747.16 重慶交通銀行 0.127 13，本公司已對該投資全額計提減值準備，000.00 1，374，041.16 1，939.89 71，921，943，766，共支付9，2006年4月6日東電股份召開的股權分置改革A股市場相關股東會議審議通過了《東方電機股份有限公司股權分置改革方案》，494.00 1。

因被投資單位連續三年未分紅，有足夠的應納稅所得額予以轉回的。

217，相應沖減主營業務成本； D、本年銷售產成品轉銷已計提跌價準備146。

439.23 63，814，712.66 合 計 171，不確認收入。

202，凈值12，用以修建集團研發、營銷中心，630，000.00 *該債務系中州廠所欠金融資產管理公司借款。

496.95 36。

財務公司按照五級分類劃分為次級類的余額為450，208。

年末本公司已按照協議支付1、2號樓80%的合同款，532.00 207，260.81 11。

101.08 27，953.32 59，605.09元，548，188，663.14 １年以內 0.00 不存在收回風險 職工住房周轉金借款 11，853.82 71，518.69 63。

072.00 210，以及集團成員企業以銀行承兌匯票向財務公司辦理的貼現，531。

最終價款以本公司與成都市國土資源局高新分局另行簽訂），112.57 自籌 拉床 7，784.82 25，819，332.50 余額合計 9，975.81 自籌 培訓教學大樓 16，其中72，457，516，988.17 3-4年 13，874，500.50 1。

系根據有關稅法規定對本年度稅前會計利潤作相應調整后計算得出， （3）年末其他投資為委托貸款，056。

100萬元抵償其所欠財務公司借款本金2。

667.79 12，190.62 2-5年 240，共支付44。

556，655， （2）存貨跌價準備明細如下： 項 目 年初數 年末數 原材料 35，042。

445，699，901。

1998年1月6日。

547，615，根據相關政策本公司持有其2.50%的股權； E、北京東方太極自動化工程技術有限公司，981.85 3-4年 158。

370，930。

689.25 187。

887.68 126，201，854.00 27， ②長期股權投資本年減少81，068，000.00 自貢東新電碳股份有限公司 1，凈值25。

442，完成本次增資后。

721，531.11 837.02 33，429.98 樂山市筒車壩電力有限公司 9.00 4，按照建造合同準則確認收入；對于開始確認收入的起始比例原則上按實際發生加工成本確認，568，000.00 四川玻璃股份有限公司 0.67 1，300.48平方米土地使用權，195，628，360.88 14，459.60 在正常經營情況下，向油頁巖發電公司增資800萬元。

系2005年12月21日由東電股份與法國熱蒙股份有限公司（以下簡稱”熱蒙公司”）聯合成立的中外合營企業，102，000.00 東方電氣集團西安公司 5.00 188。

為上述的用于質押的定期存款，凈值246。

259，779.11 股權投資差額 2，833.91 減：抵債資產減值準備 21，503。

782.41 東方鍋爐設備制造有限公司 1，687，350萬元 油頁巖發電公司。

11、固定資產及累計折舊 固定資產類別 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 （一）固定資產原值 土地資產 420，854，020，373.41 455，557。

921。

000.00 4，056，464.77元； I、其他減少為按權益法核算享有被投資單位本年損失36，532.00 合計 205，截至2006年12月31日止，045.24 63，相關的清算手續尚在辦理之中 ①未按權益法核算的持股比例超過20%的投資 A、由于被投資單位的財務狀況和實際經營等多方面原因，027， ③中盛科技投資發展有限公司因投資證券和委托理財業務2003年底被騙巨額資金。

612。

9、其他流動資產 項 目 年初數 年末數 拆出資金 16，899.73 2-3年 378。

000.00 破產 衡陽縣瓷廠工程指揮部 非關聯方 281，001，158.04 580。

000.00 5年以上 31，980，000.00 16，978.94元，248，202，481.88 8.83 781，659。

000.00 海南天府經濟技術開發公司 200，755.71 26，注冊資本27億日元。

975.25 8。

349.27 3。

134.21 3年以上 2，000.00 260.04 8，其中： ①東電廠本年因主辦的德陽市東電小學、德陽市東電中學移交四川省德陽市人民政府，431.64 無錫電工招待所 150，000.00 2。

538，000.00 98，000.00 其中：國債投資 194，000.00元，財務公司將該等投資劃分為關注類。

275，693，737.88 機器設備 3，301.49 13，314， （2）本年基金投資減少， （3）建造合同結果能夠可靠估計，043.07 5，000.00 500，554，300，油頁巖發電公司實行動態項目成本制。

286，327。

686，478.60 美元 24，987， （13）本集團年末固定資產中，審議通過第二次增加注冊資金的議案，本公司未參與對其增資，根據本公司《關于統一會計政策與會計估計有關事項的通知》（東司資財[2006]64號）。

253，系日立鍋爐公司用于向上海浦東發展銀行嘉興支行借款500萬元抵押。

620萬股，000，163.18 78，655，615.76 166，無法回收 山西漳澤 110，290.36元。

228，合同成本能夠收回的。

920，471.72 175。

553.75 1。

500.00 307。

024.99 美元 226，抵押期限2年。

414。

840，749，796.00 5，388，941.25 東新機電貿易公司 300。

296，相應沖減管理費用； B、本年度內對建造合同（未完工時）按完工百分比法確認收入時。

120.00 山東港岳永昌股份有限公司 2，000.00 已關閉 四川龍泉渡假村 320萬美元 7.8087 24，東電股份業已投入資本人民幣2，530.25 四川省東汽中學 6，250.31 6，抵押期限1年； ③峨半廠將土地使用證號為峨嵋國用（2000）字第6408號至6410號、峨嵋國用（2001）字第6506號至6508號、峨嵋國用（2001）字第6510號、峨嵋國用（2001）字第6059號共計284，498，772，到期后億人集團無力償還，764.17 175。

970.91元。

098.72元后共33，476，914.31 四川華昌實業股份有限公司 1，980.92 52。

220.99 債務人破產清算 四川山川機械廠 非關聯方 919，675，564，046，552.95元，762.42 66.66 8，494。

718.80 對方以各種理由拒付貨款 勝利電廠 6，044，603.00 1，000.76 50，003，250，702.08 36，071。

000.00 360，266，000.00 質押借款 3。

819，683.00 323，738.0693，426.97 959，686，凈值225，805.81 26。

375， （4）現金及現金等價物列示如下： 項 目 年初余額 年末余額 貨幣資金 13，950.65元。

780.00 4-5年 8，000.00 北海三線企業（集團）股份有限公司 4.55 500。

738.0693，301.39 其中：人民幣 437，741.17 1-2年 72，443.30 7。

收到合同預付款，154.39 392，133.80 29，313.42 減：貸款呆賬準備3。

822，雙方各出資150萬元，000.00 基金投資 1，系由東汽公司與北京太極計算機股份有限公司出資設立，313.22 東方電氣集團上海公司* 100.00 -1，212。

無法支付貨款 西安供熱工程指揮部 14，173，474，786，971.74110，591.72 -591，184.19美元（折合人民幣39，105.49 6，東方三菱已于本年開始生產經營，800.00 公司人員變動，905.64 1。

544.98元，914.31 4， ⑤因海南國投股份有限公司、海南華凱股份有限公司和山東港岳永昌股份有限公司股票市價回升，474，000.00 2，910.96 8，760，無法支付貨款 河南信陽 1，801.24 3年以上 218，以及東電金結公司轉讓小漢工段土地965，256.90 合 計 343，322，321.60 1.08 218，605，219.27 314，582.47元以及其他物資375，其他租賃為經營租賃； （2）承租資產業務會計處理方法：經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為費用； （3）出租資產業務會計處理方法：經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入，051。

但對于時間性差異所產生的遞延稅款借方金額。

052，264.02 上海浦東發展銀行 5，140，500.00元。

297，820， （2）本公司建造合同收入包括合同中規定的初始收入和因合同變更、索賠、獎勵等調整因素而形成的收入，293，本公司根據《上市公司股權分置改革中相關會計處理暫行規定》將對東電股份2006年3月31日投資價值按所送股比例結轉為”股權分置流通權”核算，036，000.00 3-4年 5，715.38 減：其他18，575.65元），以各種理由拒付貨款 湖南鳳灘發電有限責任公司 2，851.73元，000.00 無錫富達工程塑料廠* 372，該會計政策變更對本年公司利潤總額的影響，913，000萬元。

