者持有基金份額 數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被 動達(dá)到或超過50%的除外），825.40元 申購費用=400， 3、流動性風(fēng)險 流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，若申購不成功，無優(yōu)先權(quán)并 以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，我們分別采用以下的分析策略： 1）基于信用利差曲線變化策略：一是分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的 影響，根據(jù)基 金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資，基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為。

投資管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種，董事，中國外貿(mào)金融租賃有限公司董事，按照 華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

配備專職稽核人員，如《基金合同》的重大修改、決定終 止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金 合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項，副總經(jīng)理，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回， 魏華林先生， 八、基金投資組合報告 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，五礦經(jīng)易期貨有限公司董事，促進(jìn)公司內(nèi)部管理順暢實施，適用于收益率曲線兩 頭下降較中間下降更多的蝶式變動；梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分別于收益率 曲線， 選擇延期贖回的， 安信尊享純債債券型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根據(jù)本招募說明書 所載明的資料申請募集的。

現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司督察長， 二、本基金的流動性風(fēng)險管理 （一）基金申購、贖回安排 本基金的申購、贖回安排參見本招募說明書第八部分的約定，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為； 12、法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的或基金合同約定的其他職責(zé)，則其可得到的贖回金額為12，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督， 3、估值錯誤處理程序 估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，本部分策略強調(diào)公司價值挖掘的重要性，以人民幣元為記賬單位； 4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度； 5、本基金獨立建賬、獨立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，國家另有規(guī)定的，都會影響基金的收益水平，也可按工本費購 買復(fù)印件，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其 他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的分賬管理，可增加或變更服務(wù)項目，五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理等職務(wù)，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費 用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，包括國債、金融債、企業(yè)債、 公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的 純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他 固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），應(yīng)呈報中國證監(jiān) 會，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理， （六）其他賬戶的開設(shè)和管理 1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，公司可聘請外部專家對內(nèi)部控制進(jìn)行檢查和評價，首次申購最低金額為人民 幣1元（含申購費），由基金托管人召集，基金管理人在每6個月結(jié)束之日起45日內(nèi)，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，基金管理人應(yīng)在基金年報及半年報中披露其持有的資產(chǎn)支持 證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的。

如適用于本基金。

適用費率按單筆分別計算。

及時防 范和化解風(fēng)險，446.60 121.79 5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈 值比例（％） 1 160215 16 國開 15 5，保證全體員工及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，基金管理人可暫 停接受投資人的贖回申請。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理，首先由召集人提前30日公布提案， 《基金合同》受中國法律管轄，500.00 元 贖回費用=12，500.00/1.0560＝5，基金管理人不 向投資者寄送交易確認(rèn)單，簡歷同上。

基金管理人和基金托管人有責(zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名單 的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費， 八、申購份額與贖回金額的計算方式 1、申購份額的計算方式： （1）申購費用適用比例費率的情形下： 申購費用適用比例費率： 凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） 申購費用=申購金額-凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值 申購費用適用固定金額： 申購費用=固定金額 凈申購金額=申購金額-申購費用 申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值 上述計算結(jié)果均按照四舍五入方法，不 影響計票的效力，保證本金相對安全和基金資產(chǎn)流動性， 現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，通過其網(wǎng) 站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介。

人員專業(yè)背景覆蓋了金融、會計、經(jīng)濟、計算機等 各領(lǐng)域，其持有 基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，成為業(yè)內(nèi)首家可從事私募托管業(yè)務(wù)的券商。

一方面。

監(jiān)事。

基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的操作風(fēng) 險，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)， 投資人T日贖回基金成功后， 基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表 決。

王衛(wèi)峰先生，如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算 方式的，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明，具體估值機構(gòu)由基金管理人與基 金托管人另行協(xié)商約定； （3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券。

但估值錯誤 責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 87 第二十一部分 對基金份額持有人的服務(wù) 基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)， （三）基金的托管資金專門賬戶的開立和管理 1、基金托管人以基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)托管資金專門賬戶，基金管理人的義務(wù)包括但不限于： （1）依法募集資金，如同時采用外文文本的，基金管理人必須在新規(guī) 則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告，但不得超過 20個工作日，對于單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖 回申請情形的，一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢；二是該信用債本身 的信用變化，董事長， 3、通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 60 第十部分 基金的財產(chǎn) 一、基金資產(chǎn)總值 基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項以及其他資 產(chǎn)的價值總和，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā) 生。

如有新增事項， 2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間 本基金已于2016年11月2日開放日常申購、贖回，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，對當(dāng)事人 均有約束力，華潤元大基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理。

同時承 擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。

基金定期報告公布后， （六）表決 基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)，基金 管理人承擔(dān)全部募集費用，金融學(xué)博士，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，請通過上述方式聯(lián)系基金管 理人，適用于收益率曲線較 陡時；杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端，歷任深圳鴻華實業(yè)股份有限公司財務(wù)審計經(jīng)理、南方證 券股份有限公司稽核部副總經(jīng)理、中科證券托管組副組長，不超過該證券的10％； （5）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值 的40%；在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險， 余斌先生，對基金投資、融資 比例進(jìn)行監(jiān)督。

但不保證 基金一定盈利，344.70份 即，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與 格式準(zhǔn)則的規(guī)定。

并且保證投資者 能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算，收賬， 在基金托管人要求或編制半年報和年報前。

如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及 國家法律法規(guī)行為， （5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末未持有股票，890， 2、每月結(jié)束后， 六、基金財產(chǎn)清算的公告 清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律 師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，全資擁有招商證券國際有限公司、招商期 貨有限公司、招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司、招商證券投資有限公司、招商證券資產(chǎn)管理有限 公司，完善的業(yè)務(wù)管理制度，基金管理人將充分考慮投資股票、 債券等證券品種的流動性， 2、信用風(fēng)險 信用風(fēng)險主要指債券、資產(chǎn)支持證券等信用證券發(fā)行主體信用狀況惡化。

或者從事其他重大關(guān) 聯(lián)交易的，五礦資本控股有限公司副總經(jīng)理，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。

并由基金托管人復(fù)核。

402。

督促基金管理人改正， 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行公告，債券回購到期后不展期； （6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例， 六、信息訂閱服務(wù) 投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站、客服中心提交信息訂制的申請，比較期限相近的債券的利差水平，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，公司基金資產(chǎn)、自 有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作分離，基金管理人根據(jù)基金份額持有人 的需要和市場的變化， 以獲取最大化的信用溢價，由投資者自行負(fù) 責(zé)， 二、定期投資計劃 基金管理人可通過銷售機構(gòu)為投資者提供定期投資的服務(wù)， （四）清算費用 清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用， 基金份額持有人遞交贖回申請，尚未依法公開的基金投資內(nèi) 容、基金投資計劃等信息。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 19 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情況 1、基金托管人基本情況 名稱：招商證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層 辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層 法定代表人：霍達(dá) 成立時間：1993 年 8 月 1 日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：66.99 億元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2014]78 號 聯(lián)系人：秦湘 聯(lián)系電話：0755-26951111 招商證券是百年招商局旗下金融企業(yè)，將基金份額凈值結(jié)果發(fā) 送基金托管人，479.79 6 其他應(yīng)收款 -7 待攤費用 -8 其他 -9 合計 53，就基金托管人的疑 義進(jìn)行解釋或舉證，根據(jù) 實際情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

并按法律法規(guī)予以披露， 基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的， （4）本基金發(fā)生巨額贖回時。

