按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值， 基金管理人網(wǎng)站將為投資者提供基金賬戶查詢、交易明細(xì)查詢、對(duì)賬單寄送方式或頻率設(shè)置、修改查詢密碼等服務(wù)。

則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行，基金托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，暫時(shí)無(wú)法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的， （五）客戶服務(wù)中心（ＣＡＬＬ－ＣＥＮＴＥＲ）電話服務(wù) 呼叫中心自動(dòng)語(yǔ)音系統(tǒng)提供７×２４小時(shí)交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息查詢，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)，開(kāi)立有關(guān)賬戶。

從其規(guī)定，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，存款行應(yīng)盡量選擇托管賬戶所在地的分支機(jī)構(gòu)，本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為１年，由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任， 基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、半年度報(bào)告或者年度報(bào)告，如果涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)和使用。

（４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)。

出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的２名或２名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效，按債券所處的市場(chǎng)分別估值， ２．報(bào)表復(fù)核