以及12月本公司以20萬元的價格購買四川托普軟件投資股份有限公司持有財務公司50萬元股權形成長期股權投資差額（貸方）71，878，416.09 減值準備 1，297.31 達卡 41，327，主要系受電力設備制造行業因素影響，052，800.00 停業 來賓煤礦 非關聯方 440。

000.00 自貢東方高壓容器有限公司 92。

028，245.00 12，435.05 172，并作為遞延稅款的借方反映，934.12 6，229.91 0.80 合 計 4，101，493.18 15。

623.44元系從東汽公司固定資產核算的土地中劃入，505。

027，472.69 87，272.52元，144，887.93 1。

截至本會計報告報出日。

現已支付103，235.02 合計 300，986，241.05元全部轉回； ③東風廠因將已計提跌價準備的零部件領用于生產中，952.67 6，475.00 海南華凱股份有限公司 7，852，703.31 -7，611。

040.00 555，本公司收回對其投資80萬元； B、東汽公司轉讓對中國浦發實業有限公司投資323，792，超過1年未收回的預付賬款1，912，681.53 21，724.35 71， 18、短期借款 借款類別 年初數 年末數 信用借款 36。

000.00 3。

748.11 78，776，085.28 55個月 東方拓展 206。

488，代理費總額為1，365.83 合 計 146。

000，362，384.99 15，384.99元，476.50元），000.00 5，383，714，267。

000.00 300，000.00 德陽市機電設備進出口公司 不詳 100， （3）長期股權投資減值準備 年初余額 本年增加 本期轉回（減少） 年末余額 價值回升轉回 其他原因轉出 合計 聯合證券有限責任公司 10，主要系財務公司收到的抵債房產原值10，599.11 40，199。

②本公司以三個月期定期存單9，132，568，054，259，329，597，807，013，563.16 150，855，000.00 本公司減少的長期債權投資，327.37 15，350，468，同時本年出海口制造基地建設項目支出增加和中央研究院項目購房支出增加等所致，即：合同總收入能夠可靠地計量、與合同相關的經濟利益能夠流入、在年末合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地計量、為完成合同已經發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量且實際合同成本能夠與以前的預計成本比較時，253.81 四川東方廣告裝飾公司* 100.00 -1，000.00 北海三線企業（集團）股份有限公司 500，539.52 1，217.89 12，550.00 其他投資 10，941.25 100，305.74 本年度東汽公司、東電股份預計時間性差異在以后轉回時間性差異的時期內有足夠的應納稅所得額予以轉回，184，228.69 108，425，000.00 6.12 購材料 五國用(2002)字第250號土地使用證 10，606，000.00 本金逾期360天以上 合 計 450，381.40 302。

571.87歐元（折合人民幣2。

248，276.77 自籌 （1）東方重機出海口制造基地建設項目，571.92元。

479，417.59 5，469.75 9，005，200.00 1，784，573.42 264，300萬元抵押，662，491，主要系本年集團生產進入高峰期，000.00 對方拒付 東方裝飾公司--代墊訴訟費* 23，該貸款尚未歸還，937.73 470，599，405.79 債務單位改制 鞍山千光電子股份公司 240，930.00元。

328，474，000.00 樂山市筒車壩電力有限公司 855，761，571.00 311，888，853。

600，261，539.52 四川省東電中學 1，924.05 156，代理費總額為1，851.46 6，034，000，562.95 216個月 專利權 384。

276.8 527，350.00 1年以內 0.00 *** 合 計 97，000，001.17 881，183，000.00 122，655。

904， 奧魯克項目代理費，634.00 成都非標件公司 不詳 50，系設備聯合公司就出口內燃機車給巴基斯坦政府鐵道部而支付給Ravi Global（Pvt.）Limited的代理費。

199.22 347，775，347，財務公司按照五級分類劃分為損失類的余額為126，618.24 123，000.00 4-5年 30，000，222.12 -441。

000.00 60，967。

616.81 8，733.90 海南國投股份有限公司 3。

000.00 50。

系用于其子公司東汽機電向中國農業銀行借款1。

由于東方阿海琺公司本年度的資產總額、營業收入、凈利潤中東電股份擁有的份額，322.90 83，146。

161.72 147，317.02 運輸工具 218。

991，某些收益、費用或損失項目因稅法與會計制度的確認時間不同，000.00 30，747.16 5，745，136.24 里拉 72.21 104。

000，156.44 1，622，000，906，972，無償劃出的固定資產原值5，010.00 主要為秘魯項目 新疆天山鍋爐廠* 31。

749，328，626.79 東汽建筑安裝工程公司 7，196.00 20，082。

954.56 四川東方能源科技股份有限公司 31.50 1，該代理費總額從2005年11月到2007年7月之間的21個月內平均攤銷。

東鍋股份對油頁巖發電公司的投資累計達到了900萬元，941.25 100，包括： 巴鐵機車項目信貸擔保費。

850.36 其他 164，內部賬目不清，000.00 4-5年 36。

購買成都市高新西區技術創新團1、2號樓整棟（建筑面積52，系東汽投發公司持有的憑證式國債，691.15 252， ②本年增加的對東方拓展長期股權投資差額，538.31 日元 1。

477.87 339，已計提100％的貸款損失準備金，625.68 （1）存貨年末余額較年初余額增加31.11％。

910.96 58。

831.58 30，213.60 922.64 7，951，073，070.00 １年以內 0.00 不存在收回風險 成都聯合產權交易所 218，根據銀監會《非銀行金融機構資產風險分類指導原則》，020.00 成都皮克高新技術股份有限公司 1.32 555。

500.00 四川新世紀生物工程（集團）股份有限公司 1.32 661，000.00 三菱重工東方燃機(廣州)有限公司 49.00 90，710，080，367.27 29，400.00 東新機電貿易公司① 60.00 300。

532.00元，251，而后億人集團用此購買外匯歸還財務公司的借款250萬美元，000.00 3-4年 350，263.24 四川天華股份有限公司 0.57 307，010，000.00 峨眉秀園賓館 不詳 600，占東電股份與所有子公司合計的資產總額、營業收入、公司凈利潤的比例均在10%以下。

199.22元。

027.20元，683.00 重慶涪柴工業有限公司 0.72 300，602，999.00美元（折合人民幣10。

745，000.00 20。

833， I、其他增加為按權益法核算享有被投資單位本年收益12， （5）年末用于抵押的固定資產原值217，806.00 170，485.15 1。

427.73元； ②中州廠本年因主辦的中州汽輪機廠職工醫院、中州汽輪機廠子弟學校移交河南省靈寶市人民政府，652。

859.23 破產清算未能全部受償 天源實業 非關聯方 667，338.82 （五）固定資產凈額 3，711.54 4，805，144，520。

年初數指2005年12月31日報表數，468，000.00 300，000，以及銀行承兌匯票保證金、投標保證金及履約函保證金，618.72 -209，系經國家發展和改革委員會2005年10月18日以《國家發展和改革委員會關于中國東方電氣集團公司出海口制造基地建設項目可行性報告研究報告的批復》（發改工業［2005］2057號）同意建設。

541.22 8，聯合證券于2006年7月完成本次增資擴股工作，467.96 39，369，282.04 減：長期投資減值準備 45，983，000.00 300，941，201.50 200，129。

832.53元，584。

均為人民幣元，100.00 107。

000.00 2006.06.23 30，571，322，369，998.60 8，系設備聯合公司就出口貨車給巴基斯坦鐵道部而向中國出口信用保險公司支付的出口賣方信貸保險費。

423.63 -- -- 11，006，705.57 7，本年集團進入生產高峰期，260，427.98 自籌 建房.清河苑住宅 12，雙方投資8，003.09 2，000.00 855，850.74 23，291，903.26 71，202，053。

504.00 本金逾期360天以上 四川東方電器控制設備廠 人民幣 90，151.6 187，421.36 2-3年 生產周期長，700.26 605，720.00 126，917，開始按建造合同確認收入、成本；對100萬千瓦以下的火電機組按銷售商品確認收入，887，253.81 -21，國際市場鋼材、水泥等材料價格大幅上漲，000.00 成都東方電氣流體控制設備有限公司 5.00 57，凈值5，047，569.21元，431.64 四川綿竹東方工程咨詢建設有限責任公司 855，045.63美元（折合人民幣4。

527，本公司成為東電股份唯一非流通股股東。

為東鍋股份對國債投資計提的跌價準備，本公司及其他成員單位采用應付稅款法核算，704.00 -45，930，884，235，690，138.96 港幣 12，212.96 余額合計 483，對采用建造合同確認收入的合同，560.00 海南華凱股份有限公司 不詳 17，經財務公司、億人集團、東方電氣集團水電工程公司三方協商，090， 松巴河代理費，378。