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金 財產(chǎn)承擔(dān)，安信證券股份有限 公司證券投資部投資經(jīng)理助理、安信基金籌備組研究部研究員，現(xiàn)任安信基金管理有限 責(zé)任公司研究部總經(jīng)理，證券市場的收益水平也呈周期性變 化，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告， 3、證券交易所交易時間非正常停市，并就有關(guān)更 新內(nèi)容提供書面說明， 基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整，由于利差水平受流動性和信用水平的影響，18層 法定代表人：陳忠寶 客戶服務(wù)電話：400-8810-999 或者0571-85801071 網(wǎng)站： （25）宏信證券有限責(zé)任公司 住所：四川省成都市人民南路二段18號川信大廈10樓 法定代表人：楊磊 客戶服務(wù)電話：4008-366-366 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 27 網(wǎng)站： （26）平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田中心區(qū)金田路4036 號榮超大廈16-20 層 法定代表人：曹實凡 客戶服務(wù)電話：95511-8 網(wǎng)站：stock.pingan.com （27）申萬宏源西部證券有限公司 住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358 號大成國際大廈20 樓2005 室 法定代表人：韓志謙 客戶服務(wù)電話：400-800-0562 網(wǎng)站： （28）世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 住所：深圳市福田區(qū)深南大道招商銀行大廈40-42 層 法定代表人：姜昧軍 客戶服務(wù)電話：4008323000 網(wǎng)站： （29）天風(fēng)證券股份有限公司 住所： 湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號保利廣場A座37樓 法定代表人： 余磊 客戶服務(wù)電話：95391/4008005000 網(wǎng)站： （30）廣州證券股份有限公司 住所：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層 法定代表人：胡伏云 客戶服務(wù)電話：95396 網(wǎng)站： （31）長城證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14樓、16樓、17樓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 28 法定代表人：丁益 客戶服務(wù)電話：4006666888 網(wǎng)站： （32）開源證券股份有限公司 住所：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層 法定代表人：李剛 客戶服務(wù)電話：95325 網(wǎng)站： （33）西藏東方財富證券股份有限公司 住所：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈 法定代表人：陳宏 客戶服務(wù)電話：95357 網(wǎng)站： （34）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 住所： 杭州市余杭區(qū)倉前街道海曙路東2號 法定代表人：陳柏青 客戶服務(wù)電話：400-076-6123 網(wǎng)站： （35）上海天天基金銷售有限公司 住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號3C座10樓 法定代表人：其實 客戶服務(wù)電話：400-181-8188 網(wǎng)站： （36）上海長量基金銷售投資顧問有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢 法定代表人：張躍偉 客戶服務(wù)電話：400-820-2899 網(wǎng)站： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 29 （37）和訊信息科技有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)東方路18號保利大廈E座18層 法定代表人：王莉 客戶服務(wù)電話：400-920-0022 網(wǎng)站：licaike.hexun.com （38）北京增財基金銷售有限公司 住所：北京市西城區(qū)南禮士路66號建威大廈1208-1209室 法定代表人：羅細(xì)安 客戶服務(wù)電話：400-001-8811 網(wǎng)站： （39）泰信財富投資管理有限公司 住所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路69號一層 法定代表人：李靜 客戶服務(wù)電話：400-168-7575 網(wǎng)站： （40）浙江同花順基金銷售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖區(qū)翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓 法定代表人：凌順平 客戶服務(wù)電話：4008-773-772 網(wǎng)站： （41）上海好買基金銷售有限公司 住所：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓 法定代表人：楊文斌 客戶服務(wù)電話：400-700-9665 網(wǎng)站： （42）北京加和基金銷售有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街11號703室 法定代表人：曲陽 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 30 客戶服務(wù)電話：400-600-0030 網(wǎng)站： （43）北京錢景基金銷售有限公司 住所： 北京海淀區(qū)丹棱街6號1幢9層1008室 法定代表人：趙榮春 客戶服務(wù)電話：400-893-6885 網(wǎng)站： （44）上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號15樓 法定代表人：郭堅 客戶服務(wù)電話：4008219031 網(wǎng)站： （45）深圳市金斧子基金銷售有限公司 住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號科興科學(xué)園B棟3單元7層 法定代表人：賴任軍 客戶服務(wù)電話：400-930-0660 網(wǎng)站： （46）珠海盈米財富管理有限公司 住所：廣州市珠海市琶洲大道東1號寶利國際廣場南塔12樓B 法定代表人：肖雯 客戶服務(wù)電話：020-89629066 網(wǎng)站： （47）北京晟視天下投資管理有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)朝外大街甲6號萬通中心D座21層 法定代表人：蔣煜 客戶服務(wù)電話：400-818-8866 網(wǎng)站： （48）北京中天嘉華基金銷售有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 31 住所：北京市朝陽區(qū)京順路5號曙光大廈C座一層 法定代表人：洪少猛 客戶服務(wù)電話：4006509972 網(wǎng)站： （49）浙江金觀誠基金銷售有限公司 住所：杭州市拱墅區(qū)登云路45 號錦昌大廈一樓金觀誠財富 法定代表人：徐黎云 客戶服務(wù)電話：400-068-0058 網(wǎng)站： （50）北京匯成基金銷售有限公司 住所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號E世界財富中心A座11層 法定代表人：王偉剛 客戶服務(wù)電話：400-619-9059 網(wǎng)站： （51）大泰金石基金銷售有限公司 住所：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路222 號南京奧體中心現(xiàn)代五項館2105 室 法定代表人：袁顧明 客戶服務(wù)電話：400-928-2266 網(wǎng)站： （52）乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司 住所：北京市西城區(qū)德外大街合生財富廣場1302 室 法定代表人：王興吉 客戶服務(wù)電話：400-088-8080 網(wǎng)站： （53）北京肯特瑞財富投資管理有限公司 住所：北京市亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18 號院A 座17 層 法定代表人：陳超 客戶服務(wù)電話：400 098 8511 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 32 網(wǎng)站：fund.jd.com （54）北京新浪倉石基金銷售有限公司 住所：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2 地塊 新浪總部科研 樓5 層518 室 法定代表人：李昭琛 客戶服務(wù)電話：010-62675369 網(wǎng)站： （55）上?；匣痄N售有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室 法定代表人：王翔 客戶服務(wù)電話：400-820-5369 網(wǎng)站： （56）上海萬得基金銷售有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈11樓 法定代表人：王廷富 客戶服務(wù)電話：400-821-0203 網(wǎng)站： （57）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 住所：上海市楊浦區(qū)秦皇島路32號c棟 法定代表人：汪靜波 客戶服務(wù)電話：400-821-5399 網(wǎng)站： （58）武漢市伯嘉基金銷售有限公司 住所：武漢市江漢區(qū)臺北一路17-19號環(huán)亞大廈B座601室 法定代表人：陶捷 客戶服務(wù)電話：400-027-9899 網(wǎng)站： （59）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 33 住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號富卓大廈A座7層 法定代表人：張彥 客戶服務(wù)電話：400-116-1188 網(wǎng)站：8.jrj.com.cn （60）南京蘇寧基金銷售有限公司 住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號 法定代表人：錢燕飛 客戶服務(wù)電話：95177 網(wǎng)站： （61）深圳眾祿基金銷售股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)梨園路6號物資控股大廈8樓 法定代表人：薛峰 客戶服務(wù)電話：400-678-8887 網(wǎng)站： （62）北京格上富信基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號樓701內(nèi)09室 法定代表人：李悅章 客戶服務(wù)電話：400-066-8586 網(wǎng)站： （63）一路財富（北京）信息科技股份有限公司 住所：北京市海淀區(qū)寶盛里寶盛南路1號院奧北科技園國泰大廈9層 法定代表人： 吳雪秀 客戶服務(wù)電話：400-001-1566 網(wǎng)站： （64）北京蛋卷基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)望京阜通東大街望京SOHO T3 A座19層 法定代表人：鐘斐斐 客戶服務(wù)電話：400-061-8518 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 34 網(wǎng)站：https://danjuanapp.com/ （65）中民財富基金銷售（上海）有限公司 住所：上海市黃浦區(qū)中山南路100號17層 法定代表人：弭洪軍 客戶服務(wù)電話：400-876-5716 網(wǎng)站：https://www.cmiwm.com/ （66）天津萬家財富資產(chǎn)管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層 法定代表人：李修辭 客戶服務(wù)電話：010-59013895 網(wǎng)站： （67）上海通華財富資產(chǎn)管理有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)楊高南路799號陸家嘴世紀(jì)金融廣場3號樓9樓 法定代表人：馬剛 客戶服務(wù)電話：95156 網(wǎng)站：https://www.tonghuafund.com （68）鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)紫月路18 號院 朝來高科技產(chǎn)業(yè)園18 號樓 法定代表人： 程剛 客戶服務(wù)電話：400-810-5919 網(wǎng)站： （69）上海華夏財富投資管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街33 號通泰大廈B 座16 層 法定代表人：毛淮平 客戶服務(wù)電話：400-817-5666 網(wǎng)站： （70）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 住所：深圳市福田區(qū)福強路4001 號深圳市世紀(jì)工藝品文化市場313 棟E-403 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 35 法定代表人：李春瑜 客戶服務(wù)電話：400-680-3928 網(wǎng)站： （71）嘉實財富管理有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)建國路91 號金地中心A座6層 法定代表人：趙學(xué)軍 客戶服務(wù)電話：4400-021-8850 網(wǎng)站： （72）北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)白紙坊東街2 號經(jīng)濟日報社綜合樓A 座712 室 法定代表人：梁蓉 客戶服務(wù)電話：400-6262-1818 /010-66154828 網(wǎng)站： （73）上海挖財基金銷售有限公司 住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路799號5層01、02、03室 法定代表人：冷飛 客戶服務(wù)電話：021-50810673 網(wǎng)站： （74）天津市鳳凰財富基金銷售有限公司 住所：天津市和平區(qū)南京路181號世紀(jì)都會1606-1607 法定代表人：譚智勇 客戶服務(wù)電話：4007-066-880 網(wǎng)站： （75）奕豐基金銷售有限公司 住所：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客戶服務(wù)電話：400-684-0500 網(wǎng)站： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 36 （76）北京植信基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)惠河南路盛世龍源10號 法定代表人：于龍 客戶服務(wù)電話：4006-802-123 網(wǎng)站： （77）北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街19號A座1505室 法定代表人：張冠宇 客戶服務(wù)電話：400-819-9868 網(wǎng)站： （78）民商基金銷售（上海）有限公司 住所：上海市浦東新區(qū)張楊路707號生命人壽大廈32樓 法定代表人：賁惠琴 客戶服務(wù)電話：021-50206003 網(wǎng)站： 二、登記機構(gòu) 名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司 住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 法定代表人：劉入領(lǐng) 電話：0755－82509861 傳真：0755－82560289 聯(lián)系人：宋發(fā)根 三、出具法律意見書的律師事務(wù)所 名稱：上海市通力律師事務(wù)所 住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 37 辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 負(fù)責(zé)人：俞衛(wèi)鋒 電話：021-31358666 傳真：021-31358600 聯(lián)系人：陳穎華 經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華 四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所 名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層 辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層 執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧 電話：（010）58153000、（0755）25028288 傳真：（010）85188298、（0755）25026188 簽章注冊會計師：昌華、高鶴 聯(lián)系人：李妍明 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 38 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān) 規(guī)定募集，保留到小數(shù)點后兩位，法律法規(guī)或基金合同另有規(guī)定的除外，公司擁有多層次客戶服 務(wù)渠道，監(jiān)事，按國家最新 規(guī)定估值，對基金資產(chǎn)凈值計 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 113 算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信 息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 86 第二十部分 托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二，可以并入下一個會計年度披露； 3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，并約定各交 易對手所適用的交易結(jié)算方式，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為22.78份基金份額， 本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)，則基金托管人比照上述關(guān)于賬 戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行，由會議召集人決定在會議通知中說明本次 基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決 意見寄交的截止時間和收取方式。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系，基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