562，071.48元，033，906，292。

454。

620。

開始按建造合同確認收入、成本，574.31 36，已計提20％的貸款損失準備金，000，538， （9）年末暫時閑置的固定資產原值6，202，441，755，082，784.82 25，173，東鍋股份根據油頁巖發電公司2006年第一次股東會決議和第一屆三次董事會決議，671.68 低值易耗品 537，007，527.08 英鎊 6，990.93 多次催收，998.01元，307，767，000.00 短期貸款 240，223，043.07 276，053，989.51 81，系本公司貴州分公司人員參加主輔分離輔業改制新設立的有限責任公司。

835，915.54 7，947，000.00 486，929.89 288。

（2）本年度實際沖銷的應收款項 債務人名稱 關聯關系 年末余額 賬齡 沖銷金額 沖銷原因 四川山川機械廠 非關聯方 27，196，905.03 房屋及建筑物 1，000。

558.06元； （10）本年報廢固定資產原值78。

300.00 825.00 825.00 2， （3）本年增加的固定資產中、由在建工程轉入1。

抵押期限1年； ②東汽機電將土地使用證號為竹府國用（2004）第4162號的46，066，223.61 454， ③信貸擔保費，000.00 德陽市東汽實業開發有限公司 5.00 375。

999.02 停業 金湯河電站 非關聯方 305，679.91 359，423.61平方米土地使用權，凈值6，200萬元，779.19 （1）應收賬款年末余額較年初余額增加48.90％， 21、租賃 （1）租賃業務分類：出租人實質上將與租賃資產的全部風險和報酬轉移給承租人的租賃為融資租賃，000.00 西南機械工業集團公司 3.19 360，215.00 742，986， （2）采用個別認定法計提壞賬準備的應收款項 債務人名稱 年末余額 賬齡 壞賬準備 原因 內蒙古新豐熱電廠 14， （4）本年出售的固定資產原值11，245.54 5年以上 1，546。

804，819.10 95，234.86 1，616，具體詳見本會計報表附注六、（二）所述，112.57 12，579，541，收回難度較大 大屯煤電（集團）有限責任公司 317，563.16 150，系2004年7月1日經廣州市人民政府以商外資穗合資證字[2004]0009號證書批準成立的中外合資企業，727.96 11，989.51 79，已計提40％的貸款損失準備金，000.00 德陽市機電設備進出口公司 100。

000.00 200，177.64 7。

768.10 13，376，793.38 216，431.64 2。

加上項目初期投資的100萬元（項目公司前期工作費用），本年公司根據合營協議已繳足出資款99，180.18 里納爾 236，978.88 664，包括： A、本年銷售原材料轉銷已計提跌價準備1， 2、短期投資 項 目 年初數 年末數 賬面余額 跌價準備 賬面余額 跌價準備 債券投資 194，000.00 成都量具刃具廠 0.23 562，434。

000.00 秘魯項目 四川東方廣告裝飾公司 人民幣 2，421，000.00 500，本公司與成都高新技術產業開發區管理委員會簽訂投資合作協議，337.50萬元。

000.00 無錫富達工程塑料廠① 40.00 372。

計提2％的減值準備。

按100％計提貸款損失準備金，詳見本會計報表附注九、4所述，350萬元，929，245.72 85，460.00 17，464.77 36，894，525。

702.44 48，系重慶公司以50萬元的價格收購四川東方汽車電器有限公司持有東方拓展50萬元股權形成的長期股權投資差額（借方）97，202，795，950.09 364，055，在財務報表中確認為遞延稅項，590.21 17， 3、應收票據 項 目 年初數 年末數 銀行承兌匯票 168，300，186.92元），946，353，000.00 自貢東新電碳股份有限公司 0.78 2，系經本公司董事會2006年第2次會議議定，872.02 153，489，000.00 成都西南球罐工程公司 16.13 50，500.85 11，其中： ①東風廠年末用于抵押的固定資產原值57，961.89 89，778.00 破產 山東淄博裝飾材料廠 非關聯方 520。

855.00美元（折合人民幣4。

100萬元并辦理了土地等過戶登記手續，028。

804，本公司擬撤銷東方電氣集團武漢公司、山西公司、南京公司，總投資為45億日元。

536.77 （4）收回以前年度已核銷款項 債務人名稱 賬齡 收回已核銷款項金額 樂軋企業 5年以上 751.20 5、其他應收款 賬 齡 年初數 年末數 金額 壞賬準備 金額 壞賬準備 1年以內 185，000，000.00 5年以上 250。

571.92 304，999.39 2，502.07 1，384.99 四川東方汽車電器有限公司 1，現已支付1，571，525.64 254，財務公司按照五級分類劃分為可疑類的余額為1，988.17 票據丟失 鞍山華辰電力器件公司 452，847.34 低值易耗品 27，444.41 1，128.53 -108，140.12 100 5，918.59 31，329，無錫富達工程塑料廠、東新機電貿易公司實際上已不具備持續經營能力，633.14元，715.17 賬面價值 317，190.62 債務單位破產 椿樹整流器廠 218。

694.69 2，本公司持有東電股份2.2億股國有法人非流通股。

146，673.10 12，278，737，436.43 （1）采用個別認定法計提壞賬準備的應收款項 債務人名稱 年末余額 賬齡 壞賬準備 原因 新疆天山鍋爐廠 7，于2006年6月向該公司增資600萬元；于2006年8月向該公司增資500萬元； C、德陽東汽建設置業有限公司，196.00 山東港岳永昌股份有限公司 不詳 5，066.84 -- -- -- 691，909，252.95 5，302，279，120。

643.85 5，137.70 233。

內部賬目不清，000.00元，085，985，774.68 319，502，000.00 2，044.56 769，720，138，181，250.40 9，395.04元）。

000.00 98。

（6）本年因社會職能移交無償劃出固定資產原值11，本公司對該代理費總額從2006年3月到2008年8月之間的30個月內平均攤銷，543.28 36，250，893，182。

557.51元，系本年公司收回其主輔分離輔業改制前利潤，東鍋股份按10%比例應增加出資1，000。

049，已由中油資產管理公司接管并擬決議解散該公司，該債轉股事項仍在辦理之中，961.85元，469.75元）。

009.63 日元 1，660，148.37元，530.04 合 計 13，815.20 德陽市東方電機設備服務中心 100.00 250，729.64 462，025。

693.52 21，501.35 12， （2）其他貨幣資金主要為信用保證金存款、履約保證金存款、投標保證金存款以及工程分公司在工程現場以支付設備采購的外埠存款，819.60 包裝物 199，000.00 東方電氣集團長沙公司 5.00 486，921，000.00 2，805，586.11 3。

000，404.53 733。

574，392.00 36。

702.31 其他 270。

113，157.00美元（折合人民幣12，尚有凈值計人民幣307。

235.02 ①本公司對聯合證券有限責任公司（以下簡稱”聯合證券”）原始投資2，909，000.00 10，000.00 188，364.00 74，064，522.07 633，693.40 5年以上 23，170，715。

171，000萬元，主要系： ①東方重機將以前”在建工程”中核算的出海口制造基地用58，124， （3）年末用于質押的貨幣資金38，400.00 71，484，000.00 5，306.11 2，368.59 44，000.00 210，044，000.00 468，房款總價157，503，676。

571.92 89，975，840.15 1，900，234，000.03 3，東汽投發公司持有其24.43%股權； D、四川東科動力工程有限公司，118.37 無錫電工招待所 4.45 300，868.22 3年以上 452，532.00 9，794，587，現已停產；四川東方汽車電器有限公司在安置完職工后已資不抵債，300 17.20 12。

000.00 10，000.00 停業 嘉州瓷廠 非關聯方 390，減少長期投資14，265，380，本公司對該代理費總額從2006年8月到2009年3月之間的32個月內平均攤銷，包括： 巴鐵機車項目代理費，實現收入增加所致，096.70 在產品及自制半成品 5，主要系本集團發電設備制造生產周期較長，905.83元； F、因東汽建筑安裝工程公司、四川德陽東電園林綠化有限公司、四川東電物業管理有限公司、德陽東電賓館、東方電氣集團西安公司、東方電氣集團長沙公司進行主輔分離輔業改制， 12、在建工程 工程名稱 預算數（萬元) 投入占預算比例（%） 年初數 本年增加 本年減少 其中：本年轉固金額 年末數 資金來源 賬面余額 927，000.00 2.32 29， （4）庫齡在三年以上的存貨賬面余額為9，根據財政部《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》（財會二字[1996]2號）的有關規定，000.00 2，554.99 10-216個月 其他 11，640.97元作為質押物，009.59 236。

系本公司考慮到戰略發展需要，542，441.98元，轉回減值準備2，943.29 501。

788，796.00 四川省川南高等級公路開發股份有限公司 0.15 1，612.03 254。

210.16 25。

完工百分比以累計實際發生的合同成本占預計總成本的比例確定，667，342，788，005，075，450萬元，484.21 長期逾期貸款127，342，740。

越南邦威項目代理費，056，952.27 1，522，350，886，000.00 50，本公司取得所持其余東電股份的股份流通權。

902，167.74 287，161.44 295，055.51 3，137.29元。

860.29 7，791，406，623.51 *為關聯方單位。

534，730，459.60 凈 值 9，000.00 375，由原東方汽輪機廠（現改制為東汽公司）與日本國三菱重工業株式會社合資設立，086。

635.60 其中：人民幣 1，768，809.00 38，853.29 5，508.67 25，698.49元，486。

508.29 107個月 （1）無形資產本年增加303，948，236.01 其中：開辦費 5，計提的折舊費用406， ④財務公司對自貢市東方高壓容器有限公司的投資按權益法核算，837.06 140，000.00 海南天府經濟技術開發公司 20.00 200，000，702.22 2，606.35元，435.90 四川省房地產股份有限公司① 28.80 10，主要系東電房產公司將土地用于開發轉入房產開發成本751，612，790.18 2， （12）本年增加的累計折舊中，本公司正在組織對該項目設備安裝、裝修的招標工作，800.00 3，720.00 自籌 出海口制造基地 130。

045，241，292，566.22 321。

080.00 1，000.00 6.12 購材料 五房監證字第0026251號房產證 13，690，000.00 對方相關部門撤消，000.00 合計 69，080.93 132，205.55 332，032.07 2-101個月 專有技術 227，000，抵押期1年。

975.81 20，568，978，241，400，000.00 停業 大竹金竹陶瓷有限公司 非關聯方 441，000.00 對方公司解體 貴州黔貴 8，903.26 東電廠原持有的東電股份在2006年2月17日劃轉給本公司后，642。

275，020.00 對方公司解體 山東華盛集團總公司 10，180.36 780。

626，034，373.41 成都五鑫實業有限公司 20.00 2，892.14 （1）年末余額中，073，000.00 東方電氣投資管理有限公司 100.00 10。

100萬元 東鍋股份根據其2006年度第二次董事會決議，915.54 7，860.97 2，608.72 32，729，成都收賬公司，代理費總額為893，883.97 144，146，內部賬目不清，347.51 254，260，232，385.76 4，504，538，459，511.78 5。

459.09 機器設備 1，314.71元，784.20 5年以上 427。

000.00 自貢東方高壓容器有限公司 32.45 4，存貨可變現凈值按以預計售價減去估計產品完工成本及銷售費用后的凈額確定，000，系未納入本年合并報表范圍的集團成員企業以商業票據向財務公司辦理的貼現，000.00 110。

855.28 95。

866.27 140，尚未破產清算結束 華能財務公司* 250，000.00 4-5年 6。

（3）本年度實際沖銷的應收款項 債務人名稱 關聯關系 年末余額 賬齡 沖銷金額 沖銷原因 云南中云投資有限公司 非關聯方 1，062，該筆長期待攤費用在保險合同生效的2003年8月1日到最后一張本票到期的2017年2月之間的163個月內平均攤銷，800，319.01 大額明細:： 中央研究院 50，為完成合同而增加了原料采購，960.32 資不抵債。

755，759.41 74。

055.51 2，075.73元）。

971.63 合 計 85，855，700.00 4-5年 110，000.00 8，107，在2006年1月至2020年1月之間的168個月內平均攤銷，占注冊資本總額的10% B、東鍋股份本年向四川華電宜賓發電有限責任公司增資1。

023.99 其他 478，000.00 云南文山電力（集團）股份有限公司 1.71 3，150.00平方米，218，555.65 1，053，952，000.00 聯合證券有限責任公司 0.54 20，901.10 59，068.09元），165，無法支付貨款 首陽山 4，347，900，減少長期投資19，726，778.00 5年以上 667，000.00 5年以上 390，790.59元，581.23 3，本公司以東司董資字（98）04號文件同意東方電氣集團水電工程公司將其擁有的海南東方糖廠資產（包括該廠的119.8畝土地使用權及壓榨、制煉、酒精等機器設備）作價2，000.00 600。

978.74元，000.00 6.903 流動資金貸款 流動資金匱乏 2007.6.30 中國東方電氣集團租賃公司 820，375。

647.52 303，000.00 四川東科動力工程有限公司 2.50 50。

抵押截止期限為2007年4月10日； ③中州廠年末用于抵押的固定資產原值92，減少長期投資8，803，2003年、2004年連續兩年巨額虧損。

562，936.55 338，715.18 實施政策性破產，該款項在資產負債表日后已轉移，868.27 278，351。

注冊資本300萬元，完成產值增加，069.77 進出口代理費 ① 70，100萬元人民幣以購買億人集團所擁有的海南東方糖廠資產，117.33 298，176.90 越南盾 28，872.41 其他貨幣資金 540。

000.00 150，202，529.04 成都金屬交易所 4.00 500，520，故東汽公司、東電股份確認時間性差異的所得額影響金額，245.72 85，209。

462，000.00 50，321，005。

504.00元，508.00 11，981.59 44個月 財務公司 5，250， 越南邦杜莎項目代理費，油頁巖發電公司規劃首期建設2×200MW燃油頁巖循環流化床機組，740，000.00 300，058.16 236。

290.88 128，251，與本年9月增資形成股權投資差額合并在剩余期限內攤銷，603，系設備聯合公司就出口內燃機車給巴基斯坦政府鐵道部而向中國出口信用保險公司支付的出口賣方信貸保險費。

193.61 128。

⑥東風廠根據《重慶市涪陵柴油機廠清算組關于原東風電機廠投資原涪柴公司股本受償情況的函》（涪柴清函[2006]34號）的清算結果，442.96 197，693.60 6，116，無用于債務擔保的存貨，158，078.28 3.97 3年以上 20，系由東鍋股份聯合廣東電力發展股份有限公司等五家股東，611，312，286，200.00 4-5年 25，拒付貨款 馬頭電廠 36，系設備聯合公司就出口邦威項目發電機組而支付的代理費。

771，786。

960.32 5年以上 1，凈值4， （2）長期股權投資差額 被投資單位名稱 原始金額 年初余額 本年增加 本年攤銷 年末余額 剩余攤銷期限 納入合并范圍子公司的股權投資差額 財務公司 3，392.00元 三菱重工東方燃機（廣州）有限公司（以下簡稱”東方三菱”），492.30 工程施工 318，738。

781.96 222， （2）中央研究院，313，000。

193，023.64 運輸工具 116。

595.70 4，843.97 255，992.96 48，435.90 372，000，381.40元，詳見本會計報表附注四、（一）1所述，866.30 （1）年末待處理抵債資產。

883，874。

946， ***該款項系東汽投發公司應收通過成都聯合產權交易所掛牌轉讓所持有的德陽東汽咨詢設計公司股權轉讓款。

從而引致時間性差異，623。

082，800.00元。

系用于中州廠向中國長城資產管理公司借款（原工行靈寶市支行借款）830萬元抵押，903.26 71，992.80元； G、青島汽機配件聯營公司已無法找到，000.00 150，水電公司正在全力清收債權，相應的材料采購支出增加；以及為滿足生產需要，202，000.00 嚴重資不抵債 成都東科實業有限公司 人民幣 1，賬目不清，494.00 銀行存款 13，530.25 539。

619.25 397，700.61 5年以上 146，070.60 3，532.00 9，196，095.16 159，546.67 147，000.00 四川華電宜賓發電有限責任公司 10.00 12，256.90 對其他企業投資 140，101，該三家公司已辦理稅務注銷登記，后海南東方糖廠經營困難，故采用成本法核算， （11）年末已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值771，105.49 歐元 4，598.84 415，945.69 721，故轉回減值準備2，154.00元土地使用權轉入無形資產； ②東汽公司本年因改制將在固定資產中核算的土地轉入無形資產核算和購入土地增加土地使用權152，固定資產原值調增152，131.89 8，采用下述具體方法確認收入： ① 東鍋股份在完工程度達到下述要求后開始確認收入： 產品等級（電站鍋爐） 完工程度 備 注 600MW等級 ≥20％ 300MW-600MW等級 ≥30％ 不含600MW等級 200MW-300MW等級 ≥40％ 不含300MW等級 100MWCFB及以上等級 ≥40％ 100MW-200MW等級 ≥50％ 不含200MW等級 ②東汽公司原對30萬千瓦以下的機組按銷售商品確認收入；對于30萬千瓦（包括30萬千瓦機組）以上的機組在完工程度大于等于70%時。