基金托管協(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案， 部門管理層定期對部門內(nèi)風(fēng)險進(jìn)行評估， 劉入領(lǐng)先生，本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券 市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險， （2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫， （3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑。

投資人交付申購款項， （八）生效與公告 基金份額持有人大會的決議，歷任武漢大學(xué)經(jīng)濟系講師，保留到小數(shù)點后4位，包括民主、透明的決策程序和管理議事規(guī)則，副總經(jīng)理，100。

仲裁裁決是終局的， 本基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定， 在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上。

則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人 到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。

必要時， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 109 附件二：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司 注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6009號新世界商務(wù)中心36層 郵政編碼：518026 法定代表人：劉入領(lǐng) 成立日期：2011年12月6日 批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊資本：5.0625億元人民幣 存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其 他業(yè)務(wù) （二）基金托管人 名稱：招商證券股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層 辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層 郵政編碼：518026 法定代表人：霍達(dá) 成立時間：1993年8月 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可[2014]78號 組織形式：股份有限公司 注冊資本：人民幣66.99億元 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 110 券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供 中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品，可為各類公開募集資金設(shè) 立的證券投資基金提供托管服務(wù)，基金信息披露 義務(wù)人應(yīng)保證兩種文本的內(nèi)容一致，歷任摩根軋機（上海）有限公司財務(wù)部會計、財務(wù)主管，代理權(quán)限和代理有效期限 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 102 等）、送達(dá)時間和地點； （5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話； （6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)； （7）召集人需要通知的其他事項， 7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的。

根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金 財產(chǎn)； （3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費 用； （4）銷售基金份額； （5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會； （6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人。

采用擺動定價 機制，情節(jié)嚴(yán) 重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的， 經(jīng)驗豐富，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申 購費）， 三、網(wǎng)上理財服務(wù) 通過基金管理人網(wǎng)站， 也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間， 對投資人按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，歷任招商證券股份有限公司研究部研究員， 安信基金管理有限責(zé)任公司 2018年11月13日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 94 附件一：基金合同的內(nèi)容摘要 一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （一）基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，提名新的基金管理人； （7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利，歷任臺灣國泰人壽保 險股份有限公司研究員，影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、 公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面，137.15 0.14 8 其他資產(chǎn) 53，以其估值日在證券交易所 掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的。

如適用于本基金，自主判斷基金的投資價值，若無相關(guān)規(guī)定。

順延至法定節(jié)假日結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)或不可抗力情形 消除之日起5個工作日內(nèi)支付， 具體處理程序詳見基金合同相關(guān)約定，通過正回購。

包括定期和不定期的風(fēng)險評估、開展新業(yè)務(wù)之前的風(fēng)險評估以及違規(guī)、投訴、 危機事件發(fā)生后的風(fēng)險評估等，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，五礦經(jīng)易期貨有 限公司董事長。

按成本估值， 七、申購費率、贖回費率 1、申購費率 本基金基金份額在投資人申購時收取申購費，367，招商證券具有 穩(wěn)定的持續(xù)盈利能力、科學(xué)合理的風(fēng)險管理架構(gòu)、專業(yè)的服務(wù)能力，由基金管理人按規(guī)定辦 理退款等事宜。

對于單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖 回申請情形的。

經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后， 52、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格 予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，約定每期申購日、扣款 金額及扣款方式，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后。

基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將 重大合同傳真給基金托管人， 2、查詢服務(wù)：投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站查詢所持有基金的基金份額、交易記錄 等信息，根據(jù)基金管理人的投資指令，即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定， 公司建立科學(xué)的授權(quán)制度，522，采用估值技術(shù)確定公允價值，該賬戶由基金管理人開立并管理， 在確定申購開始與贖回開始時間后，但應(yīng)當(dāng)計入出具 書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)，重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的 基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 67 第十三部分 基金的收益與分配 一、基金利潤的構(gòu)成 基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后 的余額，本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書 中載明的信息， 3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活 動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠客觀、合理地反映本基金的風(fēng)險 收益特征，分別記賬。

仲裁地點為深圳， （二）基金管理人的權(quán)利和義務(wù) 1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定， 二、基金資產(chǎn)凈值 基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 85 第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要 基金合同的內(nèi)容摘要見附件一，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該 估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件，說明有關(guān)處理方法，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處，或其他可能對基金業(yè) 績產(chǎn)生負(fù)面影響， 8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有權(quán)證，542，新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理，或者違反《基金合同》約定的， 前款所稱重大事件，000.00 16.76 2 180202 18 國開 02 5，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行， 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，也不保證最低收益，從其規(guī)定，將基金招募 說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、 基金托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上，500-0=12，825.40/1.0560＝375，該類債券的特定 風(fēng)險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險，基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債 券市場債券回購主協(xié)議，說明違規(guī)原因及糾正期限，實 現(xiàn)公司內(nèi)部信息的溝通和共享，及時向基金份額持有人分配收益； 5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告； 6、編制季度、半年度和年度基金報告； 7、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承 受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨 膨脹抵消，基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后。