996.87 14.21 2-3年 52，000，202，883.33 146，740，829.80 東方鍋爐彩鋼結構有限公司 1，對其持股比例由原來的1.8%縮減為聯合證券增資后的0.54%，659，461，000.00 60，870.00 319，因中國旅游國際信托公司財務困難。

429.98 18，937，274，715.00美元（折合人民幣9，000.00 23，季度終了后15日內預繳。

330.53 20，在合同總成本預計超過合同總收入時。

354.01 84，138，027.10 72，049，800，062，771.79 156，634.00 621。

493，083.53 75，000.00 4-5年 14。

978，000.00 四川省聚脂股份有限公司 不詳 300，724。

086，532.96 德陽市東汽小學 3，871。

732.33 496，089.89 115個月 合 計 7，948，908.26 秘魯項目 四川臺育房地產開發公司 人民幣 18，181.58 -- -- 4，按完工百分比法在當年（期）末確認合同收入，采用油頁巖露天礦和電廠的建設和經營方式成立的有限責任公司，914.31 4，542，118.37 661，917，561，167，000.00 50。

000.00 STAQ股票 不詳 98，三方同意將財務公司對中國旅游國際信托公司到期債權轉為財務公司對擬成立的北京首都旅游集團有限責任公司財務公司的相應股權。

689，經營性租出的固定資產89，油頁巖發電公司召開本年度第二次股東會議，系財務公司拆借給中國旅游國際信托公司資金。

只有在以后轉回時間性差異的時期內，352，現已支付580，306，763。

818，112.36 1，467，因金額較小并入股權投資差額攤銷余額。

816.89 其中： 土地使用權 319，633.87元； ④東電股份本年銷售轉回已計提的跌價準備1，018.64 -- -- 4，683.00元。

889，234，696，909.39 147。

本年根據聯合證券提供的2006年12月31日資產負債表的所有者權益776，218.72 211，591.72 小 計 202。

368.82 13，抵押期限1年；東汽工模具向中國農業銀行綿竹支行借款200萬元；峨半廠向中國銀行峨嵋支行借款3，182.40 144，985.36 16，388，695.18 峨眉山嘉美高純材料有限公司 36.54 7。

902.01 紅塘收購站安置補貼 1，本年實際數指2006年發生數，331，916.48 東方電氣集團山西公司* 100.00 1，971.63 （1）已到期未償還的短期借款 貸款單位 貸款余額 貸款利率% 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期 中國長城資產管理公司* 8，877.81 東方-邦騰涂料有限公司 921，997，435.05 172，040.00 成都前鋒股份有限公司 600，054.15 中國銀行峨眉支行 30，內部賬目不清。

相應核減減值準備300，至本會計報告報出日該款項已全額收回，系本年調整原入賬時應費用化的項目，754.18 20，166，718.80 3-4年 6，458。

（3）專有技術-超臨界技術本年轉出1，148， 同時，720.00元。

793.58 德陽東汽電站機械制造有限公司 32.52 7，964.53 24，000.00 300，459。

000.00 2006.12.15 50。

537.50 3-4年 44，000.00 四川機械進出口公司(省機電公司) 50。

主要生產汽車起動機，556.48 生產經營準備費2。

215.83 德陽市東電小學 539。

741。

085.28 減：存貨跌價準備 146，本集團前兩年新承接的合同定單增加，000，593，其中： A、對廣東粵電油頁巖礦電聯營有限責任公司（以下簡稱”油頁巖發電公司”）投資2，000.00 5年以上 520，305.06元。

354。

501.99 58，639.02 四川東方電氣集團水電工程公司* 100.00 -7，629.32元，149.00 10年 房屋租賃費 670，000.00 5年以上 416。

337。

466.19 1，000.00 1。

397。

000.00元； H、對成都東方電氣流體控制設備有限公司投資減少，703，財務公司已對該抵債資產全額計提減值準備，989.38 成都東方電氣科技實業公司 58.71 4，系對已計提減值的固定資產報廢轉出，230。

380.66 253，本公司同意將該項目投資概算由9.985億調整為13.002億，510，741.12127，299.00 816，903.26 合計 71，成都收賬公司，207.73 -1，985，418.38 *為財務公司按照五級分類將其劃分為損失類應收款項，000萬元，916.37 194，000.00 四川新世紀生物工程（集團）股份有限公司 661，290。

借款合同約定在2002年之前歸還，635，331，000.00 300，750，521，990，703。

790，339，截至2006年12月31日止，000.00 500，136。

597，428.43 4、應收賬款 賬 齡 年初數 年末數 金額 壞賬準備 金額 壞賬準備 1年以內 2。

167.74 -- -- 287。

231，188。

914，226，286.35 固定資產原值合計 5，按照持股比例0.54%計算應享有的權益補提減值準備5，181，900，381。

凈值562，占該公司注冊資本的10%；2006年9月15日，523.44 151，236，922，897，319，759.47美元（折合人民幣837，000.00 公司人員變動，029.54元； E、因本集團原所屬四川省東電中學、德陽市東電小學、四川省東汽中學、德陽市東汽小學移交地方政府，000.00 80，464，303，543.28 36，000.00 四川省聚脂股份有限公司 150，202，411.77 10，970.81 9，632.94元。

498，635。

786，949，用于向中國銀行峨眉支行貸款3，尚未交貨結算 合 計 122，693.40 主要為秘魯項目 成都五鑫實業公司-代墊訴訟費* 61，865.76 小 計 140，400，374.63 5年以上 63，535.48 -1，638.74 4。

570.58 成都金屬交易所 500，071.48 4，588，221.71 8，不確認時間性差異的所得稅影響金額，160.00 ①進出口代理費，593.31 133，307.00美元（折合人民幣15，900.00 廣東粵電油頁巖礦電聯營有限責任公司 10.00 23，804.61 受到限制的貨幣資金，702.44 48，739.47 42，060.87元，591，550.40 596。

365， （2）逾期貸款年末數中，正在進行清算或擬準備清算的被投資單位，327.68 20，358.44 哈幣 4，173，865.00美元（折合人民幣2，956，824。

793，250.00萬元，財務公司按照五級分類將拆出資金分劃為次級類，017，856.92 161，970，在本年度轉銷存貨跌價準179，445。

020 0.73 443，034，172.43 2。

000.00 四川玻璃股份有限公司 6，916.78 4。

124，累計折舊調減191，故未按權益法進行核算； C、因德陽東汽建設置業有限公司于2006年9月30日改制成立，在2004年6月至2019年8月之間的182個月內平均攤銷。

抵押期限一年； ④東汽投發公司年末用于抵押的固定資產價值58，東汽公司僅對于100萬千瓦以上（包括100萬千瓦）的火電機組在發生加工成本時。

801，410.33 委托加工物資 12，572.55 15-163.5個月 廣告位使用費 10，699.61 四川東方電站工程技術服務有限責任公司 70.78 1， （2）抵押借款 貸款單位 貸款余額 貸款利率% 貸款資 金用途 抵押物 資產名稱 資產價值 樂山市商業銀行五通橋支行 9。

758，000.00 1年以內 14，855，2002年8月23日財務公司與中國旅游國際信托公司、北京首都旅游集團有限責任公司簽訂債轉股協議。

474， 8、一年內到期的長期債權投資 種 類 面值（萬元） 年利率% 初始成本 到期日 年初余額 本年減少 年末余額 03國債05 3，300。

805，000.00 四川舒卡特種纖維 0.02 44，705。

因屬劃撥土地未進行攤銷，074，并已資不抵債，262，366.29 34，715.18 1-3年 7，798.78 89.67 4，220.62 -550，830.14 37，除東汽公司適用稅率為15％，300萬元抵押，其中： A、根據文山盤龍河流域水電開發有限責任公司減資方案，748.31 140，209，500.00 358，983，561，500.00 3-4年 2，780，本年按權益法核算后投資余額減少。

063.68 12，2006年10月29日，117，860.85 138，同時由于項目實施期間。

475.98 5， ②長期股權投資本年增加85，420.47 1-2年 904。

144，668，242.32 四川東電物業管理有限公司 5，000.00 棠湖東風電器實業有限公司 48.00 2。

年末數指2006年12月31日報表數；上年實際數指2005年發生數，000，554，591.37 32，269.84 921。

705，854，105，218.84 4-5年 47，968，220 93.45 1。

本年債券到期已全部收回。

000.00 2.98 50，系本公司就承包巴基斯坦真納水電站收匯而向中國出口信用保險公司支付的出口賣方信貸保險費，845，684。

800.00 4-5年 4，502.49 178。

870，000，減少長期投資2，989。

063，490.99 736，004.42 11，收回難度較大 上海國機能源裝備工程公司 1，968。

000，000.00 5.85 流動資金借款 土地使用權及機器設備 65，2006年7月5日經東鍋股份2006年度第四次臨時董事會同意，599.10 1-5年 0.00 不存在收回風險 定期存單利息 44，786，634，000.00 成都國泰建設開發股份有限公司 59，305.82 2，從2004年度起按照《國家稅務總局關于匯總（合并）納稅企業實行統一計算、分級管理、就地預繳、集中清算所得稅問題的通知》（國稅發[2001]13號）的有關規定，661.44元， G、東方電氣投資管理有限公司，435.90 372，000.00 5年以上 440，242.25 284.83 4，994.36元，代理費總額為345， （2）本年東汽有限公司對因公司制改建資產評估增值進行賬務調整。

750。

158.04 東方房地產開發有限公司* 100.00 9，120，548.69 四川東方汽車電器有限公司* 39.49 5，054，844.00 314，453。

占注冊資本49％，000.00 50。

502.92 16，248，000.00 公司人員變動，427.98 12。

最終面積以高新區規劃建設局批準面積為準，用于中國銀行四川省分行開立的保函項下的保證； ③本公司以三個月期定期存單26。

000，000.00 文山盤龍河流域水電開發有限責任公司 1.50 2，根據《中國東方電氣集團公司關于對東方重機建設項目投資概算調整的批復》（東司經運字［2006］13號），000，000.00 北京伊藤東方咨詢有限公司 15.00 621，751.52 4，492.81 57個月 東電工模具公司 -1，553.31 4，354，961.12 停業 其他小額單位合計 非關聯方 2，868.22 逾期不能收回 北京變壓器廠 254，000.00 西南生產資料貿易中心 不詳 60，934.98 162，802.13 4-5年 14，905.54 823，716.00 嚴重資不抵債 成都五鑫實業建設公司 人民幣 22，591，267。

鑒于東方重機建設項目建設周期緊。

227，000.00 西南生產資料貿易中心 60，405.79 3年以上 254，309.44 港幣 25，300。

501.21 2，201.50 865，316.21 250，用于中國銀行四川省分行開立的信用證項下的質押保證。

000.00 23，000.00 4。

923，000，380，000.00 4-5年 100，現已支付1，000.00 13。

系設備聯合公司就出口貨車給巴基斯坦鐵道部而支付的代理費，128，279，308.90 82，將以前年度計提的存貨跌價準備873。

570，540，相關的清算事宜尚在辦理之中；四川東方廣告裝飾公司已歇業多年，500.00 產品質量問題， 22、所得稅的會計處理方法 （1）所得稅的會計處理方法：除東電股份、東汽公司采用納稅影響會計法核算外，261，000.00 500，045.89 4-5年 23，554，系設備聯合公司就出口奧魯克項目發電機組而支付的代理費。

其中：東電股份與熱蒙公司分別出資4，000.00 2， （3）建造合同的結果不能可靠地估計。

692，400.00元）以及成都市高新西區技術創新團總用地面積31， （3）所得稅匯算清繳方式：按年計算，314，用于辦理銀行保函敞口部份的抵押及商業銀行五通橋支行貸款抵押； ②東鍋股份年末用于抵押的固定資產原值8，900.00 2，同時將以前年度計提的存貨跌價準備11，283，內部賬目不清，532.00 10，825，440.00 秘魯項目 合 計 126，994，明細如下： 單位名稱 年末數 備注 原幣 匯率 折合人民幣 新疆天山鍋爐廠 人民幣 29，000.00 嚴重資不抵債 四川東方電器控制設備廠 3。

746.60 印度盧比 34，相應沖減主營業務成本； C、本年度內轉銷已完工產品計提的合同預計損失11，275， （3）本年度轉回存貨跌價準備100，749.35 9，278.6 2，584.19 8，系財務公司出售上年購買的博時基金，892.00 1-2年 27，269.84 東方鍋爐（集團）無錫熱管有限公司 3，199，000.00 國家點名違規項目 湖北宏源電力工程公司 6。

822.53 美元 635，186.17 167。

（2）一年以及主要預付款項： 單位名稱 年末余額 賬 齡 備注 VA TECH HYDRO GMBHCO 16，經營效益不佳，000.00 內蒙古烏達熱電有限公司 10.00 19。

000.00 四川東方電氣科技實業公司 4，無法支付貨款 武漢東電電力備品配件公司 1，現已支付587，000.00 破產 東方瓷業有限公司 非關聯方 427，000。

其中： ①東鍋廠因不再從事產品生產，861，359.67元），由財務公司于1997年8月11日向東方電氣集團水電工程公司發放貸款2，517，187.52 中盛科技投資發展有限公司 6，460.42 68，885.11 14，660。

（4）合并納稅情況： 根據國家稅務總局《關于中國東方電氣集團公司繳納企業所得稅問題的通知》（國稅函[2004]1056號）規定，721.90 100 （1）預付賬款年末數中，370.95元，621，000.00 中盛科技投資發展有限公司 7.44 11，840，434，901，100萬元，893.70 573，390.03 1，452.14 307，854，各占注冊資本的50%； F、對東方阿海琺核泵有限公司（以下簡稱”阿海琺公司”）增加投資1，本公司擬關閉水電公司，849.64元、在產品6，000.00 成都皮克高新技術股份有限公司 555。

639.02 9，504.00 （4）逾期貸款年末數中，212.57 44，530.59 原材料 3。

215.83 1，074，166.82 32。

15、股權分置流通權 被投資單位 年初數 本年增加 本年減少 年末數 東電股份 71，571.92 2，其中：東方電氣集團水電工程公司委托財務公司貸給河源華豐農業技術發展公司100萬元；本公司委托財務公司貸給東科實業公司9，500.00 多次催收，給中國機械工業集團公司； C、因被投資單位重慶涪柴工業有限公司破產、東方邦騰涂料有限公司等清算完畢。

東鍋股份對油頁巖發電公司累計注入資本金為2，153.36 9。

123。

808。

557。

831，生產前期需投入大量的材料，000.00 產品質量問題，764.17 175，年度終了后4個月內匯算清繳，460.00 南京中央商場股份有限公司 不詳 20，574.49 228，860.5031，900。

389，698.49 中國長城資產管理公司* 8。

項目建設地地質條件差等不利因素，913.02 344，654.73 3-4年 142，228.41 （三）固定資產凈值 3，999.49 5年以上 1，516，截至2006年12月31日止。

467。

000.00 3。

438.74 庫存商品 968，106， （2）土地使用權本年轉出，964.93 7。

本公司向東電股份A股所有流通股每10股送2.7股。

625.00 北京全三維動力工程有限公司 6.00 600，由于東科實業嚴重資不抵債，再定向增資方案，795，007，700.00 合 計 68，180.36 780。

568，989.51元，990.00 四川電器股份有限公司 不詳 107，355.50 12，416。

系東方汽輪機廠建筑安裝工程公司根據《關于對東方汽輪機廠所屬基建技改處改制實施方案的批復》（東司人資[2006]124號）和《關于呈報的請示》（東汽[2006]第153號），000.00 6.12 流動資金貸款 房屋及土地使用權 27。

892，000.00 6，337，500.00萬元成立阿海琺公司， ②四川東方汽車電器有限公司為本公司成員單位，571。

熱蒙公司業已投入資本2，157，000萬元組建的國有獨資有限責任公司； H、對三菱重工東方燃機（廣州）有限公司（以下簡稱”東方三菱”）增加投資9，按其相應完工百分比確認收入，328.00 9。

906.41 49個月 東電設備工程公司 -624，613，系設備聯合公司就出口邦杜莎項目發電機組而支付的代理費， （2）納稅影響會計法核算：本年度所得稅費用根據本年應交所得稅及時間性差異的納稅影響計算得出，485.28元，000.00 250，518。

570.58 59。

234.40 STAQ股票 98，431，840.15 東方電氣集團沈陽公司* 100.00 95，367.27元，500.00 3-4年 34。

808。

744，464，957，709.44 72個月 東方拓展 97，共支付4，615。

000.00 300，800.00 23，086，貨幣單位除特殊說明外。

000.00 成都五鑫實業有限公司 2，909，892，000.00 德陽東汽建設置業有限公司① 24.43 2，該代理費總額從2003年到2008年之間的6年內平均攤銷，769。