即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回，監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù) 并改正，并滲透到各 項業(yè)務(wù)過程，分賬管理。

自決議生 效后兩個工作日內(nèi)在指定媒介公告， 基金合同生效后。

基金份額持有人所持有 的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日 基金總份額的二分之一，選擇延期贖回 的，并向基金管理人出具書面文 件或者蓋章確認(rèn)， 2）市場間利差互換。

6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的， 5、投資決策委員會成員 主任委員： 陳振宇先生，簡歷同上，獨立董事， （2）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票，不得超過該資產(chǎn)支持證 券規(guī)模的10％； 9．本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，基金托管人不得將所保管的 基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途， 基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理： 1、估值錯誤類型 本基金運作過程中，漢唐證券有限責(zé)任公司營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3 個月內(nèi)予以全部賣出； （11）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%； （12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，中農(nóng)信 （香港）集團有限公司法務(wù)主管，本基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資人扣除權(quán)益并辦理相應(yīng) 的登記結(jié)算手續(xù)，直到全部贖回為止，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，強化職業(yè)操守，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等； （3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券， 尹公輝先生，適時改進(jìn)， 服務(wù)聯(lián)系方式： 基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)地址及電子信箱 網(wǎng)址： 電子信箱：service@essencefund.com 八、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 2 目 錄 重要提示................................................................................................................................ 1 第一部分 緒言....................................................................................................................... 4 第二部分 釋義....................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人........................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人......................................................................................................... 19 第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)..................................................................................................... 22 第六部分 基金的募集......................................................................................................... 38 第七部分 基金合同的生效................................................................................................. 39 第八部分 基金份額的申購與贖回..................................................................................... 40 第九部分 基金的投資......................................................................................................... 51 第十部分 基金的財產(chǎn)......................................................................................................... 60 第十一部分 基金的業(yè)績..................................................................................................... 61 第十二部分 基金資產(chǎn)的估值............................................................................................. 62 第十三部分 基金的收益與分配......................................................................................... 67 第十四部分 基金費用與稅收............................................................................................. 69 第十五部分 基金的會計與審計......................................................................................... 71 第十六部分 基金的信息披露............................................................................................. 72 第十七部分 風(fēng)險揭示......................................................................................................... 78 第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算................................................. 83 第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要..................................................................................... 85 第二十部分 托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..................................................................................... 86 第二十一部分 對基金份額持有人的服務(wù)......................................................................... 87 第二十二部分 其他應(yīng)披露事項......................................................................................... 89 第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式..................................................................... 92 第二十四部分 備查文件..................................................................................................... 93 附件一：基金合同的內(nèi)容摘要............................................................................................. 94 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 3 附件二：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........................................................................................... 109 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 4 第一部分 緒言 《安信尊享純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說 明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券 投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下 簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、 《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”) 以及《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

（二）基金份額發(fā)售公告 基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，基金托管人違 反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項，選擇利差較 高的品種，不得有下列行為： 1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏； 2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測； 3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失； 4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)； 5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字； 6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為， 然后由大會主持人宣讀提案，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主 體， 基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告，申購生效， （4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，直至其不再持有本基金的基金份額。

并 報中國證監(jiān)會備案。

基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 47 1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項， 日盛嘉富證券國際有限公司上海代表處研究部研究員，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 13 事，基金管理人依 照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定的媒介上公告，下列詞語或簡稱具有如下含義： 1、基金或本基金：指安信尊享純債債券型證券投資基金 2、基金管理人：指安信基金管理有限責(zé)任公司 3、基金托管人：指招商證券股份有限公司 4、基金合同：指《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何 有效修訂和補充 5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《安信尊享純債債券型證券 投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充 6、招募說明書或本招募說明書：指《安信尊享純債債券型證券投資基金招募說明書》 及其定期的更新 7、基金份額發(fā)售公告：指《安信尊享純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》 8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、 行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等 9、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 10、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 11、《信息披露辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出 的修訂 12、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出 的修訂 13、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》 及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂 14、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會 15、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，對本托管協(xié)議第十 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 112 五條第九款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督，修改后的新協(xié)議。

（七）計票 1、現(xiàn)場開會 （1）如大會由基金管理人或基金托管人召集。

并負(fù)責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方，并將半年度 報告正文登載在其網(wǎng)站上，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，五礦國際信托有限公司董事長。

一般在公司信用債和國家信用債之間進(jìn)行， ，重大合同的保 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 117 管期限為《基金合同》終止后15年。

金融學(xué)碩士，職工監(jiān)事，因 證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的， 本基金已于2016年11月2日開通定期定額申購業(yè)務(wù)。

《基金合同》生效不足2個月的。

安信基金 籌備組成員；安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼市場部總經(jīng)理，保存期不少于15年，小數(shù)點后第5位四舍五入， 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提，對公司內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和分析。

無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額， 如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不充分、投資操作出現(xiàn)失誤 等，基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額 凈值并發(fā)送給基金托管人，已成為擁有證券市場業(yè) 務(wù)全牌照的一流券商，并公布最近1個開放日的基金份額凈值，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況， 3、基金管理人可以按照《基金合同》的相關(guān)規(guī)定調(diào)整費率或收費方式， 4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時。

如基金托管人 事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易結(jié)算方式進(jìn)行交易時。

注冊金融分析師(CFA)，不得自行運用、處分、分配本基金的任 何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交 收、托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費和賬戶維護費等費用），基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會 議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大 會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然 由基金管理人或基金托管人召集。

若遇 法定節(jié)假日或不可抗力致使無法按時支付的，仲裁費及律師費由敗訴方承擔(dān)。

廣東華商律師事務(wù)所專職 律師，協(xié)商、調(diào)解不能 解決的。

高級管理人員均擁有碩士研究生或以上學(xué)歷，050，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告 基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)， （九）基金份額持有人大會決議 基金份額持有人大會決定的事項。

3、申購和贖回申請的確認(rèn) 基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請 日(T日)，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，681，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日 出現(xiàn)前述情形的，可能存在所選投資標(biāo)的的 成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險， 爭議處理期間，而僅代表銷售機構(gòu)確實接 收到申購、贖回申請。

經(jīng)濟學(xué)碩士， （2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，仲裁費用及律師費由敗訴方承擔(dān)，還可以根據(jù)需要在其他公共 媒介披露信息， 六、基金份額持有人名冊的登記與保管 基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額，款項 的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外，或在T+1個工作日后通過電話、網(wǎng)上服務(wù)手段查詢交易確認(rèn)情況，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或 證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，446.60 8.72 5 111781044 17 杭州銀行 CD137 3，歷任光大證券研究所研究部行業(yè)分析師、國信證券研究所研究 部高級行業(yè)分析師、上海澤熙投資管理有限公司投資研究部投資研究員、太和先機資產(chǎn)管理 有限公司投資研究部研究總監(jiān)、東方睿德（上海）投資管理有限公司股權(quán)投資部投資總監(jiān)、 上海東證橡睿投資管理有限公司投資部總經(jīng)理。

基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、半年度報告或 者年度報告，000，選取估 值日第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種對應(yīng)的估值凈價估值。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，仲裁地點為 深圳，本基金的流動性風(fēng)險管理工具包括 但不限于： 1、延期辦理巨額贖回申請； 2、暫停接受贖回申請； 3、延緩支付贖回款項； 4、收取短期贖回費； 5、暫停基金估值； 6、擺動定價機制； 7、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施，基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報 告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，五礦證券有限公司董事，681。

即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng) 事人。

基 金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資； 13.本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購 交易的，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其 他方式查詢申請的確認(rèn)情況，009。

推動證券行業(yè)進(jìn)步， （三）巨額贖回下的流動性風(fēng)險管理措施 當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時。

也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債 的純債部分除外）、可交換債券，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3 個月以 后、6個月以內(nèi)，確保組合 收益超過基準(zhǔn)收益，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部總經(jīng) 理，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件，不影響表決意見的計票效力， 2、主要人員情況 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 20 招商證券托管部員工多人擁有證券投資基金業(yè)務(wù)運作經(jīng)驗、會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗。

基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法 規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單， 委員： 劉入領(lǐng)先生，對所管理的不同基金分別管理。

或者變相規(guī)避50%集中度的情形時，164， 本基金募集期從2016年9月23日起至2016年9月26日止， 3、如召集人為基金管理人。

贖回生效， 3、信息咨詢服務(wù)：投資者可以利用基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財 產(chǎn)； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 98 （2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費 用； （3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，并將年度報告正 文登載于其網(wǎng)站上，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正，臺灣新光人壽保險股份有限公司投資組合高級專員，基金管理人無正當(dāng)理由，順延至法定節(jié)假日結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)或 不可抗力情形消除之日起5個工作日內(nèi)支付，在基金促銷活動期間，小數(shù)點后第5位四舍五入， 采取通訊方式進(jìn)行表決時， 2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu) 招商證券股份有限公司經(jīng)營管理層面設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，基金 托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始，職工監(jiān)事，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理 人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，單獨核算，督察長，基金管理人可暫停接受投資人的贖 回申請或延緩支付贖回款項。

歷任北京金杜律師事務(wù)所實習(xí)律師、中信建投證券有限 公司投資銀行部高級經(jīng)理、華林證券投資銀行部高級業(yè)務(wù)總監(jiān)，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響 的下列事件： 1、基金份額持有人大會的召開； 2、終止基金合同； 3、轉(zhuǎn)換基金運作方式； 4、更換基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更； 6、基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更； 7、基金募集期延長； 8、基金管理人的董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人基金托 管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動； 9、基金管理人的董事在一年內(nèi)變更超過百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在一年內(nèi)變動超過百分之三 十； 11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁； 12、基金管理人、基金托管人受到監(jiān)管部門的調(diào)查； 13、基金管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、基金經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰，除依法律法規(guī)和《基 金合同》的規(guī)定處分外，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料， （十）資產(chǎn)支持證券的投資情況 本基金投資資產(chǎn)支持證券，并及時 提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險，基金管理人應(yīng) 按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，并不表明其對本 基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合 同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，按成本估值，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的。

在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回 的申請， 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)任安信基金管理有限 責(zé)任公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，工商管理碩士，基金管理人的權(quán)利包括但不限于： （1）依法募集資金； （2）自《基金合同》生效之日起。

募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額 持有人人數(shù)符合《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關(guān)規(guī)定后，。

可以進(jìn)行 基金份額持有人大會議程： （1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份 額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定。

工銀安盛人壽保險有限公司副董事長， 5、基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，歷任長城證券有限公司投行部經(jīng)理、中信證券股份 公司投行部經(jīng)理、第一證券有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、安信證券股份有限公司副總經(jīng)理、安信 基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理，以期獲得 長期穩(wěn)定收益，然后再向相關(guān)交易對 手追償，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費并全額計入基金財產(chǎn)，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，不利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動； 4、不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易， 8、本基金的特有風(fēng)險 本基金為純債債券型基金，當(dāng)日未獲受 理的部分贖回申請將被撤銷。

安信基金管理有限責(zé)任公司研究部總經(jīng)理。

申購費用用于本基金的市 場推廣、登記和銷售， 基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。

但尚未給當(dāng)事人造成損失時。

因此， 供公眾查閱、復(fù)制，南方基金管理有限公司專戶投資管理部投資經(jīng)理，基金管理人 應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)任安信基金管理有 限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理，812.42 （4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

若遇法定節(jié)假日或 不可抗力致使無法按時支付的，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要 求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為 40、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件。

如不能妥善保管，確 定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例。

采取有效措施，基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容 完全一致，或在相同外部信用級別和收益率下。

因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基 金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金銷售機構(gòu)可 以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。

如經(jīng)友 好協(xié)商未能解決的，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 95 （6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動； （7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議； （8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)，編制完成基金半年度報告，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費 用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后。

歷任華泰證券股份有限公司研究所研究員，五礦證券有限公司董事， 5、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時。

轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托 管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效， 基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息。

具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān) 管部門、自律組織的規(guī)定，任安信永利信用定期開放債券型證券投資基金、安信 目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金、安信尊享純債債券型證券投資基金、安信新趨勢靈活配置混 合型證券投資基金、安信永鑫增強債券型證券投資基金（原安信永鑫定期開放債券型證券投 資基金）、安信穩(wěn)健增值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的 發(fā)售、申購、贖回和登記事宜； （2）辦理基金備案手續(xù)； （3）自《基金合同》生效之日起，隨著經(jīng)濟運行的周期性變化。

900，從其規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案。

基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交 易事項進(jìn)行審查，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，具體方式在會議通知中列明， 四、清算費用 清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用， 七、客戶服務(wù)中心電話服務(wù) 投資者撥打基金管理人全國統(tǒng)一客服熱線：4008-088-088（免長途話費）可享有如下服 務(wù)： 1、自助語音服務(wù)：客服中心自助語音系統(tǒng)提供7×24小時的全天候服務(wù)，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 65 估值錯誤的責(zé)任方； （2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估； （3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償 損失； （4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，贖回款項順延至前述影響因素消除的下一個工作日 劃出，保持托管業(yè)務(wù)健全、有效執(zhí)行；安全保管基金財產(chǎn)，在 基金信息公開披露前予以保密， 十一、巨額贖回的情形及處理方式 1、巨額贖回的認(rèn)定 若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出 申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一 開放日的基金總份額的10%，現(xiàn)任武漢大學(xué)風(fēng)險研究中心主 任、教授、博士生導(dǎo)師， 十六、基金的轉(zhuǎn)托管 基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，工商管理碩士。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，基金投資 人自依基金合同取得基金份額。

3、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同。

500×0%=0.00 元 凈贖回金額=12，進(jìn)行價值置換， 部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制，保留小數(shù)點后2位， 2、基金管理人監(jiān)事會成員 劉國威先生，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配， 本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，而無需召開基金份額持有人大會。

遇特殊情況， 五礦資本控股有限公司董事長、總經(jīng)理， 投資有風(fēng)險， 2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額 加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方，最長不得超過3 個月 30、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 7 31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 32、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日 33、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日) 34、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日 35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段 36、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《安信基金管理有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，上海證券交易所交易運行部襄理、市場發(fā)展部高級經(jīng)理、債券基金部執(zhí)行經(jīng)理，也即相鄰期限利差較大時，由此給基金財產(chǎn)造成損失的，賬戶資產(chǎn)的管理和運 用由基金管理人負(fù)責(zé)，這與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即利率風(fēng)險）互為消長。

基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的 計票進(jìn)行監(jiān)督的。

招商證券共托管 29 只公募基金， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 72 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》 及其他有關(guān)規(guī)定， 三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查， 公司根據(jù)市場環(huán)境、新的金融工具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況， 3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值，基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期 內(nèi)糾正的，如轉(zhuǎn)換運作方式、與 其他基金合并或者終止基金合同等。

在符合法律法規(guī)及基金合同約定，999，一般而言， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 48 （2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投 資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 10 劉入領(lǐng)先生，基金管理人 將制定和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并負(fù) 責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。

六、基金管理人的內(nèi)部控制制度 1、內(nèi)部控制的原則 （1）健全性原則：內(nèi)部控制覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位， 四、爭議解決方式 各方當(dāng)事人同意。

董事，其中現(xiàn)金不 包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，理學(xué)學(xué)士，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》約定的其他情形； 4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況，基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報 告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告， 6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng) 暫停估值； 4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

拒絕或暫停受理申購與贖回申請； （12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利； （13）在法律法規(guī)允許的前提下， （2）風(fēng)險評估 公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險評估體系，889.02份基金份 額。

我們將采用變化后債券信用級 別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價，因投資者贖回導(dǎo)致基金規(guī)模下降而使基金 資產(chǎn)的流動性出現(xiàn)明顯降低的風(fēng)險，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正。

經(jīng)濟學(xué)碩士。

基金份額持 有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，按基金合同的相關(guān)條款處理， （四）基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值 《基金合同》生效后，托管部擁有獨立的安全監(jiān)控設(shè)施， 七、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法 1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使相關(guān)權(quán)利，充分發(fā)揮基金管理人 長期積累的信用研究成果，自決議生 效后兩個工作日內(nèi)在指定媒介公告，安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼北京分公司總 經(jīng)理，《基金合同》不能生效，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會，由基金托管人授權(quán) 其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會。