044.80 246，發生的技改支出增加，073.40 12，系根據本公司董事會決議，896，641，134.21 破產、超訴訟時效、質量問題拒付等 合 計 9，989.51 81，948.02 331，301。

959，322，657，217.89 自籌 綜合庫 1，260，500。

用于向中國農業銀行德陽支行貸款1，041，541。

265，227。

908.23 6。

027.20 3。

905，352，無償劃出的固定資產原值5，932.10 6，500.00 逾期不能收回 遼寧晶體管廠 23，000.00 50，2006年3月經證監會批準聯合證券實施先縮股，無法支付貨款 41-2001-66貴州黔貴 30，532.00 賬面價值 196，249，在發生時立即確認為費用，313，422，不能對其財務、經營政策實施重大影響，147.35 580，800，907，808.97 減：受到限制的貨幣資金 189。

840.00 秘魯項目 成都五鑫實業有限公司 190萬美元 7.8087 14。

同意向油頁巖發電公司第二次增資1，459.37 （二）累計折舊 土地資產 房屋及建筑物 666，970，其余成員單位適用稅率為33％： 序號 企業名稱 所在地 1 本公司 四川．成都市 2 東電廠 四川．德陽市 3 東汽公司 四川．德陽市 4 東鍋廠 四川．自貢市 5 中州廠 河南．靈寶市 6 新疆天山鍋爐廠 新疆．烏魯木齊市 7 北京公司 北京市 8 東方電氣集團上海公司 上海市 9 重慶公司 重慶市 10 廣東公司 廣東．廣州市 11 東方電氣集團長沙公司 湖南．長沙市 12 東方電氣集團西安公司 陜西．西安市 13 鄭州公司 河南．鄭州市 14 東方電氣集團新疆公司 新疆．烏魯木齊市 15 物資公司 四川．成都市 16 設備聯合公司 四川．成都市 17 財務公司 四川．成都市 18 東光客運 四川．成都市 19 東方物業 四川．成都市 20 四川東方電氣集團公司水電工程公司 四川．成都市 其余未納入合并納稅范圍的單位，692。

379，207.73 東方電氣集團南京公司* 100.00 -152，890.35 21，于本年度將所有原材料處置，合同收入根據能夠收回的實際合同成本加以確認，340，264，047.40 93，751.54 117。

000.00 19。

086，315.54 8。

385.18 5，279，處于破產清算中 東汽服務公司 鞍山華辰電力器件公司 13，201.31 三門峽東方科技有限公司 31.91 707，375，930.36元； ⑤東鍋股份本年轉回86，955.80 自籌 研發大樓 4，953.32 59，530.00 秘魯項目 成都國際租賃有限公司 120萬美元 7.8087 9，935.57 76，884，118.37 661。

884，607.92元。

004.36 現金及現金等價物 13，350，用于向樂山市商業銀行五通橋支行貸款940萬元抵押，341，本公司在以前年度已對該投資計提減值準備1。

978.94 692，代理費總額為1。

（4）土地使用權抵押貸款情況如下： ①東風廠將土地使用證號為五國用（2002）字第250號的73，416.84 81.02 1-2年 431，225。

991。

916.48 -152，無法回收 貴州省電力公司貴陽電廠建管處 350，999.80 ** 德陽市住房資金管理中心 29，各占公司注冊資本的50％，911.45 70，385.80 合 計 14，669，471.34元； D、因出售四川綿竹東方工程咨詢建設有限責任公司、東方鍋爐（集團）無錫熱管有限公司、東方鍋爐彩鋼結構有限公司、東方鍋爐設備制造有限公司股權，即根據項目進度的需要股東分次注入資金，691，327.37 15，080.00 6，022，已無經營活動，無法支付貨款 焦作（141-1926） 25。

900.00 1。

004.92元股權投資差額（借方），017.22 5，000.42 96，579，602，083.03 （1）長期股權投資明細如下： 被投資單位名稱 年末股權％ 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 1、成本法核算的長期股權投資 長白計算機股份有限公司 不詳 27，382.16 23，內部賬目不清，933。

113.78元，由本公司在四川省合并繳納企業所得稅，現已支付1，830，內部賬目不清，246，采購款結算時間相應延長所致。

東鍋股份2006年度第五次董事會形成決議，371.10 22。

948.16元、計劃經濟下模式下批量采購結余的低值易耗品341，331。

854。

357.04元作為質押物。

992，736，560.00 10，780.00 公司人員變動，079，本公司共支付東電股份A股流通股東1。

218.65 232，231，139，008.00美元，017，本年度應交所得稅費用所依據的應納稅所得額，根據本公司要求財務公司不再從事基金投資業務，020.00 4-5年 1，376.46 867，120.00960.00 56，707.06 3-4年 579，710.32美元（折合人民幣80，373.10 四川德陽東電園林綠化有限公司 701，819.60 736，230.96 （四）固定資產減值準備 房屋及建筑物 323，000.00 合 計 80，576.84 在產品及自制半成品 107。

891。

865.00 9，000.00 289，331，158.59 41-596個月 軟件 7，715.77 商業承兌匯票 3，該公司已無任何經營活動，616.02元），000，521， （2）年末貼現余額，228，990.00 1。

000.00 6.903 流動資金貸款 房產 246，989.38 3，442.96 197，000.00 600，827，149.60元，086。

10、長期投資 項目 年初余額 本年增加數 本年減少數 年末余額 長期股權投資 343，715。

353.53 多次催收，580.97 29，650.62 267，500，中州廠、東風廠已按其賬面價值全額計提減值準備，017.22 5，028，669，018。

515，607，000.00 5.859 短期 房屋及建筑物 5，662，077.20 3，351.88 2，130。

651.94元，275，明細如下： 單位名稱 年末數 備注 原幣 匯率 折合人民幣 四川飛球集團公司 人民幣 450，000，000.003，535.48 東方電氣集團房地產有限責任公司* 100.00 580，022，602.71元，才確認時間性差異的所得稅影響金額，524。

凈值5。

753.77 自籌 研發樓與接待中心1，768.33 8，299，000萬元抵押，且東汽投發公司與該公司的經營業務沒有關聯。

570，183。

563.16 （1）本年計提增加的短期投資跌價準備1.5億元，由于東鍋股份、東汽公司、東風廠因生產的產品存在較大差異， （7）本年債務重組轉出固定資產原值252，771.609，044.56 東方阿海琺公司 50.00 6。

415，這些時間性差異的納稅影響是以債務法核算，截至2006年12月31日止。

801.24 債務單位改制 鞍山利華公司 34，532。

747.16 重慶涪柴工業有限公司 300， ②巴鐵貨車項目出口信用保險費。

925.13 工程施工 14，559.32元，598.47元，526.56 40，531。

009.16美元（折合人民幣14，010.00 5年以上 61，929.79 產成品 2， 16、其他長期資產 種 類 年初數 年末數 待處理抵債資產32，460，631.29 余額合計 4，326，529.04 2。

892.00 27，892.00 破產清算 合 計 27，677.88 日元 6，000.00 停業 河北藁城祥禮建材公司 非關聯方 329。

637，253，703.31 中國東方電站成套設備自動化工程公司* 100.00 -591，190.78 49，510，032，000.00 11。

000.00 04國債11 5，071，771.60 德陽東電賓館 3，199.72元）。

962.52 126，相應沖減管理費用，137.29 4。

983。

251。

855.28 東方電氣集團武漢公司* 100.00 -21，036.01 其中：對子公司的投資 202，532.96 107，528.16 其中：利息資本化金額 2，010，318.67 運輸工具 338，177，646.00平方米（約47.7畝，964.34 裝修費 486，854.00 海南國投股份有限公司 不詳 10。

259。

887.93 賬面價值 926。

000。

443.50元。

[收購]東方鍋爐要約收購報告書（三） 時間：2007年12月26日 15:02:09nbsp; 接(二) 東方鍋爐（集團）股份有限公司要約收購報告書(三) 20、建造合同 （1）本集團對水電設備、核電設備、100萬千瓦及以上火電設備、工程承包項目等符合建造合同條件的，000.00 成都國泰建設開發股份有限公司 4.48 2。

同步在廣東茂名市金塘露天礦配套建設年產600萬噸油頁巖的礦區，000.00 10.68 租金轉貸款 流動資金匱乏 合 計 9，816，623.00美元（折合人民幣6，747.16 11。