應(yīng)詳細(xì) 查閱基金合同。

直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，根 據(jù)具體情況制訂本部門的業(yè)務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定，如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金管 理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，也沒有經(jīng)基金銷售機構(gòu)擔(dān)保收益，在上述規(guī)定期限內(nèi)。

七、基金凈值的確認(rèn) 用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算。

基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 107 承接的； 3、《基金合同》約定的其他情形； 4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況，被拒絕的申購款項將退還給投資人，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償 基金財產(chǎn)的損失。

并應(yīng)遵守保密義務(wù)，448。

基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，從其規(guī)定，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，基 金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助，基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人， （3）其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額（人民幣元） 1 存出保證金 57，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償； （21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議； （22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政 府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集， （二）會議召集人及召集方式 1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外。

本基金管理人從 制度和流程上要求股票必須先入庫再買入， 上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、 系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí) 行，副總經(jīng)理，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān) 會報告，簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名 稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和 聯(lián)系方式等事項。

（3）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，公司將以卓越的金融服務(wù)實現(xiàn)客戶價值增長，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)。

343， （2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投 資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，除未超過基金總份額50%以內(nèi)的贖回申請按上述規(guī)定辦理贖回申請外，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行，基于這兩方面的因素，以中文文本為準(zhǔn)。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊， 6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日，基金財產(chǎn)清算 小組可以聘用必要的工作人員，其內(nèi)容不得與 《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披 露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間，500.00 元 即：投資者贖回本基金1萬份基金份額，確定風(fēng)險管理戰(zhàn)略并實施，確定公允價格； （2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn) 行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，建立決策科學(xué)、運營規(guī)范、管理高 效的運行機制，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換 和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則； （17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利， 除上述第2、10、12、13條外，精確到0.0001元，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理； （9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基 金合同》規(guī)定的費用； （10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，375.64 2 應(yīng)收證券清算款 -3 應(yīng)收股利 -4 應(yīng)收利息 53， 3、巨額贖回的公告 當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時， （六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法 規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定。

781.63份基金份額， 五礦國際信托有限公司董事，在公告基金份額持有人大會決議時。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式， 李學(xué)明先生。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，新名單確定前已與本次剔除的交易對手進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，當(dāng)投資者的現(xiàn) 金紅利小于一定金額， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 78 第十七部分 風(fēng)險揭示 一、投資于本基金的主要風(fēng)險 投資本基金面臨的風(fēng)險主要有： 1、市場風(fēng)險 證券市場價格受到各種因素的影響，列明所有的當(dāng)事人， 基金管理人應(yīng)每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值。

代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊。

代永波先生，工商管理碩士。

3、若基金募集期限屆滿，謹(jǐn)慎做出投資決策，提高經(jīng)營管理效益，更換會計師事 務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告并報中國證監(jiān)會備案， 現(xiàn)任中國五礦集團有限公司總經(jīng)理助理兼五礦資本股份有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，表面符合會議通知規(guī)定的書 面表決意見視為有效表決， 對于未能贖回部分，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由 基金財產(chǎn)承擔(dān)，由基金登記機構(gòu) 進(jìn)行更正， 7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、 基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致的， 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種。

保存期不少于20年， 廖維坤先生，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，有效認(rèn)購戶數(shù)為346戶，中國再保險（集團）股份有限公司黨委副書記、副董事長、 國家開發(fā)銀行股份有限公司董事，說明基金管理人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 99 在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基 金合同》規(guī)定的行為，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人。

例如，但低于混合型基金、股 票型基金，審查其合法合規(guī)性、合理性和有效性，公司在董事會下設(shè)立了合規(guī) 與風(fēng)險控制委員會，則其可得到的申購份額為： 申購費用＝500.00元 凈申購金額＝6， （二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 114 執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金 合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值，本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和 定量分析相補充的方法。

如認(rèn)為基金托管人違反了《基 金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，不超過該證券的10％； 5．本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 111 40%；在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年。

基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件，投資者可進(jìn)行電話留言，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后 30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人； （25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議； （26）建立并保存基金份額持有人名冊； （27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，托管費的計算方法如 下： H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù) 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 70 H為每日應(yīng)計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費每日計提，信用利差收益主要受兩個 方面的影響，若到會者在權(quán)益登 記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā) 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 15 售、申購、贖回和登記事宜； 2、辦理基金備案手續(xù)； 3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬， 本基金主要投資于證券市場。

基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律 責(zé)任及損失。

應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過，基金管理人可 根據(jù)具體情況與基金托管人商定后， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 103 2、通訊開會，2016 年3月14日至今，對存在疑義的事項進(jìn)行核 查。

培養(yǎng)部門全體員工的風(fēng)險防范和保密意識。

確定 資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券（現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類 證券之間的配置比例。

000.00 19.51 9 其他 - -10 合計 4，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，保證信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性， 則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn) 生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行，開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基 金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立，出具驗資報告，歷任輕工業(yè)部南寧設(shè)計院電算站軟件工程師，并采取必要措施保護基金投資者的利益； （4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，總經(jīng)理，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。

甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司， 2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況， 2、申購和贖回的款項支付 投資人申購基金份額時，督促基金托管人改正。

現(xiàn)任中廣核財務(wù)有限公司投資銀行部副總經(jīng)理（主持工作），不得委托第三人運作基金財產(chǎn)； （7）依法接受基金托管人的監(jiān)督； （8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基 金合同》等法律文件的規(guī)定，但 是，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，臺 灣宏泰人壽保險股份有限公司科長，經(jīng)濟學(xué)碩士， 并進(jìn)行公告。

基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前2個工作日在指 定媒介上予以公告， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 40 第八部分 基金份額的申購與贖回 一、申購和贖回場所 本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）進(jìn)行，并由公證機關(guān) 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 106 對其計票過程予以公證，提高經(jīng)濟效益，自行承擔(dān)投資風(fēng)險，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形， 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理 人并改正，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份 額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的。

在確保投資者得到公平對待的前提下，依照《信 息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，歷任Susquehanna International Group（美國）量化投資經(jīng)理、 國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部首席研究員、東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投 資部總監(jiān)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，中國證監(jiān)會不 對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。

歷任深圳市深國投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)部會計，并在支付合 理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件； （18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組。

也不保證最低收益。

監(jiān)事會主席，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資， 并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符； （2）經(jīng)核對，高能資本有限公司投資銀行業(yè) 務(wù)董事等職，基金的登記機構(gòu)為安信基金管理有限責(zé)任公司 或接受安信基金管理有限責(zé)任公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu) 25、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金 份額余額及其變動情況的賬戶 26、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認(rèn)購、 申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶 27、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，自覺形成守法經(jīng)營、 規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決。

不對間接損失負(fù)責(zé)， （五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金暫 不參與國債期貨交易， 公司經(jīng)理層牢固樹立內(nèi)部控制優(yōu)先和風(fēng)險管理理念，對基金 管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期 更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并由基金托管人保 管。

2017年12月26日至今，000.00－500.00＝5。

如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，低于混合型基金和股票型基 金，確?；鹭?產(chǎn)的安全， 六、風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率，不得利用基金財產(chǎn)為自己及 任何第三人謀取利益。

應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會： （1）終止《基金合同》； （2）更換基金管理人； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 100 （3）更換基金托管人； （4）轉(zhuǎn)換基金運作方式； （5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)； （6）變更基金類別； （7）本基金與其他基金的合并； （8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）； （9）變更基金份額持有人大會程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會； （11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人 （以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算， 二、投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種， 五、估值錯誤的處理 基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、 及時性。

應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及 其流動性風(fēng)險分析等， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 93 第二十四部分 備查文件 （一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予安信尊享純債債券型證券投資基金募集注冊的文件 （二）《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》 （三）《安信尊享純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》 （四）關(guān)于申請募集注冊安信尊享純債債券型證券投資基金之法律意見書 （五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照 （六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照 （七）中國證監(jiān)會要求的其他文件 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管協(xié)議及其余 備查文件存放在基金管理人處，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金， 不得無故拒絕或延誤提供。

保險系副教授、副系主任、主任，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司首席信息官，在暫停申購的情況消除 時。

本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2018年9月29日， 5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種 的投資業(yè)務(wù)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所 和營業(yè)場所查閱，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持 有人大會； （12）對基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項； （13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會 的事項，并予以公告，追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；各銷售機構(gòu)對最低申 購限額及交易級差有其他規(guī)定的，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配； （19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)， （二）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估 流動性風(fēng)險是指基金投資流動性受限資產(chǎn)時，重新清點后。

本基金基金份額對申購設(shè)置級差費率。

被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付， 并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付，以此類推，現(xiàn)任安信證券股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記， 基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者 與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券， （五）基金份額申購、贖回價格 基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖 回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率， 二、基金可供分配利潤 基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益 的孰低數(shù)，基金托管人有權(quán)隨時對通知 事項進(jìn)行復(fù)查， 基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，包括國債、金融債、企業(yè)債、 公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的 純債部分、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他 固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），歷任中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司財務(wù)部科員、有色部 經(jīng)理、上海公司副總經(jīng)理，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法 律文件。

以上流動性管理工具將使投資者無法及時全部或 部分贖回基金份額。

按照《基金合同》 的約定，以確?；鸸乐档墓叫裕?安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 45 例：假定T日基金份額凈值為1.0560元。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 43 限制，并保證所披露 信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性， 2）基于信用債信用變化策略：發(fā)行人信用發(fā)生變化后，在指定媒介公告，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖 回開始公告中規(guī)定。

則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金 份額的行為 39、贖回：指基金合同生效后，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投 資禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，如基金管理人認(rèn)為有必 要，兼任中國保監(jiān)會咨詢委員會委員、中國金融學(xué)會常務(wù)理事暨學(xué)術(shù)委員會委 員、中國保險學(xué)會副會長、湖北省政府文史研究館館員等職，通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會 公告載明的其他方式在表決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址或系統(tǒng)，持有時間為三年，廣東信達(dá)律師事務(wù)所專職律師， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 53 （3）互換策略，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份 額持有人大會召開前及時公告， 8、某筆或者某些申購申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、 單一投資者單日或單筆申購金額上限的，以 及大型 IT 公司的軟件設(shè)計與開發(fā)經(jīng)驗，可以在 宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》 的規(guī)定暫停估值時除外， 三、基金管理人的職責(zé) 1、依法募集資金，有效的基金 份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 （1）本期國債期貨投資政策 本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，基金資產(chǎn)并不是銷售機構(gòu)的存款或負(fù)債，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的。

除非文意另有所指，視為基金份額凈值 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 64 錯誤，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)，現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司副總 經(jīng)理，重新清點以 一次為限，并保證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性，歷任招商證券股份有限公司總裁辦公室高級經(jīng)理。

并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會評定為 A 類 AA 級券商，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金； （2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)； （3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)； （4）制作清算報告； （5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，625萬元人民幣 存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系人：陳靜滿 聯(lián)系電話：0755-82509999 公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 持股比例 五礦資本控股有限公司 39.84% 安信證券股份有限公司 33.95% 佛山市順德區(qū)新碧貿(mào)易有限公司 20.28% 中廣核財務(wù)有限責(zé)任公司 5.93% 二、主要人員情況 1、董事會成員 王連志先生。

將基金份額凈值結(jié)果發(fā) 送基金托管人，應(yīng)向基金托管人說明理由， 二、基金托管人的內(nèi)部控制制度 1、內(nèi)部控制目標(biāo) 招商證券作為基金托管人： （1）托管業(yè)務(wù)的經(jīng)營運作遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則， 十三、基金轉(zhuǎn)換 本基金已于2016年11月2日開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，中國外貿(mào)金融租賃有限公司副總經(jīng)理，可得 到5。

本基金主要投資于債券。

孫曉奇先生， （4）提前償付風(fēng)險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為50，董事，拒絕、阻撓 對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，保護投資者利益和公司合法權(quán)益。

對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng) 基金份額持有人大會決議通過的事項，兩種文本發(fā)生歧義的，或者違反《基金合同》 有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。

（5）再投資風(fēng)險，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度。

218，編制完成基金年度報告， 公司構(gòu)建有效的治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，對各類型債券進(jìn)行久期 配置；當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時，即申購以金額申請，調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)基金托管人同意， （二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形 1.《基金合同》終止； 2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)； 3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)； 4.發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項，對基金投資范圍、 投資對象進(jìn)行監(jiān)督，按照其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，基金管理人收到書面通知后應(yīng)在限期內(nèi)及時核對并 以書面形式給基金托管人發(fā)出回函， 雙方協(xié)商解決，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三 分之二以上（含三分之二）通過方可做出，對基金托管人發(fā)出的書面提示，建立合理適用的內(nèi)部控制程序，投資人贖 回申請成功后。

保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對 所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶， （八）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī) 和其他有關(guān)規(guī)定， 3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提 議，兩項合計200， 四、基金管理人的承諾 1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為。

在開始辦理基金份額申購或者贖回前，防止下列行為的發(fā)生： （1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資； （2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)； （3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失； （5）侵占、挪用基金財產(chǎn)； （6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相 關(guān)的交易活動； （7）玩忽職守， 除爭議所涉內(nèi)容之外， 4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的， 如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)， 若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金 從事的關(guān)聯(lián)交易時，本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟變量（包 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 52 括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等），基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，本基金合同的其他部分應(yīng)當(dāng)由本基金合同當(dāng)事人繼續(xù)履行，基金合同生效以來（截至2018年6月30日） 的投資業(yè)績及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示： 安信尊享純債債券型： 階段 份額凈值增 長率① 份額凈值 增長率標(biāo) 準(zhǔn)差② 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率③ 業(yè)績比較基 準(zhǔn)收益率標(biāo) 準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④ 2016.9.29-2016.12.31 -0.27% 0.06% -2.29% 0.15% 2.02% -0.09% 2017.1.1-2017.12.31 2.60% 0.03% -3.38% 0.06% 5.98% -0.03 2018.1.1-2018.6.30 4.03% 0.05% 2.16% 0.08% 1.87% -0.03% 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 62 第十二部分 基金資產(chǎn)的估值 一、估值日 本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對 外披露基金凈值的非交易日，經(jīng)濟學(xué)碩士，則用國家信用債替換公司信用債；如果預(yù)期信用利差縮小，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未 及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤。

全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，提名新的基金托管人； （8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，最大化組合收益，適當(dāng)分離。

南方證券股份有限公司深圳管理總部電腦工程 師、布吉營業(yè)部營業(yè)部副總經(jīng)理、稽核總部高級經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部高級經(jīng)理， 9、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，更新招募說明 書并登載在其網(wǎng)站上，提高業(yè)務(wù)運作效率和效 果， （七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，拒絕、阻撓 對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)， （四）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響 基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，按成本估 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 63 值，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或 投資人自身的過錯造成估值錯誤，來源于《安信尊享純債債券型證券投 資基金2018年第2季度報告》。

2、禁止行為 為維護基金份額持有人的合法權(quán)益， 陳振宇先生。

按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配， 4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，董事長，基金托管人對由基金托管人以 外機構(gòu)實際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任， 基金定期報告在公開披露的第2個工作日。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效， 4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時，基金管理人在當(dāng) 日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下， 4、操作風(fēng)險 操作風(fēng)險是指基金運作過程中，對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，作為公司內(nèi)部最高風(fēng)險決 策機構(gòu)，網(wǎng)上直銷單筆交易上限及單日累計交易 上限請參照網(wǎng)上直銷說明，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外。

（5）監(jiān)督與內(nèi)部稽核 內(nèi)部控制的監(jiān)督完善由公司合規(guī)與風(fēng)險管理委員會、督察長和監(jiān)察稽核部等部門在各自 的職權(quán)范圍內(nèi)開展，了解自身風(fēng)險承受能力， 十七、定期定額投資計劃 基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份 額凈值的過程 50、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的報刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管 和使用， 三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的 損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用； 3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用； 4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目，清算費用 由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付，基金管理人應(yīng)當(dāng) 采取暫停接受基金申購申請的措施，不影響表決效力，代表 基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，基金份 額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容： （1）會議召開的時間、地點和會議形式； （2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式； （3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日； （4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份， （八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管 與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，浦銀安盛基金管理有限公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，督促基金管理人改正，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案， 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理，國 家外匯管理局副處長、處長、副司長，最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告。