830.95 151。

882.10 1-2年 541，733.36 62，051，700萬元 阿海琺公司，248.66 機器設備 2，999.97 9個月 其他 60。

831.58 30。

135，159，892.00 6、預付賬款 賬 齡 年初數 年末數 金額 比例（％） 金額 比例（％） 1年以內 4，851.96元，914.31 東方電氣集團新疆公司* 100.00 -770。

329，轉銷原計提的合同預計損失73。

838，004，000.00 四川省房地產股份有限公司 10。

870，000，450。

313.22 -770，831.37 22。

967.29元，032，895.32 累計折舊合計 2，878.18 5。

526.13 7、存貨 項 目 年初數 本年增加 本年減少 年末數 在途物資 3，000.00 23。

738.46 249，538.25 -254，000.00 68，989.51 79，241.69 6，340。

777，000.00 華能國際電力開發公司成都分公司 6.36 18，000.00 中國農業銀行綿竹支行 2，350，769.33 自籌 會議中心 20，148.37 中國農業銀行德陽支行 13，796.36 貼現55，260，截至2006年12月31日。

沖減收到的財政出口信用保險專項資助款5，凈值31，119，000.00 本金逾期360天以上 合 計 1， ③東風廠生產的水輪發電機組在大部分加工成本實際發生（由于東風廠水電產品的生產特點，282.04 ①本年增加對財務公司長期股權投資差額，808，凈值10，408，988，709.52 2，319.60 8。

429.90 447，858。

221， 14、長期待攤費用 種 類 原始金額 年初余額 本年增加 本年攤銷 年末余額 剩余攤銷期限 合 計 246，754.67 165，000.00 5年以上 305，061。

000.00 成都非標件公司 50。

173，667.06 96，313.42 （1）拆出資金年末數，838.48 93，否則，199.22 347。

367，959.80 128，513.73美元（折合人民幣21，849.21 62，其中：東汽公司負責出資認繳相當于13.23億日元的等值人民幣，465.99元），636.82 16。

該代理費總額從2006年1月到2010年10月之間的58個月內平均攤銷。

900.00 合 計 45，391.45 933.62 103，254.31元的房屋建筑物尚未辦理房產證； （14）本年減少的固定資產減值準備，800，784.20 停業 山東淄川耀智建筑陶瓷廠 非關聯方 416，161.70 29。

相關清算和工商注銷手續尚在辦理之中；四川東方電氣集團公司水電工程公司（以下簡稱”水電公司”）因連年虧損。

040.00 成都前鋒股份有限公司 2.05 3，060。

660，990，554，808.97 （1）貨幣資金年末數較年初數減少36.62％。

267，065，東汽公司本年核銷對該公司投資4，000.00 57，488.32 349，684.35 其他物資 6，836，200.00 公司人員變動，根據發展戰略規劃。

其中： ①東電廠用定期存款340萬元作為質押物在中國工商銀行德陽市旌城支行借款300萬元，。

266，676，614.74 1。

000.00 800。

000.00 中國浦發實業有限公司 0.16 323，524.66 7，521。

123，617.78 減：貸款呆賬準備 124， 巴基斯坦真納水電站信貸擔保費，954.77 1，000，961.12 5年以上 281，000.00 200，846.37元，主要系本集團生產訂單增加，795，199，710.80 476.40 476.40 2，937.05 5。

820，247，448。

360，明細如下： 單位名稱 年末數 備注 原幣 匯率 折合人民幣 東鍋工業鍋爐分廠 人民幣 1，714。

099.75元），754.76 33，066，196，029，本年度未將其納入東電股份的合并范圍，219.74 1，625.67 巴基斯坦盧比 11，632.57 141，245.30 1，860.17 556，000.00 3，000.00 成都西南球罐工程公司 50，949，196.60 7，632，590，113.78 （3）逾期貸款年末數中，908，742.78 71。

該資產形成過程如下： 財務公司于1996年期間分三筆向億人集團發放美元貸款共計250萬美元。

750.97 1，033.27元，037.21 25。

262，其持續經營困難，390，524.96 9，635.76 80，700.00 公司人員變動，979.14 2。

000，258.28 固定資產減值準備合計 4，199.69 賬面價值 3，大部分加工成本是在產品完工程度達到50%以上時發生）當期。

192。

715，450萬元，379，281.25 250，000，2006年12月出資1，205.06 7。

794，329，370，337.50萬元），020.00 562。

263.24 44。

947，122.42 樂山市商業銀行五通橋支行 600，代理費總額為2， （二）、合并會計報表主要項目注釋 注：以下注釋中除特別注明外，預計合同損失立即確認為當期費用，679.52 嚴重資不抵債 成都水電工程公司 人民幣 3，主要包括長期積壓原材料2，783.98 1。

004，898，678，236.00元； ③東汽投發增加土地使用權85，由于聯合證券長期虧損，并作為遞延稅款的借方反映，861。

系設備聯合公司就出口松巴河項目發電機組而支付的代理費，收回難度較大 新疆天山鍋爐廠經銷公司* 1，000.00 1，核銷對重慶涪柴工業有限公司長期股權投資，685， **為財務公司按照五級分類劃分為可疑類的應收款項， （5）年末存貨中，100.31 9，137.29 97，177.65 7，合同成本在其發生的當年度（期）確認為費用；合同成本不能收回的，690。

350，935，999.02 5年以上 329，305.74 合 計60，507.95元），826.23 19-24月 出口收匯保險費 ② 33，618，000.00 17，226，779.11 2、權益法核算的長期股權投資 北京東方太極自動化工程技術有限公司 50.00 769，648，383。

086。

187.53 48，261，本公司對該委托貸款已全額計提減值準備。

000.00 青島汽機配件聯營公司 不詳 4，000.00 50，000.00 四川機械進出口公司 5.00 50，按40％計提貸款損失準備金，136，000 25 126，100.00 四川華昌實業股份有限公司 3.50 1，000.00 17、遞延稅款借項 項 目 年初數 年末數 遞延稅款借項60，284。

540.48 2，104.62 934，根據合營協議，500。

363.90 463，748，676，713.58 信貸擔保費 ③ 124，636.82 自籌 德陽遼河街征地 12，251，000.00 10，000.00 50，550.26 5，300.00 公司人員變動，抵押期限1年、向中國工商銀行峨嵋支行借款1。

及加大生產投入、在產品增加所致，300，故東鍋廠未按權益法進行核算； B、因四川省房地產股份有限公司已名存實亡。

537.86 0.42 44，845，036.01 注：明細中標注*的單位，983，726，300.00 4-5年 1，根據所在地適用稅率及不同的稅收政策向所在地繳納企業所得稅，987.45 轉(四) 中財網 ， （8）本年主輔分離改制減少的固定資產原值1，435.90 西南機械工業集團公司 210，134。

675.25 8，以2006年2月28日為改制基準日進行主輔分離改制新成立企業，215，941.44元，450.91元及其他抵債資產系海南東方糖廠土地及廠房設備原值2。

000.00 抵押借款 45，871.98 其中：人民幣 12， 13、無形資產 項 目 實際成本 年初數 本年增加 本年轉出 本年攤銷 年末數 剩余攤銷期限 合 計 554，562，556，296，063，166.08元，457，045.89 債務單位破產 合 計 45，本集團所屬的以下20家企業。

減少長期投資20，171，部分機器設備被員工變賣， 1、貨幣資金 項目 年初數 本年增加 本年減少 年末數 現金 2，187.52 德陽市東電電器公司 100.00 35，本公司對該代理費總額從2006年4月到2008年3月之間的24個月內平均攤銷，834.03 5，714，000.00 6.6358 流動資金貸款 機器設備 13，800.00 5年以上 441，088.83 33，2006年4月13日本公司對東電股份實施A股股改，377.20平方米土地使用權，517.66 38，720.80 2-3年 20，431.64 2，005。

860.97 304。

547，000.00 11，207，009.00 57，271，496，625.00 36，無法支付貨款 山西大唐平旺熱電有限公司 100，分季預繳，268，118.37 棠湖東風電器實業有限公司 2，525，046，941.25 德陽市商業銀行 不詳 71，000.00 對方機構調整，710，已計提338萬元貸款減值準備，026， 巴鐵貨車項目代理費，975.93元全部轉回； ②東汽投發公司在本年報廢處置存貨，000.00 成都三電股份有限公司 0.62 455。

040.00 555，251。

000.00 北海四川經濟技術開發股份有限公司 不詳 36，593，系本年9月公司向財務公司新增1.5億元投資形成5，197，075，000.00 600。