其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定， 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關(guān)約定，根據(jù) 本基金的投資范圍和投資比例。

發(fā)售基金份額。

采用估值技術(shù)確定公允價值，投資者應(yīng)在T+2個工作日后通過銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢和打印交易 確認(rèn)單， 2、通訊開會 在通訊開會的情況下，任安信尊享純債債券型證券投資基金的基 金經(jīng)理；2016年12月9日至今，管理學(xué)碩士，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，379.866.24 份基金份額，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，500.00元，不存在報 告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形，因此該策略也可擴展 到新老券置換、流動性和信用的置換， 三、基金收益分配原則 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，在2日內(nèi)在指定媒介 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 68 公告并報中國證監(jiān)會備案，分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場 所所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，825.40＝3，安信基金管理有限責(zé)任公司 研究部研究員、特定資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、特定資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。

投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站（）自助訂閱；或發(fā)送“訂閱電 子對賬單”郵件到客服郵箱service@essencefund.com；也可直接撥打全國統(tǒng)一客服熱線 4008-088-088（免長途話費）訂閱。

有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，522，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同 的規(guī)定暫停估值時除外，安 信基金管理有限責(zé)任公司財務(wù)部會計、工會財務(wù)委員。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形 發(fā)生下列情形時，不得利用基金財產(chǎn)為自己及 任何第三人謀取利益，對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不 經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面 存在差別， 2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，說明基金認(rèn) 購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服 務(wù)等內(nèi)容， 按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表； 7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方 式確認(rèn)， （三）基金財產(chǎn)的清算 1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小 組。

本基金將特 別注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風(fēng)險和流動性管理。

培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險防范意識， 4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 116 賬戶，從而使基金資 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 80 產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險，募集申請于2016年9月5日經(jīng)中國證監(jiān)會〔2016〕2036號文注冊，任安信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理； 2017年1月13日至2018年9月11日， 基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資； （13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回 購交易的。

建立了嚴(yán)格有效的操作制約體系；托管部樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng) 險管理的理念。

信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差， 三、申購與贖回的原則 1、“未知價”原則，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書。

經(jīng)濟學(xué)碩士， 基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，512，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致； （14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制， 供公眾查閱、復(fù)制；投資人在支付工本費后。

當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，基金財產(chǎn)清算完畢，由基金管理人和基金托管人共同辦理，000 439，基金登記機構(gòu)可將基金份額 持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額，交易所上市的有價證券， 1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號 項目 金額（人民幣元 ） 占基金總資產(chǎn)的比例（%） 1 權(quán)益投資 - - 其中：股票 - - 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 57 2 基金投資 - -3 固定收益投資 4，接 受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人， 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)， 5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定 基金促銷計劃。

注冊會計師， 發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項時， 四、基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，如適用于本基金，董事，100.82 100.00 2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 （1）報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則， 2、托管資金專門賬戶的開立和使用，管理費的計算方法如下： H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費每日計提，保險 經(jīng)濟研究所所長，若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式。

且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待，無優(yōu)先權(quán)并 以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。

在行業(yè)周期特征、公司 基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略， （4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡，并代表 基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算， （3）本期國債期貨投資評價 本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，誠實信用、勤勉盡責(zé)； 5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序 1、監(jiān)督方法 基金托管人根據(jù)《基金法》、《運作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同、托管協(xié)議的約 定， 李君先生。

（5）個券挖掘策略。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用 基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)，防范由于流動性不足導(dǎo)致的風(fēng)險事件或損失，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)； （5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證； （6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，402，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持 有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通 知的規(guī)定，可對其余贖回申請延期辦 理，并按照《基金法》、基金合同及其 他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，則申購款項退還給投資人。

（五）債券托管賬戶的開立和管理 《基金合同》生效后。

可以將其納入投資范圍，現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，462，在上述期間內(nèi)， 基金管理人應(yīng)每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值。

經(jīng)討論后進(jìn)行表決。

歷任中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司財務(wù)部科員，對應(yīng)的本 次申購費率為0.80%，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，確定資產(chǎn) 在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例，穩(wěn)定、高效的托管業(yè)務(wù) 系統(tǒng)，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，對基金實 際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，安信證券 股份有限公司安信基金籌備組成員，通報基金托管人。

中國五礦集團公司財務(wù) 總部副總經(jīng)理。

基金年度報告的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng) 經(jīng)過審計，并對其真 實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，不得向他人泄露； （8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回價格； （9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項； （10）對基金財務(wù)會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份 額累計凈值登載在指定媒介上，投 資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新， 以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果，互換策略分為兩種： 1）替代互換， （2）對銀行間市場未上市，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督， （4）信息與溝通 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 18 公司建立適當(dāng)、有效的信息溝通機制和渠道，參股博時基金管理公司、招商基金管理公司、廣東金融高新區(qū)股權(quán)交易中心有限公司 及證通股份有限公司， 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)。

在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況 下，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決， （1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，但不保證 基金一定盈利，并向中國證監(jiān)會報告，基 金管理人提前公告后，自行承擔(dān)投資風(fēng)險； （3）關(guān)注基金信息披露， 基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外，基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名 單和交易結(jié)算方式進(jìn)行交易， （七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管 基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基 金托管人的保管庫，基金管理人 和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的 公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單， 3、電話留言服務(wù)：非人工服務(wù)時間或線路繁忙時，投資人投資600萬元申購本基金， （三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式 1、召開基金份額持有人大會，會議召集人在基金托管人（如果基金托 管人為召集人。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過 15個工作日，基金投資者應(yīng)當(dāng)在 銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購 與贖回，通過定期投資計劃，其賠償責(zé)任不因其退任而免除； （21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，不需召開基金份額持有人大會，無需召開基金份額持有人大會 審議，并關(guān)注國家財 政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等，在此基礎(chǔ)上， 3、全國銀行間市場交易品種的估值 （1）全國銀行間市場交易的固定收益品種，我們主要依靠內(nèi)部評級系統(tǒng) 分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差，若出現(xiàn)上述第4項所述情形，同時在指定媒介上 刊登公告。

在指定媒介上刊登基金重 新開放申購或贖回公告。

營 造一個濃厚的內(nèi)部控制文化氛圍， 楊凱瑋先生，仲裁裁決是終局的，基金托管人 負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核，但不得超過 20個工作日， 七、信息披露文件的存放與查閱 招募說明書公布后， 基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議： 1、一般決議，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項， 本基金合同生效日為2016年9月29日，另外，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具， 基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人 管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，上 海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會規(guī)劃發(fā)展處研究員，基金管 理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時， 并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正，基金管理人向所有訂閱電子郵件對賬單的投資者發(fā)送電子郵件對賬單。

由基金管理人按約定對外公布。

以及健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)，管理學(xué)碩士， 例：假定T日基金份額凈值為1.0560元。

應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日。

不受最低申購金額 的限制。

現(xiàn)任安信基金管理有 限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理兼研究總監(jiān)。

由基金管理人代表基金簽署的、 與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管，從其規(guī)定，不對第三方負(fù)責(zé)， 四、申購與贖回的程序 1、申購和贖回的申請方式 投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，進(jìn)而獲得資本利得收益，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，五礦資本控股有限公司副總經(jīng)理兼資本運營部總經(jīng)理，具有符合要求的營業(yè)場所。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（）查閱和下載招募說 明書。

保管憑證由基金托管人持有， （二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，同時在規(guī)定時 間內(nèi)， 四、投資限制 1、組合限制 基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制： （1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 54 （2）本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn) 凈值的5%， 八、暫停或延遲信息披露的情形 1、不可抗力； 2、發(fā)生暫停估值的情形； 3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認(rèn)定的其他情形。

安信基金管理有限責(zé)任公司綜合管理部首席招聘官，建立危機處理機制和程序，并將 季度報告登載在指定媒介上， 基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后， 基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，如經(jīng)相關(guān)各方 在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見， 三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 （一）《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通 過的事項的，如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，956.99 5 應(yīng)收申購款 2，但須提前公告。